DiamondRock Hospitality reported cash from operations of $79.57M and free cash flow of $60.13M for the quarter ended Jun 2026, up 8.2% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.77M | -2.95M | 10.06M | 52.70M | 28.56M | 18.39M | 9.19M | 39.13M | 27.33M | 10.98M | 8.36M | 24.63M | 26.56M | -11.30M | 11.92M | 41.04M | 22.64M | 26.35M | 14.53M | 90.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.65M | 0.65M | 0.65M | 0.66M | 0.65M | 0.53M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.51M | 0.48M | 0.46M | 0.54M | 0.52M | 0.49M | 0.42M | 0.43M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 25.56M | 25.75M | 26.66M | 27.39M | 27.05M | 27.75M | 27.47M | 27.84M | 27.68M | 28.31M | 28.31M | 27.87M | 28.36M | 29.05M | 27.93M | 28.16M | 28.34M | 28.72M | 28.54M | 28.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.09M | 2.09M | 1.16M | 2.77M | 1.93M | 1.94M | 1.97M | 2.76M | 2.01M | 2.03M | 2.34M | 7.53M | 1.08M | 1.07M | 1.30M | 2.58M | 1.86M | 1.69M | 1.71M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 2.84M | 0.94M | 1.60M | 32.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 31.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.92M | -3.20M | 7.50M | 2.72M | 3.78M | -0.09M | -2.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.67M | 1.57M | 1.56M | 9.70M | 1.62M | 1.55M | 1.54M | 1.54M | 1.52M | 1.56M | 1.37M | 1.30M | 1.28M | 5.85M | 1.28M | 1.23M | 1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 7.14M | 2.77M | -5.56M | 6.22M | 6.16M | 0.25M | -3.99M | 0.48M | 8.49M | -4.56M | -5.86M | 4.03M | 3.28M | 8.23M | -6.82M | 10.11M | 11.73M | -7.63M | -7.30M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.11M | 0.32M | -0.25M | 9.18M | -1.43M | 2.06M | -5.12M | 11.06M | -3.92M | 1.66M | -4.53M | 6.79M | -0.69M | 2.36M | -3.69M | 7.54M | -2.57M | -7.06M | 3.44M | 4.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.61M | 0.39M | -0.10M | -0.11M | 1.44M | -0.89M | -0.11M | -0.11M | 1.43M | -1.08M | -0.11M | -0.11M | 1.42M | -0.56M | -0.13M | -0.08M | 2.27M | -2.95M | -0.08M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 14.09M | 20.03M | 13.15M | 62.33M | 82.54M | 48.21M | 58.07M | 56.36M | 70.26M | 52.88M | 31.23M | 55.72M | 61.66M | 75.79M | 27.61M | 73.57M | 74.56M | 67.92M | 21.94M | 79.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 129.63M | 77.39M | 75.69M | 58.53M | 16.56M | 98.83M | 21.64M | 28.12M | 51.42M | 19.67M | 18.87M | 16.91M | 22.63M | 53.71M | 25.56M | 15.71M | 19.67M | 20.62M | 20.81M | 19.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 89.02M | 0.00M | 29.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -46.61M | -35.18M | 36.18M | -1.50M | 1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -129.63M | -124.00M | -110.87M | -22.35M | -16.56M | -98.83M | -21.64M | -29.62M | -49.92M | -19.67M | -18.87M | -16.91M | -22.63M | -53.71M | 63.46M | -15.70M | -19.67M | -20.62M | -20.81M | 10.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 90.00M | 110.00M | 800.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.80M | 5.84M | 3.94M | 3.91M | 404.01M | 180.92M | 2.40M | 2.34M | 2.37M | 2.44M | 2.46M | 2.44M | 75.42M | 2.06M | 2.11M | 72.82M | 220.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.80M | 84.16M | 106.07M | -3.91M | 395.99M | -180.92M | -2.40M | -2.34M | -2.37M | -2.44M | -2.46M | -2.44M | -75.42M | -2.06M | -2.11M | -72.82M | -220.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3.80M | 84.16M | 106.07M | -3.91M | 195.99M | -180.92M | -2.40M | -2.34M | -2.37M | -2.44M | -2.46M | -2.44M | -75.42M | -2.06M | -2.11M | -72.82M | -220.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 12.29M | 0.41M | 2.01M | 20.61M | 5.38M | 11.12M | 12.59M | 11.82M | 1.59M | 1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -12.29M | -0.41M | -2.01M | -20.61M | -5.38M | -11.12M | -12.59M | -11.82M | -1.59M | -1.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.00M | 0.01M | 6.41M | 12.77M | 6.38M | 6.38M | 6.38M | 6.47M | 6.39M | 6.43M | 6.31M | 48.57M | 16.71M | 16.59M | 16.45M | 25.18M | 18.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.45M | 2.46M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | 2.45M | 2.45M | 2.45M | 2.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.45M | 2.46M | 2.46M | 2.45M | 2.45M | 8.87M | 15.23M | 8.84M | 8.83M | 8.83M | 8.93M | 8.84M | 8.89M | 8.76M | 51.03M | 19.16M | 19.05M | 18.90M | 25.18M | 18.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.00M | -0.07M | -0.93M | -0.02M | -13.73M | -3.02M | -0.01M | -2.91M | -1.73M | 0.01M | -2.25M | -5.34M | 288.71M | -119.00M | -2.85M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -6.26M | 81.64M | 102.67M | -6.38M | 179.81M | -202.07M | -21.06M | -13.19M | -11.19M | -11.28M | -14.29M | -33.63M | -89.68M | -13.07M | -69.59M | -104.57M | 36.98M | -139.49M | -28.03M | -20.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -121.80M | -22.33M | 4.96M | 33.60M | 245.79M | -252.68M | 15.36M | 13.55M | 9.15M | 21.93M | -1.93M | 5.18M | -50.64M | 9.01M | 21.47M | -46.70M | 91.86M | -92.20M | -26.91M | 69.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 97.83M | 75.51M | 80.46M | 114.07M | 359.86M | 107.18M | 122.54M | 136.09M | 145.24M | 167.17M | 165.24M | 170.42M | 119.78M | 128.79M | 150.26M | 103.56M | 195.42M | 103.22M | 76.32M | 145.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -115.54M | -57.36M | -62.54M | 3.81M | 65.98M | -50.61M | 36.43M | 28.24M | 18.84M | 33.21M | 12.37M | 38.81M | 39.03M | 22.08M | 2.04M | 57.86M | 54.89M | 47.30M | 1.13M | 60.13M |
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