Destination Xl reported cash from operations of $6.05M and free cash flow of $3.92M for the quarter ended Aug 2026, down 39.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.66M | 9.91M | 13.39M | 56.94M | 10.47M | 8.32M | 6.97M | 11.63M | 4.02M | 5.23M | 3.79M | 2.38M | -1.81M | -1.32M | -1.94M | -0.27M | -4.12M | -29.58M | -5.94M | 2.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.83M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.14M | 4.20M | 3.99M | 3.99M | 3.77M | 3.63M | 3.48M | 3.47M | 3.39M | 3.50M | 3.28M | 3.39M | 3.57M | 3.65M | 3.64M | 3.88M | 3.76M | 4.06M | 3.97M | 3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.30M | 0.29M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.30M | 0.40M | 0.41M | 0.80M | 0.89M | 0.90M | 0.90M | 0.50M | 0.31M | 0.34M | 0.36M | 0.40M | 0.30M | 0.33M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -35.50M | 2.00M | 1.88M | 2.38M | 5.11M | 1.74M | 0.10M | 1.35M | 0.78M | -0.21M | 0.27M | -1.16M | 1.01M | -1.48M | 20.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 0.03M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -1.09M | -0.24M | -0.35M | -0.05M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.19M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.14M | 0.12M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.41M | 0.51M | -0.94M | 0.28M | -0.43M | 0.70M | -0.53M | -0.30M | 2.83M | 0.79M | -2.70M | -0.19M | 0.06M | 0.96M | -0.81M | -0.11M | -0.69M | 0.85M | -0.04M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.92M | -0.52M | 15.10M | -0.14M | 10.09M | -13.81M | 7.25M | -12.73M | 12.33M | -18.89M | 10.27M | -12.63M | 10.53M | -13.65M | 9.98M | -6.57M | 6.15M | -11.52M | 7.87M | -5.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.89M | -4.60M | 4.25M | -1.45M | -1.40M | 0.98M | -1.67M | -4.98M | 7.36M | -10.90M | 11.13M | -5.91M | 5.44M | -3.67M | 6.47M | -6.39M | 3.87M | -5.36M | 7.12M | -7.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 6.12M | 4.05M | -5.80M | 2.95M | 2.97M | 1.74M | -6.66M | -2.15M | 1.28M | 2.97M | -10.03M | 2.30M | -2.10M | 2.59M | -7.40M | 3.65M | -0.24M | 2.54M | -4.71M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.01M | -0.36M | 1.48M | 0.45M | 0.02M | -1.27M | 0.50M | -0.92M | 0.48M | 1.00M | 1.30M | -0.56M | -1.62M | -0.94M | 2.64M | 0.04M | -1.15M | -1.10M | 2.77M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.49M | -2.68M | -1.87M | -1.39M | -2.32M | -1.92M | -1.95M | -1.23M | 3.73M | -4.11M | -2.78M | -0.25M | -0.08M | 0.22M | -0.30M | 0.89M | 0.86M | 0.18M | 0.85M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.91M | 11.39M | -1.54M | 25.39M | 6.32M | 29.78M | -4.23M | 30.47M | 6.86M | 16.49M | -1.13M | 17.10M | -3.52M | 17.13M | -12.03M | 9.92M | -1.10M | 5.28M | -8.82M | 6.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.08M | 2.47M | 1.18M | 2.87M | 3.80M | 1.79M | 1.71M | 2.96M | 5.74M | 7.01M | 5.86M | 6.92M | 6.63M | 8.32M | 6.74M | 5.36M | 4.90M | 3.07M | 3.83M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.08M | -2.47M | -1.18M | -2.87M | -3.80M | -1.79M | -1.61M | -2.92M | -5.73M | -7.01M | -5.86M | -6.91M | -6.62M | -8.32M | -6.74M | -5.36M | -4.90M | -3.07M | -3.83M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 16.06M | 27.47M | 26.34M | 10.00M | 10.00M | 24.01M | 5.00M | 9.00M | 3.00M | 2.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 21.01M | 27.00M | 5.91M | 18.97M | 11.00M | 8.51M | 18.00M | 3.50M | 7.00M | 12.00M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.08M | -2.47M | -1.18M | -2.87M | -3.80M | -1.79M | -17.68M | -30.40M | -11.07M | 10.00M | -9.95M | -11.95M | -0.62M | -8.81M | 8.26M | -3.86M | 2.10M | 3.94M | -3.83M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 6.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 6.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -17.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.35M | 0.43M | 0.02M | 0.00M | 0.21M | 0.60M | 0.22M | 0.05M | 0.03M | 0.07M | 0.08M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.85M | 7.88M | 4.04M | 9.69M | 0.21M | 10.21M | 3.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.35M | 0.43M | -4.82M | -7.88M | 0.21M | 0.60M | 0.22M | 0.05M | -4.00M | -9.62M | -0.14M | 0.00M | -10.21M | -3.31M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.35M | 0.43M | -4.82M | -7.88M | 0.21M | 0.60M | 0.22M | 0.05M | -4.00M | -9.62M | -0.14M | 0.00M | -10.21M | -3.31M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.58M | -0.78M | -0.42M | -0.01M | -1.42M | -0.45M | -0.31M | 0.00M | -0.05M | -0.02M | -0.01M | -0.05M | -0.43M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.74M | -0.35M | -5.24M | -7.88M | -1.21M | 0.60M | -0.23M | -10.77M | -4.32M | -9.62M | -0.18M | 0.00M | -10.23M | -3.53M | -0.05M | -0.12M | -0.43M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.09M | 8.57M | -7.97M | 14.64M | 1.31M | 28.59M | -22.14M | -10.69M | -8.52M | 16.87M | -11.26M | 5.15M | -14.37M | 4.79M | -3.82M | 5.93M | 0.58M | 9.21M | -12.71M | 5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.94M | 15.51M | 7.54M | 22.18M | 23.49M | 52.07M | 29.93M | 19.25M | 10.72M | 27.59M | 16.33M | 21.48M | 7.11M | 11.90M | 8.08M | 14.02M | 14.59M | 23.81M | 11.10M | 17.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 20.83M | 8.92M | -2.73M | 22.52M | 2.52M | 27.99M | -5.94M | 27.52M | 1.12M | 9.48M | -6.99M | 10.18M | -10.14M | 8.81M | -18.77M | 4.56M | -6.00M | 2.21M | -12.65M | 3.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.09M | 8.57M | -7.97M | 14.64M | 1.31M | 28.59M | -22.14M | -10.69M | -8.52M | 16.87M | -11.26M | 5.15M | -14.37M | 4.79M | -3.82M | 5.93M | 0.58M | 9.21M | -12.71M | 5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.22M | 0.10M | 0.71M | 0.20M | 0.03M | 0.12M | 0.00M | -0.27M | -0.14M |
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