Distribution Solutions reported cash from operations of $21.98M and free cash flow of $10.25M for the quarter ended Jun 2026, down 34.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.23M | -4.85M | -2.54M | -4.72M | 16.54M | -1.88M | 5.91M | 3.02M | -1.57M | -16.33M | -5.22M | 1.90M | 21.92M | -25.93M | 3.26M | 5.00M | 6.45M | -6.37M | 0.38M | 8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.10M | -0.60M | 2.30M | 4.00M | 3.40M | 5.11M | 5.80M | 4.36M | 5.23M | 5.21M | 5.50M | 5.47M | 5.82M | 6.82M | 7.53M | 7.63M | 7.33M | 7.76M | 7.59M | 7.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.30M | 0.40M | 0.66M | -0.23M | 1.00M | 0.47M | 0.47M | 0.53M | 0.66M | 0.76M | 0.66M | 0.66M | 0.77M | 0.83M | 0.90M | 0.85M | 0.83M | 0.62M | 0.44M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.73M | 5.03M | 7.59M | 14.75M | 8.98M | 13.87M | 15.72M | 14.58M | 17.01M | 16.27M | 17.05M | 18.54M | 18.62M | 20.17M | 19.98M | 20.34M | 20.04M | 20.52M | 19.72M | 19.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 4.01M | -3.57M | 2.00M | 2.20M | 2.19M | 1.05M | 2.50M | 2.20M | -0.31M | 2.43M | 0.91M | 0.97M | 1.25M | 2.40M | 2.05M | 2.42M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.24M | -3.70M | -0.42M | 0.61M | -0.53M | -0.09M | -8.03M | 1.16M | -2.70M | -1.27M | -3.84M | 0.48M | 1.32M | -0.82M | -4.98M | -0.03M | -0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 1.08M | 0.14M | 0.74M | 1.09M | 0.64M | 1.17M | 0.89M | 0.49M | 0.55M | 0.75M | 0.43M | 0.47M | 0.69M | 1.23M | 1.03M | 1.10M | 1.33M | 1.41M | 1.44M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -5.69M | 9.64M | -4.43M | -0.06M | 0.04M | 0.67M | 0.11M | 0.01M | -0.01M | -0.86M | -0.13M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -4.29M | 1.37M | 2.81M | -15.54M | 0.93M | -0.17M | 0.30M | 0.74M | -1.95M | 1.78M | -0.93M | 1.88M | -0.79M | 0.72M | -0.38M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.69M | -1.20M | 12.53M | 15.11M | 3.16M | -9.02M | 6.02M | -1.22M | 3.53M | -26.35M | 6.56M | 11.77M | 12.09M | -29.00M | 29.59M | 1.46M | 13.89M | -23.50M | 32.94M | 30.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -9.33M | 7.83M | 12.13M | 16.86M | 14.87M | -1.45M | 7.24M | -4.67M | -4.14M | 2.80M | -1.05M | 2.68M | -0.66M | 8.25M | 1.82M | -0.35M | -2.94M | 8.71M | 21.25M | 8.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -12.49M | 9.75M | 7.10M | 2.86M | -8.27M | -10.53M | 11.18M | -20.12M | 19.49M | 3.12M | 3.45M | 12.18M | -35.82M | -1.07M | 7.74M | 7.82M | 12.00M | -3.95M | 16.30M | 20.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.09M | -2.69M | 0.11M | 13.67M | -11.55M | -0.35M | 2.94M | 3.46M | 0.88M | -8.22M | 6.81M | 8.53M | 17.99M | -32.47M | 4.97M | 11.40M | -20.11M | 21.94M | -0.10M | -3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.13M | -0.20M | 0.05M | 0.19M | 0.32M | 0.23M | 0.25M | 0.68M | 0.11M | -0.26M | -0.33M | 0.44M | 0.43M | 0.33M | 0.44M | 1.68M | 1.36M | 0.95M | 1.01M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.23M | -6.82M | -13.53M | -26.01M | 20.26M | 8.25M | 13.86M | 13.61M | 46.59M | 28.23M | 6.62M | 21.39M | -17.27M | 45.72M | -4.76M | 33.30M | 38.37M | 16.94M | -20.36M | 21.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.79M | 2.63M | 3.07M | 5.22M | 4.58M | 7.23M | 6.91M | 6.88M | 5.13M | 5.76M | 3.68M | 5.37M | 5.75M | 8.40M | 8.51M | 8.96M | 11.18M | 11.85M | 8.91M | 11.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.13M | 2.44M | 1.92M | 4.86M | -0.79M | 2.76M | 1.82M | 1.15M | 1.23M | 1.79M | 0.81M | 1.30M | 1.69M | 1.33M | 2.46M | 3.45M | 3.45M | 3.38M | 3.33M | 3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.67M | -0.19M | -1.14M | -0.36M | -5.36M | -4.48M | -5.09M | -5.72M | -3.90M | -3.98M | -2.86M | -4.07M | -4.07M | -7.07M | -6.04M | -5.51M | -7.73M | -8.47M | -5.58M | -8.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 13.22M | 14.22M | 56.43M | 57.35M | -0.10M | 1.66M | 252.01M | 7.83M | 13.15M | 82.29M | 98.96M | 20.88M | 1.43M | 0.75M | 16.24M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -13.22M | -14.22M | -56.43M | -57.35M | 0.10M | -1.66M | -252.01M | -7.83M | -13.15M | -82.29M | -98.96M | -20.88M | -1.43M | -0.75M | -16.24M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.89M | -14.40M | -57.57M | -57.71M | -5.26M | -6.14M | -5.09M | -257.73M | -3.90M | -11.80M | -16.01M | -86.36M | -103.02M | -24.29M | -5.05M | -6.94M | -8.48M | -9.03M | -21.82M | -7.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 6.00M | 145.63M | 231.92M | 68.08M | 305.00M | 200.00M | 700.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.18M | 0.17M | 103.17M | 272.04M | 206.27M | 75.00M | 95.23M | 190.40M | 21.79M | 21.55M | 12.36M | 36.35M | 140.94M | 57.39M | 75.54M | 140.74M | 18.48M | 766.12M | 107.38M | 126.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.18M | 5.84M | 42.46M | -40.12M | -138.20M | -75.00M | -95.23M | 114.60M | -21.79M | -21.55M | -12.36M | -36.35M | 59.06M | -57.39M | -75.54M | -140.74M | -18.48M | -66.12M | -107.38M | -126.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 2.10M | 17.62M | 34.28M | 131.92M | 135.84M | 81.45M | 93.95M | 67.73M | 12.90M | 6.40M | 8.86M | 75.28M | 82.64M | 44.82M | 93.50M | 103.15M | 9.29M | 58.81M | 139.50M | 123.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.92M | 23.46M | 76.73M | 91.80M | -2.35M | 6.45M | -1.28M | 182.33M | -8.89M | -15.15M | -3.50M | 38.93M | 141.70M | -12.57M | 17.96M | -37.59M | -9.18M | -7.31M | 32.11M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.05M | 1.86M | 3.62M | 1.68M | 0.90M | 11.20M | 9.05M | 0.00M | 3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.03M | -0.05M | -1.86M | -3.62M | -1.68M | -0.90M | -10.33M | -9.05M | 0.00M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | -0.05M | -1.86M | -3.62M | -1.68M | -0.90M | -10.33M | -9.05M | 0.00M | -3.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -7.94M | -3.48M | -1.12M | -10.47M | -1.57M | -3.87M | -0.73M | -0.83M | -0.57M | -0.76M | -2.85M | -0.77M | -0.57M | -0.78M | -0.73M | -5.30M | -0.44M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.46M | 23.46M | 68.80M | 88.25M | -5.22M | -3.36M | -2.39M | 277.32M | -5.64M | -18.89M | -3.95M | 37.16M | 138.74M | -12.65M | 7.63M | -46.69M | -9.39M | -15.82M | 32.05M | -3.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.16M | 0.47M | -0.01M | 1.19M | -2.49M | 0.63M | 0.22M | 0.32M | -0.75M | 0.93M | -0.68M | -0.88M | 0.41M | -2.82M | 0.49M | 2.06M | 0.43M | 0.53M | -0.19M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.96M | 2.71M | -2.32M | 5.71M | 7.29M | -0.61M | 6.59M | 33.52M | 36.31M | -1.53M | -14.02M | -28.69M | 18.86M | 5.96M | -1.69M | -18.27M | 20.94M | -7.37M | -10.33M | 10.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.96M | 14.67M | 12.35M | 18.07M | 25.35M | 24.74M | 31.33M | 64.85M | 101.16M | 99.63M | 85.60M | 56.91M | 75.77M | 81.73M | 80.04M | 61.76M | 82.70M | 75.33M | 65.00M | 75.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.43M | -9.45M | -16.60M | -31.23M | 15.68M | 1.02M | 6.95M | 6.73M | 41.46M | 22.47M | 2.94M | 16.03M | -23.02M | 37.32M | -13.27M | 24.34M | 27.19M | 5.09M | -29.27M | 10.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.80M | 2.24M | -2.31M | 4.52M | 9.78M | -1.25M | 6.37M | 33.20M | 37.06M | -2.46M | -13.34M | -27.81M | 18.45M | 8.78M | -2.18M | -20.33M | 20.51M | -7.91M | -10.14M | 10.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.69M | 3.67M | 2.58M | 8.02M | 1.49M | 10.06M | 7.31M | 18.88M | 11.86M | 9.27M | 8.67M | 20.39M | 14.57M | 13.31M | 13.46M | 13.54M | 11.57M | 11.22M | 12.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.09M | 2.49M | 0.31M | 5.96M | 5.29M | 2.26M | 1.02M | 4.43M | 3.93M | 3.05M | 1.70M | 9.31M | 2.05M | 2.19M | 3.24M | 6.70M | 2.65M | 5.60M | 2.34M | 4.14M |
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