Datavault AI reported cash from operations of -$71.27M and free cash flow of -$71.59M for the quarter ended Jun 2026, down 947.1% year over year. This cash flow statement covers 37 quarters of results from Jun 2017 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.06M | -3.07M | -3.90M | -4.11M | -4.65M | -3.49M | -0.92M | -5.33M | -6.11M | -6.36M | 2.71M | -42.66M | -5.09M | -6.36M | -9.56M | -37.12M | -32.98M | 17.25M | -53.13M | -88.03M | |||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.48M | 0.41M | 0.48M | 0.29M | 0.29M | 0.52M | 0.71M | 5.64M | 5.64M | 0.56M | 0.38M | 0.06M | 0.07M | 1.65M | 15.20M | 31.23M | 31.23M | 1.87M | 5.23M | 5.66M | |||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.27M | -2.58M | -5.60M | -0.25M | -0.28M | 1.62M | -8.13M | 37.26M | -0.01M | -0.02M | -0.00M | -3.87M | |||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 56.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -3.25M | -2.93M | -4.03M | -4.27M | -4.59M | -4.62M | -4.62M | -4.51M | -2.98M | -2.73M | -3.54M | -5.50M | -4.23M | -4.25M | -6.02M | -6.81M | -10.37M | -0.41M | -8.73M | -71.27M | |||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.72M | 0.72M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 1.26M | 0.12M | 0.20M | 0.50M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 2.32M | 0.03M | 0.04M | 2.75M | 3.16M | 3.29M | |||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.21M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.05M | -0.12M | 0.33M | -0.14M | -0.00M | -0.17M | 0.06M | 0.17M | -0.07M | 0.19M | 0.04M | 0.38M | -0.50M | -5.46M | |||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.39M | 0.83M | 1.45M | 0.02M | 1.04M | -0.21M | -1.32M | -0.27M | -2.31M | -0.43M | -0.16M | -0.25M | -0.47M | -0.24M | -0.28M | -0.14M | -0.37M | -0.36M | 0.08M | 0.23M | |||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 0.15M | 0.72M | 0.55M | -0.91M | 1.44M | -0.58M | 0.14M | -1.24M | 1.02M | 0.36M | 0.22M | -0.76M | -0.31M | 0.61M | -0.29M | 0.29M | 1.88M | 0.57M | 18.82M | -18.67M | |||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.61M | -0.62M | 0.20M | -0.21M | -0.27M | 0.39M | -0.56M | 0.02M | 0.23M | 0.11M | -0.23M | 0.28M | 0.01M | -0.10M | 0.03M | -0.10M | 2.40M | 4.89M | 0.78M | -0.39M | |||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.06M | -0.39M | -0.10M | -0.46M | 0.46M | -0.09M | 0.27M | -0.50M | 0.37M | -0.30M | -0.04M | 0.45M | -0.20M | -0.30M | -0.36M | 0.18M | 3.53M | -0.73M | 2.55M | 40.72M | |||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.05M | 0.01M | 0.01M | -0.06M | -0.03M | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.05M | 0.21M | 3.59M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.50M | 12.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.16M | -0.18M | -1.21M | -1.05M | -5.50M | -1.33M | -13.88M | -3.23M | |||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.02M | 0.49M | 0.03M | 1.90M | 0.62M | 9.99M | 0.71M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.02M | -0.41M | 14.10M | 12.39M | 1.44M | -6.96M | 6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.41M | 0.68M | 1.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -7.40M | 0.10M | 0.67M | 0.90M | 21.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 49.00 | 0.01M | 601.00 | 43.00 | 88.00 | 0.00M | 0.13M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | 4.95M | -0.22M | 0.04M | 29.98M | 25.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 9.07M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 2.48M | 4.88M | 6.99M | 1.26M | 1.21M | 2.92M | 5.90M | 9.02M | 2.22M | 4.87M | 3.92M | 12.80M | 11.39M | 2.06M | 22.81M | 73.66M | |||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.77M | -2.96M | -4.05M | -4.30M | -2.12M | 0.25M | 2.36M | -3.25M | -1.79M | 0.20M | 2.35M | 3.35M | -2.19M | -0.59M | -3.16M | 0.49M | 1.02M | 0.32M | 0.20M | -0.81M | |||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -3.30M | -2.95M | -4.04M | -4.22M | -4.56M | -4.59M | -4.60M | -4.48M | -2.96M | -2.71M | -3.51M | -5.49M | -4.21M | -4.23M | -5.97M | -6.81M | -10.59M | -4.00M | -8.99M | -71.59M | |||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 5.77M | -2.96M | -4.05M | -4.30M | -2.12M | 0.25M | 2.36M | -3.25M | -1.79M | 0.20M | 2.35M | 3.35M | -2.19M | -0.59M | -3.16M | 0.49M | 1.02M | 0.32M | 0.20M | -0.84M |