Dxp Enterprises reported cash from operations of $32.39M and free cash flow of $29.77M for the quarter ended Jun 2026, up 73.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.94M | 0.73M | 12.53M | 14.49M | 13.04M | 8.04M | 17.58M | 19.05M | 16.17M | 16.01M | 11.33M | 16.69M | 21.10M | 21.36M | 20.59M | 23.61M | 21.63M | 22.84M | 19.98M | 28.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.25M | 2.57M | 2.52M | 2.49M | 2.36M | 2.23M | 2.02M | 2.12M | 2.12M | 2.16M | 2.21M | 2.25M | 2.37M | 2.20M | 2.32M | 2.52M | 2.81M | 2.75M | 2.95M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.51M | 0.47M | 0.37M | 0.49M | 0.51M | 0.48M | 0.48M | 0.87M | 0.86M | 0.86M | 0.86M | 1.21M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.48M | 1.48M | 1.43M | 1.80M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.64M | -0.57M | 0.41M | 1.20M | -4.62M | -4.53M | -2.80M | -3.51M | -3.87M | 1.12M | -3.06M | -1.89M | -5.43M | -4.61M | 3.94M | 3.09M | 16.47M | 3.85M | 2.94M | 4.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.04M | 0.33M | 0.01M | 0.09M | 0.07M | -0.46M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 8.47M | 9.48M | 41.13M | 8.95M | 34.38M | -9.07M | 5.25M | 1.52M | -11.00M | -8.99M | 12.08M | 9.24M | 0.23M | 13.20M | 2.77M | 17.37M | 8.16M | 2.77M | 17.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 10.91M | 4.84M | 12.10M | -29.93M | 8.01M | -4.83M | 0.22M | -1.37M | -0.75M | -1.79M | 1.42M | -7.30M | 3.52M | 0.81M | -3.00M | -2.37M | 7.65M | 3.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -6.81M | 3.36M | 4.78M | -4.80M | 6.50M | -9.66M | 9.93M | -6.23M | 0.90M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.60M | 32.43M | -1.09M | -4.97M | 13.31M | -11.59M | 11.15M | -7.22M | -0.89M | 1.64M | 11.14M | -9.88M | -3.57M | 7.24M | 13.27M | 0.93M | -7.86M | 8.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -6.95M | 7.43M | -3.89M | -5.61M | 18.91M | 8.38M | 9.50M | -5.80M | -2.79M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -21.64M | 11.85M | 3.83M | -0.50M | -5.67M | 14.21M | -8.84M | 3.62M | -11.36M | 12.75M | 2.67M | 1.46M | -4.90M | -1.87M | 2.37M | 0.88M | 6.62M | -4.13M | -4.99M | 6.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.62M | 14.26M | 2.68M | 3.01M | -3.43M | 3.64M | 26.45M | -2.43M | 39.76M | 42.45M | 26.99M | 14.73M | 28.34M | 32.14M | 2.97M | 18.65M | 34.89M | 37.76M | 29.57M | 32.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.24M | 6.07M | 4.69M | 4.59M | 5.13M | 6.80M | 5.40M | 5.35M | 5.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.25M | 2.57M | 2.52M | 2.49M | 2.36M | 2.23M | 4.76M | 4.58M | 5.87M | 2.16M | 5.33M | 5.88M | 6.36M | 2.20M | 2.32M | 2.52M | 2.81M | 2.75M | 2.95M | 3.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.46M | 3.02M | 0.74M | 1.11M | 1.58M | 1.49M | 3.80M | 1.81M | 1.49M | 5.16M | 2.89M | 8.82M | 3.95M | 9.39M | 19.91M | 10.35M | 6.74M | 3.29M | 3.29M | 2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.37M | 2.70M | 0.02M | 0.01M | 0.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 20.18M | 0.08M | 5.32M | 38.80M | 4.39M | 8.49M | 0.36M | 1.54M | 39.26M | 79.76M | 30.42M | 7.18M | 12.85M | 1.01M | 10.59M | 37.23M | 102.70M | 10.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -21.63M | -2.73M | -6.06M | -39.91M | -5.97M | -1.49M | -3.80M | -10.30M | -1.85M | -6.70M | -42.16M | -88.58M | -34.38M | -16.58M | -30.07M | -11.34M | -17.33M | -40.51M | -105.99M | -12.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.05M | 0.16M | 0.13M | 0.25M | 7.86M | 0.10M | 0.33M | 0.03M | 11.60M | 0.05M | 1.70M | 0.06M | 0.49M | 0.13M | 4.20M | 0.13M | 0.08M | 6.54M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.90M | -25.59M | -9.32M | 21.34M | 6.27M | 26.02M | -10.35M | -29.81M | -26.58M | 110.32M | -18.15M | -16.86M | -7.38M | 99.19M | -7.08M | -9.51M | -6.60M | 182.06M | -13.12M | -5.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.22M | 0.00M | 0.27M | -0.43M | -0.47M | 0.89M | -0.04M | -0.20M | 0.31M | -0.13M | -0.11M | 0.94M | -1.52M | -1.43M | 0.05M | 0.85M | -0.06M | 0.65M | -0.87M | -0.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -16.13M | -14.05M | -12.43M | -15.98M | -3.60M | 29.05M | 12.26M | -42.75M | 11.64M | 145.94M | -33.42M | -89.76M | -14.94M | 113.32M | -34.13M | -1.35M | 10.90M | 179.95M | -90.40M | 13.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.17M | 11.24M | 1.94M | 1.90M | -5.01M | 2.15M | 22.64M | -4.25M | 38.27M | 37.29M | 24.09M | 5.91M | 24.39M | 22.75M | -16.94M | 8.30M | 28.15M | 34.47M | 26.27M | 29.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.91M | -14.06M | -12.70M | -15.56M | -3.13M | 28.17M | 12.29M | -42.54M | 11.33M | 146.07M | -33.31M | -90.70M | -13.41M | 114.75M | -34.17M | -2.21M | 10.96M | 179.31M | -89.53M | 14.22M |
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