Dynex Capital reported cash from operations of $0.08B and free cash flow of $0.08B for the quarter ended Jun 2026, up 164.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.03M | 14.06M | 117.21M | 29.34M | -46.67M | 43.29M | -41.72M | 54.34M | -43.05M | 24.31M | 40.12M | -8.30M | 31.00M | 51.09M | -3.08M | -13.61M | 150.39M | 185.36M | -80.36M | 180.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 29.96M | 28.09M | 27.10M | 24.88M | 25.42M | 20.67M | 19.64M | 19.28M | 19.18M | 16.59M | 14.06M | 12.42M | 11.69M | 9.49M | 7.96M | 6.40M | 6.01M | 5.60M | 5.95M | 4.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.62M | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.57M | 0.65M | 0.59M | 0.61M | 0.55M | 0.58M | 0.50M | 0.42M | 0.43M | 0.51M | 0.50M | 0.52M | 0.54M | 0.54M | 0.55M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.76M | 0.76M | 0.85M | 1.03M | 2.16M | 0.39M | 1.01M | 1.10M | 1.50M | 1.40M | 4.30M | 1.00M | 1.00M | 1.07M | 2.03M | 3.00M | 3.00M | 4.68M | 8.00M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -3.09M | 16.95M | 220.21M | -65.10M | -69.20M | 12.44M | -67.27M | 0.49M | -179.10M | -53.20M | 124.64M | -41.98M | 192.87M | 207.51M | -118.09M | 33.65M | 142.47M | 84.73M | -251.81M | -25.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -0.30M | 0.43M | 1.73M | -2.82M | 2.99M | -0.83M | 1.97M | 5.75M | 3.77M | 1.97M | -0.83M | 0.42M | 3.10M | 0.78M | 3.85M | 6.62M | 12.62M | 12.01M | 29.51M | 6.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.23M | 0.73M | 0.16M | 0.29M | 3.10M | 11.54M | -3.64M | 20.99M | 9.37M | 10.03M | -17.52M | 18.90M | -6.00M | -3.90M | 2.19M | 13.99M | 49.66M | -15.32M | 36.23M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -9.60M | 11.83M | 111.25M | -87.86M | -25.98M | -32.98M | -33.81M | -64.38M | -146.99M | -88.75M | 69.99M | -39.72M | 154.05M | 154.06M | -110.00M | 58.58M | 10.50M | -74.22M | -113.78M | -129.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 40.87M | 38.24M | 34.55M | 36.19M | 25.54M | 30.07M | 3.74M | 31.49M | 10.40M | 16.57M | -17.10M | 18.61M | -2.26M | 15.14M | 6.36M | 31.88M | 68.28M | 14.30M | 69.85M | 84.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 2.44M | 486.75M | 349.84M | 22.98M | 1,164.85M | 15.55M | 310.35M | 1,799.23M | 1,099.19M | 369.52M | 501.92M | 932.69M | 437.81M | 957.08M | 1,672.44M | 3,500.69M | 2,751.98M | 8,453.85M | 2,754.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.25M | -1.97M | -327.70M | 95.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 82.16M | 88.48M | 59.75M | -59.75M | 195.86M | 29.78M | 22.32M | 25.60M | 104.42M | -66.07M | 18.87M | 19.07M | 19.08M | 18.00M | 59.99M | 20.43M | 23.58M | 15.85M | 18.00M | 19.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 82.41M | 107.63M | 86.86M | 409.16M | -213.03M | 423.26M | 52.55M | 417.31M | 100.73M | 97.17M | 97.01M | 140.77M | 138.38M | 152.55M | 180.89M | 206.87M | 256.43M | 308.54M | 1,104.64M | 633.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -374.65M | 43.84M | 288.13M | 105.00M | 590.06M | -201.67M | -74.46M | 144.44M | 164.12M | -283.62M | 135.60M | 25.86M | -160.94M | 317.17M | -132.17M | -39.49M | -43.38M | 70.52M | 160.69M | 49.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -294.67M | -335.28M | 25.16M | 491.19M | -787.82M | 206.03M | -332.26M | -1,237.49M | -834.34M | -555.97M | 232.60M | -335.29M | -955.25M | 31.90M | -908.36M | -1,505.07M | -3,287.64M | -2,372.91M | -7,188.53M | -2,071.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 1,624.84M | 2,197.55M | 4,841.66M | 5,695.91M | 3,513.80M | 5,428.88M | 5,570.29M | 5,346.25M | 7,156.86M | 12,273.32M | 14,727.76M | 18,929.23M | 20,506.97M | 22,760.70M | 34,383.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1,301.99M | 2,094.66M | 5,591.82M | 4,889.29M | 3,878.67M | 5,136.16M | 4,305.51M | 4,545.92M | 6,777.98M | 12,369.72M | 14,518.04M | 17,999.77M | 20,367.74M | 22,089.10M | 33,017.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 322.85M | 102.89M | -750.15M | 806.62M | -364.86M | 292.72M | 1,264.78M | 800.33M | 378.87M | -96.40M | 209.72M | 929.46M | 139.23M | 671.60M | 1,365.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20,506.97M | 22,760.70M | 34,383.14M | 40,187.47M | 46,556.62M | 51,354.13M | 59,155.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 20,367.74M | 22,089.10M | 33,017.72M | 37,034.10M | 44,405.91M | 44,212.90M | 57,556.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 139.23M | 671.60M | 1,365.42M | 3,153.38M | 2,150.71M | 7,141.23M | 1,599.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 322.85M | 102.89M | -750.15M | 806.62M | -364.86M | 292.72M | 1,264.78M | 800.33M | 378.87M | -96.40M | 209.72M | 929.46M | 278.46M | 1,343.21M | 2,730.84M | 3,153.38M | 2,150.71M | 7,141.23M | 1,599.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 12.78M | 4.25M | 105.20M | 45.04M | 92.40M | 2.77M | 3.54M | 30.36M | 5.95M | 86.81M | 124.84M | 56.24M | 64.43M | 239.66M | 282.15M | 254.14M | 393.33M | 441.74M | 391.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 12.78M | 4.25M | 105.20M | 45.04M | 92.40M | 2.77M | 3.54M | 30.36M | 5.95M | 86.81M | 124.84M | 56.24M | 64.43M | 239.66M | 282.15M | 254.14M | 393.33M | 441.74M | 391.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 12.78M | 4.25M | 105.20M | 45.04M | 92.40M | 2.77M | 3.54M | 30.36M | 5.95M | 86.81M | 124.84M | 56.24M | 64.43M | 239.66M | 282.15M | 254.14M | 393.33M | 441.74M | 391.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.00M | 16.10M | 16.22M | 16.49M | 19.34M | 20.32M | 22.95M | 23.02M | 23.07M | 24.00M | 24.92M | 26.95M | 31.22M | 34.75M | 41.62M | 56.56M | 69.58M | 78.84M | 102.55M | 113.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.00M | -0.24M | -0.49M | -0.62M | 0.00M | -0.28M | -0.17M | 0.00M | 0.00M | -0.53M | -0.65M | -139.23M | -672.78M | -1,365.42M | -0.60M | -0.01M | -2.49M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 319.54M | 90.67M | -661.94M | 831.70M | -292.78M | 272.27M | 1,245.13M | 807.62M | 360.82M | -35.03M | 307.61M | 953.83M | 168.90M | 868.46M | 1,591.01M | 3,337.34M | 2,465.19M | 7,477.94M | 1,875.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -253.80M | 22.50M | 150.38M | -134.56M | 69.43M | -56.68M | -56.26M | 39.13M | -16.32M | -178.57M | 180.47M | -9.07M | -3.67M | 215.95M | -33.53M | 117.83M | 117.97M | 106.58M | 359.25M | -112.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 399.44M | 421.31M | 571.69M | 437.13M | 506.55M | 449.88M | 393.62M | 432.75M | 416.44M | 237.86M | 418.33M | 409.26M | 405.59M | 621.54M | 588.01M | 705.84M | 823.81M | 930.39M | 1,289.64M | 1,177.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -253.80M | 22.50M | 150.38M | -134.56M | 69.43M | -56.68M | -56.26M | 39.13M | -16.32M | -178.57M | 180.47M | -9.07M | -3.67M | 215.95M | -33.53M | 117.83M | 117.97M | 106.58M | 359.25M | -112.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 40.87M | 38.24M | 34.55M | 36.19M | 25.54M | 30.07M | 3.74M | 31.49M | 10.40M | 16.57M | -17.10M | 18.61M | -2.26M | 15.14M | 6.36M | 31.88M | 68.28M | 14.30M | 69.85M | 84.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.09M | 0.72M | 1.59M | 3.98M | 10.18M | 12.78M | 34.95M | 24.15M | 56.16M | 63.44M | 92.24M | 55.87M | 88.56M | 85.51M | 75.74M | 74.62M | 69.41M | 148.87M | 141.91M | 205.20M |
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