Dexcom reported cash from operations of $269.20M and free cash flow of $184.50M for the quarter ended Jun 2026, down 11.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 87.30M | -5.30M | 97.30M | 50.90M | 101.20M | 91.80M | 48.60M | 115.90M | 120.70M | 256.30M | 146.40M | 143.50M | 134.60M | 151.70M | 105.40M | 179.80M | 283.80M | 267.30M | 199.50M | 249.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 22.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.50M | 32.10M | 36.80M | 43.60M | 39.20M | 36.30M | 41.60M | 43.70M | 48.20M | 52.50M | 52.50M | 52.10M | 55.30M | 57.80M | 60.00M | 63.00M | 63.60M | 65.20M | 67.10M | 68.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.50M | 26.30M | 29.10M | 32.60M | 30.80M | 34.00M | 35.20M | 39.70M | 39.00M | 36.90M | 39.00M | 44.70M | 43.40M | 43.30M | 34.20M | 45.30M | 45.10M | 35.00M | 43.30M | 39.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.10M | 15.60M | 0.10M | -19.90M | -33.80M | 32.00M | -9.30M | -42.20M | -85.00M | 81.50M | -41.80M | -14.70M | -11.60M | 24.30M | -5.80M | -8.90M | 118.00M | 78.90M | 0.30M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 11.60M | 0.20M | 1.00M | 0.90M | 0.40M | -4.20M | -0.40M | 82.70M | -10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.80M | 14.60M | 5.40M | 13.80M | 17.40M | 4.20M | -12.20M | -13.60M | -16.70M | -33.60M | -5.90M | -13.80M | -39.40M | 17.90M | -14.60M | 1.00M | 0.50M | -1.40M | 1.00M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 35.70M | -15.10M | 30.10M | 17.00M | 4.50M | 148.30M | -76.60M | 113.70M | 35.80M | 187.20M | 5.80M | -33.80M | 55.60M | 7.40M | 148.90M | 184.60M | -237.80M | 106.20M | -124.60M | 172.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 21.70M | 6.00M | -15.60M | -1.10M | -26.90M | -5.70M | 59.60M | 55.40M | 78.60M | 59.00M | 36.70M | -18.30M | 1.90M | -32.70M | -6.20M | 18.50M | 33.60M | 17.80M | 65.20M | 36.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 145.10M | -70.90M | 53.50M | 42.50M | 75.30M | 123.80M | 86.70M | 190.30M | 219.50M | -30.00M | 109.60M | 72.30M | 49.80M | -20.00M | 125.40M | 234.00M | -2.30M | -10.10M | 145.10M | 112.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -8.90M | 3.10M | 97.90M | -15.40M | -1.30M | 50.40M | 13.40M | -10.00M | -16.60M | -6.10M | -11.40M | 56.80M | -31.60M | -8.00M | -16.50M | 22.00M | 2.40M | 6.90M | -51.00M | 19.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.70M | 2.00M | 2.80M | 2.90M | 25.00M | -19.60M | 1.20M | 3.20M | 1.50M | -8.50M | 3.20M | -3.90M | 0.40M | -7.70M | 2.70M | -0.30M | -7.70M | -6.20M | 7.30M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.20M | -0.90M | -2.50M | -2.70M | 0.30M | -0.70M | -1.40M | -2.30M | -0.10M | -2.00M | -1.60M | 0.60M | -3.50M | -0.90M | -2.10M | -1.50M | -2.60M | -1.30M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 247.30M | 105.80M | 71.00M | 172.80M | 293.20M | 132.50M | 155.40M | 190.30M | 269.20M | 133.60M | 209.20M | 279.40M | 199.50M | 301.40M | 183.80M | 303.00M | 659.90M | 294.00M | 525.60M | 269.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 108.10M | 80.20M | 101.60M | 91.50M | 108.20M | 63.50M | 74.70M | 59.00M | 50.40M | 52.50M | 56.90M | 66.10M | 111.20M | 124.60M | 87.00M | 94.10M | 80.50M | 101.90M | 76.60M | 84.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -108.10M | -80.20M | -101.60M | -91.50M | -108.20M | -63.50M | -74.70M | -59.00M | -50.40M | -52.50M | -56.90M | -66.10M | -111.20M | -124.60M | -87.00M | -94.10M | -80.50M | -101.90M | -76.60M | -84.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 31.60M | -1.40M | 3.20M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -31.60M | 1.40M | -3.20M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 368.30M | 932.90M | 546.50M | 597.20M | 254.00M | 868.60M | 809.60M | 1,340.30M | 798.00M | 252.50M | 992.40M | 784.20M | 306.90M | 567.90M | 462.50M | 608.20M | 193.90M | 1.20M | 690.10M | 70.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 537.00M | 501.00M | 241.80M | 543.80M | 602.20M | 740.00M | 697.60M | 859.40M | 671.40M | 719.00M | 1,121.80M | 666.80M | 630.60M | 405.20M | 650.20M | 638.70M | 466.20M | 409.60M | 468.20M | 525.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 14.60M | -2.30M | -10.00M | 12.50M | -16.00M | -2.50M | 20.40M | 2.30M | -5.40M | 4.00M | -16.40M | -0.50M | 1.00M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 29.00M | -496.10M | -411.80M | -144.90M | 229.30M | -194.10M | -186.70M | -555.90M | -179.50M | 414.90M | 74.80M | -188.90M | 210.30M | -303.70M | 100.20M | -63.60M | 192.80M | 306.60M | -298.50M | 329.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 136.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -136.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -136.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.60M | 10.10M | 12.40M | 12.30M | 14.30M | 13.40M | 14.80M | 14.20M | 13.90M | 12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 557.70M | 500.00M | 750.00M | 187.20M | 312.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 11.60M | 10.10M | -545.30M | 12.30M | 14.30M | -500.00M | 13.40M | -735.20M | 14.20M | -173.30M | -312.80M | 12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 11.60M | 10.10M | -545.30M | 12.30M | 14.30M | -500.00M | 13.40M | -735.20M | 14.20M | -173.30M | -312.80M | 12.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.80M | -0.80M | -4.80M | -4.30M | -7.20M | -1.00M | -1.10M | -1.10M | -1.20M | 4.90M | -8.70M | -1.40M | -1.30M | -1.60M | -1.70M | -1.70M | -1.70M | -1.90M | -37.70M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 10.80M | -0.80M | 5.30M | -4.30M | -552.50M | -1.00M | 11.20M | 939.50M | -637.40M | -631.90M | 4.70M | -1.40M | -736.50M | -1.60M | 12.50M | -1.70M | -175.00M | -1,522.20M | -25.00M | -607.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.00M | -0.50M | -1.00M | -4.30M | -7.30M | 6.80M | 1.10M | -2.20M | -3.50M | 6.10M | -3.80M | -1.00M | 8.60M | -11.20M | 2.30M | 16.50M | -1.10M | 3.80M | -2.80M | -4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 286.10M | -391.60M | -336.50M | 19.30M | -37.30M | -55.80M | -19.00M | 571.70M | -551.20M | -77.30M | 284.90M | 88.10M | -318.10M | -15.10M | 298.80M | 254.20M | 676.60M | -917.80M | 199.30M | -13.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,445.20M | 1,053.60M | 717.10M | 736.40M | 699.10M | 643.30M | 624.30M | 1,196.00M | 644.80M | 567.50M | 852.40M | 940.50M | 622.40M | 607.30M | 906.10M | 1,160.30M | 1,836.90M | 919.10M | 1,118.40M | 1,105.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 139.20M | 25.60M | -30.60M | 81.30M | 185.00M | 69.00M | 80.70M | 131.30M | 218.80M | 81.10M | 152.30M | 213.30M | 88.30M | 176.80M | 96.80M | 208.90M | 579.40M | 192.10M | 449.00M | 184.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 287.10M | -391.10M | -335.50M | 23.60M | -30.00M | -62.60M | -20.10M | 573.90M | -547.70M | -83.40M | 288.70M | 89.10M | -326.70M | -3.90M | 296.50M | 237.70M | 677.70M | -921.60M | 202.10M | -8.30M |
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