Graftech International reported cash from operations of -$8.45M and free cash flow of -$16.29M for the quarter ended Sep 2026, down 134.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 124.18M | 115.00M | 93.45M | -7.37M | -7.85M | -22.62M | -30.87M | -14.75M | -36.07M | -49.48M | -39.35M | -86.89M | -28.48M | -65.12M | -43.28M | -40.47M | -46.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.30M | 14.43M | 14.01M | 13.26M | 13.79M | 10.78M | 15.32M | 16.95M | 13.84M | 13.88M | 14.32M | 17.93M | 16.11M | 13.78M | 15.56M | 16.50M | 15.80M | 15.05M | 14.91M | 15.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.33M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.80M | 1.40M | 1.60M | 0.62M | 1.05M | 1.60M | 1.80M | 1.59M | 0.58M | 1.80M | 1.00M | 1.57M | 1.84M | 1.08M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.52M | 1.40M | 5.16M | 4.66M | 5.81M | -3.75M | -2.67M | -3.87M | -17.83M | -4.58M | -1.54M | -5.63M | -15.89M | -7.31M | 49.45M | -1.36M | 2.01M | 0.14M | 0.22M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 12.30M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 171.12M | 2.69M | 1.38M | 7.84M | 12.98M | 2.80M | 1.90M | 1.70M | 11.99M | 5.30M | 2.52M | 2.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 12.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.32M | 0.40M | 3.01M | -3.18M | -8.25M | 0.11M | -6.52M | 3.14M | 6.39M | 1.12M | 0.08M | -4.66M | -3.89M | 3.07M | 6.49M | 1.83M | -2.86M | -0.26M | -5.28M | -1.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 25.47M | 1.22M | -0.10M | -23.35M | -38.28M | -62.35M | 27.63M | -13.29M | 2.33M | -8.58M | 4.13M | -6.76M | 6.68M | -5.40M | -1.20M | -2.55M | -14.68M | 6.76M | -3.67M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 20.92M | 24.22M | 80.50M | 41.78M | 7.08M | 16.90M | -35.63M | -50.53M | -38.54M | -25.33M | 4.54M | -29.32M | -18.73M | 23.37M | 2.28M | -10.62M | -6.45M | 3.24M | 16.94M | 11.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -5.16M | 56.96M | 17.43M | -39.01M | -27.63M | -12.50M | -16.65M | -14.25M | 19.52M | -29.60M | -6.81M | -12.25M | 9.17M | 16.94M | -38.75M | 4.06M | -0.51M | 16.74M | -11.34M | 13.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 8.05M | -19.42M | 2.98M | -3.79M | 5.20M | -25.59M | 3.20M | -8.96M | 4.16M | -2.43M | -0.43M | 0.25M | 1.07M | -0.87M | 0.62M | -0.45M | 0.57M | -0.25M | -0.65M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.26M | 5.30M | 8.73M | -15.72M | 1.10M | -12.59M | 8.46M | -0.84M | 1.62M | -4.31M | 3.60M | -2.09M | -6.30M | 3.86M | 0.41M | 2.00M | -6.75M | -4.63M | 12.89M | 1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -63.55M | 12.59M | -74.58M | -39.63M | 2.05M | 25.66M | -19.26M | 58.43M | 42.73M | 23.06M | -36.41M | 43.06M | 10.54M | -5.66M | -39.73M | 31.60M | 13.82M | 4.63M | -12.89M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 100.03M | 146.32M | 60.12M | 68.17M | 50.02M | 24.80M | -9.02M | 51.50M | 9.29M | -0.53M | -36.86M | 23.71M | -26.42M | -32.19M | -53.24M | 24.70M | -20.89M | -14.93M | -68.61M | -8.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.83M | 16.86M | 12.49M | 15.93M | 26.88M | 25.27M | 14.52M | 8.50M | 5.75M | 10.51M | 6.98M | 4.03M | 12.79M | 10.28M | 3.91M | 6.32M | 18.37M | 12.15M | 6.86M | 7.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.07M | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.09M | 0.12M | 0.01M | 0.00M | 0.08M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.27M | 0.26M | 9.32M | -0.06M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -17.79M | -16.78M | -12.43M | -15.91M | -26.85M | -25.18M | -14.40M | -8.49M | -5.75M | -10.51M | -6.90M | -4.01M | -12.79M | -10.25M | -3.91M | -6.06M | -18.12M | -2.83M | -6.92M | -7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.79M | -16.78M | -12.43M | -15.91M | -26.85M | -25.18M | -14.40M | -8.49M | -5.75M | -10.51M | -6.90M | -4.01M | -12.79M | -10.25M | -3.91M | -6.06M | -18.12M | -2.83M | -6.92M | -7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 100.14M | 70.00M | 40.00M | 0.12M | 433.72M | 0.01M | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.16M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -100.14M | -70.00M | -40.00M | -0.12M | -433.72M | -0.01M | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 174.84M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -100.14M | -70.00M | -40.00M | -0.12M | -433.72M | -0.01M | -0.15M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 174.84M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.35M | 0.23M | 4.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.62M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.27M | -29.78M | -30.00M | 4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.27M | -29.78M | -30.00M | 4.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.99M | 1.99M | 1.93M | 1.93M | 4.49M | 2.57M | 2.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.73M | -4.95M | -2.78M | 5.20M | 2.66M | -1.26M | 17.63M | -1.81M | 0.21M | -5.50M | -18.89M | -2.24M | -3.80M | -0.02M | -0.34M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -110.95M | -103.52M | -75.35M | 2.63M | -0.03M | 0.81M | 19.89M | -1.82M | -0.17M | -0.10M | -0.02M | -0.02M | 155.86M | -0.24M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.37M | 100.31M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.43M | 1.52M | -1.57M | -1.33M | 2.10M | 0.37M | 0.25M | -0.54M | 0.70M | -0.55M | -0.69M | 1.00M | -1.81M | 0.71M | 1.43M | 0.50M | -0.17M | -0.05M | 0.34M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.72M | 26.02M | -27.65M | 54.88M | 23.14M | 0.43M | -3.53M | 41.18M | 3.37M | -11.14M | -43.78M | 19.68M | 116.65M | -42.68M | -57.17M | 18.60M | -39.04M | -18.14M | 24.78M | -10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 57.51M | 85.05M | 55.84M | 109.39M | 134.64M | 135.44M | 132.16M | 172.81M | 176.88M | 165.19M | 120.73M | 141.41M | 256.25M | 214.28M | 158.54M | 177.64M | 138.43M | 120.24M | 145.36M | 134.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 82.20M | 129.46M | 47.63M | 52.23M | 23.14M | -0.47M | -23.54M | 43.00M | 3.54M | -11.04M | -43.83M | 19.68M | -39.21M | -42.47M | -57.15M | 18.38M | -39.27M | -27.08M | -75.48M | -16.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -28.72M | 26.02M | -27.65M | 54.88M | 23.14M | 0.43M | -3.53M | 41.18M | 3.37M | -11.14M | -43.78M | 19.68M | 116.65M | -42.68M | -57.17M | 18.60M | -39.04M | -18.14M | 24.78M | -10.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 18.04M | 22.59M | -0.23M | 0.64M | 16.51M | 5.04M | -3.86M | 0.29M | 32.85M | 0.22M | 34.00M | 0.22M | 54.06M | 5.59M | 39.46M | 12.07M | 36.16M | 5.50M | 39.04M | 5.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 12.40M | 37.73M | 12.20M | 13.51M | 3.68M | 28.01M | 2.52M | 5.94M | 6.86M | 2.57M | 0.56M | 1.25M | 0.53M | 1.68M | 0.39M | 2.32M | 1.76M | 1.78M | 1.44M | 2.64M |
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