Daqo New Energy reported cash from operations of $0.06B and free cash flow of $0.09B for the quarter ended Sep 2026, up 10.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Sep 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 186.31M | 667.05M | 780.48M | 545.82M | 486.29M | 394.70M | 162.18M | 17.84M | 78.17M | 28.15M | -157.86M | -76.93M | -241.51M | -92.73M | -98.65M | -14.84M | -9.86M | -121.67M | -112.37M | -73.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 231.34M | 897.48M | 568.25M | 765.58M | 807.04M | -20.74M | 711.14M | 118.61M | -115.93M | -162.71M | -97.85M | -58.93M | -38.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 1.50M | -0.13M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -175.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 31.84M | 35.27M | 303.14M | 61.72M | 64.18M | 74.87M | 96.23M | 70.08M | 75.36M | 163.78M | 156.46M | 172.50M | 123.79M | 123.32M | 107.75M | -9.20M | 160.07M | 107.64M | 30.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -467.54M | 81.74M | -280.71M | 217.56M | 348.16M | -257.79M | 597.06M | -688.34M | -219.45M | -168.63M | -177.37M | 562.42M | -69.94M | -91.24M | -37.48M | 198.27M | -185.91M | -123.99M | 103.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -97.85M | -58.93M | -38.88M | -66.56M | 55.43M | 99.68M | -147.51M | -128.72M | 61.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -101.26M | -277.06M | -208.12M | -402.70M | 1,998.61M | -180.37M | -111.49M | -33.70M | 684.39M | -57.63M | -30.17M | -32.50M | 293.32M | -28.69M | -26.47M | -30.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 101.26M | 277.06M | 208.12M | 402.70M | -1,998.61M | 180.37M | 111.49M | 33.70M | -684.39M | 57.63M | 30.17M | 32.50M | -293.32M | 28.69M | 26.47M | 30.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -55.73M | 153.32M | -10.12M | 0.05M | -0.02M | 20.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.86M | -872.56M | 4,983.95M | -1,014.90M | -1,576.88M | -796.37M | 6,184.35M | -474.64M | -589.86M | -303.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 272.50M | 8.17M | 840.35M | 579.89M | 861.52M | 1,475.38M | 722.67M | -345.53M | 227.56M | 732.53M | 266.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 170.38M | -250.72M | -525.03M | -393.05M | -268.89M | -226.81M | -458.59M | -241.67M | -190.48M | -1,491.33M | -65.94M | 266.97M | -211.01M | -131.66M | -106.20M | 314.65M | -275.77M | 116.16M | -75.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -124.53M | 328.74M | -5.54M | 13.74M | -0.82M | -7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -101.41M | -5.78M | 59.87M | -537.34M | -124.53M | -193.39M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.05M | -69.53M | -174.94M | 102.49M | 12.19M | -175.93M | -16.93M | 83.59M | -46.23M | -0.83M | 25.24M | -24.23M | 3.48M | 4.90M | 3.76M | 15.21M | 10.20M | 8.46M | 5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 403.77M | 2,156.52M | -233.13M | 469.23M | 610.20M | -960.83M | 111.09M | -232.86M | -358.65M | -1,691.83M | -144.08M | 184.95M | -246.42M | -193.35M | -47.01M | 428.73M | -420.87M | -4.10M | -8.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 723.97M | 1,127.74M | 3,284.25M | 3,051.12M | 3,520.35M | 4,130.55M | 3,169.72M | 3,280.82M | 3,047.96M | 2,689.31M | 997.48M | 853.40M | 1,038.35M | 791.93M | 598.58M | 551.56M | 980.29M | 559.42M | 555.32M | 546.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 101.26M | 277.06M | 208.12M | 402.70M | -1,998.61M | 180.37M | 111.49M | -64.15M | -743.32M | 18.75M | -36.39M | 87.93M | -193.63M | -118.82M | -102.25M | 91.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 170.38M | -250.72M | -626.44M | -398.83M | -209.03M | -764.15M | -583.12M | -435.06M | -196.49M | -1,491.33M | -163.78M | 208.03M | -249.90M | -198.22M | -50.78M | 414.33M | -423.28M | -12.56M | -14.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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