Enterprise Financial Services reported cash from operations of $68.66M and free cash flow of $67.01M for the quarter ended Jun 2026, up 12.0% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.91M | 50.81M | 47.69M | 45.15M | 50.20M | 60.00M | 55.74M | 49.13M | 44.66M | 44.53M | 40.40M | 45.45M | 50.59M | 48.83M | 49.96M | 51.38M | 45.23M | 54.79M | 49.36M | 40.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.56M | 1.54M | 1.47M | 1.42M | 1.38M | 1.30M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.25M | 1.34M | 1.31M | 1.24M | 1.33M | 1.76M | 1.63M | 2.06M | 2.06M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.32M | 1.91M | 1.69M | 2.12M | 2.12M | 2.08M | 2.47M | 2.67M | 2.67M | 2.34M | 2.38M | 2.64M | 2.56M | 3.29M | 3.13M | 3.06M | 3.02M | 4.28M | 4.30M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.84M | 9.36M | 5.25M | -0.60M | -2.85M | 0.40M | 2.52M | -1.74M | -0.88M | 2.48M | 1.23M | -0.29M | 1.04M | -5.50M | -4.50M | 1.71M | -1.51M | -1.28M | 2.22M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.04M | 0.01M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 40.63M | 54.95M | 49.88M | 64.87M | 73.11M | 28.78M | 69.18M | 70.61M | 49.47M | 78.99M | 29.89M | 76.51M | 89.03M | 51.98M | 40.02M | 61.29M | 49.36M | 42.84M | 58.50M | 68.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 1.50M | 1.50M | 1.43M | 1.33M | 1.31M | 1.33M | 1.24M | 1.14M | 1.12M | 1.11M | 1.05M | 0.94M | 0.93M | 0.92M | 0.85M | 0.75M | 0.74M | 1.38M | 1.40M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.56M | 1.54M | 1.47M | 1.42M | 1.38M | 1.30M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.27M | 1.25M | 1.34M | 1.31M | 1.24M | 1.33M | 1.76M | 1.63M | 2.06M | 2.06M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -9.86M | 4.72M | 8.08M | -13.61M | -13.68M | 39.20M | 1.32M | -10.30M | 9.26M | -8.98M | 22.37M | -20.49M | -29.63M | 4.40M | 15.61M | 0.97M | 8.21M | 25.46M | 9.83M | -1.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -52.23M | -95.59M | 39.54M | 211.84M | 86.48M | 384.81M | 285.16M | 504.21M | 154.53M | 294.37M | 177.36M | -26.45M | 87.73M | 159.58M | 110.81M | 144.40M | 201.77M | 29.12M | -67.59M | 225.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.79M | 0.86M | 0.46M | 0.55M | 0.32M | 0.61M | 0.68M | 0.92M | 0.59M | 4.36M | 2.95M | 1.79M | 0.85M | 1.88M | 4.40M | 2.32M | 2.24M | 3.02M | 1.02M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.37M | 1.42M | 0.41M | 0.68M | 0.36M | 0.10M | 0.21M | 10.81M | 0.47M | 0.70M | 2.92M | 0.35M | 7.88M | 8.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 171.74M | -36.55M | -298.29M | -463.90M | -149.93M | -471.66M | -278.30M | -525.91M | -114.49M | -389.08M | -180.50M | -0.07M | -283.19M | -333.11M | -365.74M | -366.53M | -315.81M | -30.87M | 91.13M | -364.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.64M | 1.00M | -1.16M | 1.26M | 0.69M | 0.98M | -1.74M | 1.39M | 0.95M | 0.80M | -2.43M | 1.47M | 1.08M | 0.32M | -2.06M | -0.01M | 2.62M | 0.82M | -3.40M | 2.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 63.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.43M | 44.29M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 1.43M | 11.43M | 25.19M | 44.99M | -6.93M | 66.11M | 54.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -123.59M | -0.72M | -27.84M | -109.20M | -12.67M | -15.59M | -91.15M | -16.98M | -7.46M | -25.19M | -44.99M | -24.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 10.69M | 111.52M | -123.59M | -0.72M | -27.84M | 128.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 72.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.30M | 7.59M | 7.92M | 8.19M | 8.56M | 8.94M | 9.33M | 9.34M | 9.35M | 9.35M | 9.38M | 9.73M | 10.06M | 10.38M | 10.72M | 11.08M | 11.47M | 11.82M | 12.17M | 12.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.23M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 7.30M | 7.59M | 7.92M | 8.19M | 8.56M | 8.94M | 9.33M | 9.34M | 9.35M | 9.35M | 9.38M | 9.73M | 10.06M | 10.38M | 10.72M | 11.08M | 11.47M | 11.82M | 12.17M | 12.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 167.92M | 614.00M | 208.04M | -637.48M | -123.10M | -10.64M | 202.85M | 492.24M | 113.70M | 372.43M | 87.00M | -53.08M | 227.77M | 618.92M | 43.22M | 315.09M | 246.88M | 197.97M | -197.07M | 213.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 380.30M | 632.40M | -40.37M | -1036.52M | -199.93M | -453.52M | -6.28M | 36.94M | 48.67M | 62.33M | -63.61M | 23.36M | 33.60M | 337.79M | -282.50M | 9.85M | -19.57M | 209.95M | -47.43M | -82.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 39.85M | 54.08M | 49.43M | 64.32M | 72.79M | 28.17M | 68.50M | 69.69M | 48.88M | 74.62M | 26.93M | 74.72M | 88.17M | 50.10M | 35.62M | 58.97M | 47.12M | 39.82M | 57.48M | 67.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 380.30M | 632.40M | -40.37M | -1036.52M | -199.93M | -453.52M | -6.28M | 36.94M | 48.67M | 62.33M | -63.61M | 23.36M | 33.60M | 337.79M | -282.50M | 9.85M | -19.57M | 209.95M | -47.43M | -82.41M |
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