Del Monte reported cash from operations of -$40.90M and free cash flow of -$69.90M for the quarter ended Sep 2026, down 154.5% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -11.20M | 25.80M | 21.20M | 33.30M | 19.40M | 47.80M | 48.30M | 8.80M | -116.30M | 26.10M | 53.60M | 42.10M | 20.40M | 31.90M | 57.40M | -29.10M | 32.30M | 10.70M | 21.50M | 18.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 24.30M | 23.60M | 23.70M | 22.90M | 22.30M | 22.10M | 21.60M | 21.20M | 19.90M | 20.00M | 19.70M | 19.50M | 19.30M | 18.50M | 18.40M | 18.30M | 17.30M | 16.10M | 20.30M | 20.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 1.70M | 1.10M | 2.10M | 2.00M | 2.30M | 2.80M | 2.50M | 2.30M | 0.60M | 2.20M | 2.00M | 2.10M | 2.30M | 2.60M | 2.40M | 2.70M | 2.50M | 2.60M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -9.00M | -3.30M | -2.50M | 6.60M | 1.70M | -3.90M | -2.20M | 1.10M | 1.20M | 1.50M | 1.80M | 0.10M | 0.20M | -4.40M | -2.20M | 4.20M | 10.40M | -1.20M | -1.70M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 3.60M | 3.90M | 1.90M | 7.80M | 3.10M | 2.30M | 6.60M | 1.90M | 2.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.40M | -3.80M | 1.60M | 0.30M | 27.50M | 6.70M | 1.60M | 2.10M | 14.80M | 3.50M | 8.30M | 12.90M | 0.80M | 0.10M | 5.00M | 4.40M | 2.20M | -0.40M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.50M | 0.20M | 3.30M | 2.80M | 5.30M | 133.20M | 0.70M | 3.00M | 0.60M | 54.00M | 0.80M | 16.10M | 12.40M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.40M | -5.30M | -7.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.20M | 82.20M | -20.40M | -37.70M | 13.30M | 50.60M | -6.30M | -37.20M | 12.20M | 52.90M | -31.00M | -21.50M | 9.40M | 38.70M | -14.60M | -62.70M | 3.50M | 62.90M | 8.10M | -34.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 68.40M | 19.20M | -45.90M | 59.20M | 39.60M | -17.40M | -64.40M | 7.10M | 10.00M | -23.30M | -37.10M | 47.70M | 14.20M | 5.40M | -55.10M | 17.70M | 29.50M | -21.00M | -5.80M | 127.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 35.50M | 53.50M | -11.20M | -25.60M | -34.50M | 1.00M | -18.00M | -16.80M | -30.30M | 13.90M | -10.20M | 22.50M | -15.00M | 46.10M | -23.80M | -4.70M | -36.10M | 50.80M | -1.50M | 17.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.60M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 1.30M | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 1.00M | -0.20M | -1.30M | 0.20M | 0.30M | -0.90M | 0.10M | 3.20M | 0.70M | -0.10M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.40M | 0.50M | -0.30M | 2.00M | -2.00M | 2.30M | -2.70M | 3.80M | -5.10M | -1.70M | 2.00M | 6.30M | -4.20M | 0.80M | -2.70M | 7.50M | -4.70M | 1.60M | 0.40M | 8.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.30M | 0.40M | 5.60M | -6.60M | -9.10M | 7.20M | -3.50M | 0.90M | -0.70M | -3.00M | -2.00M | 2.50M | -0.20M | -1.40M | -3.70M | 16.00M | 0.80M | 0.50M | -2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -4.00M | -3.00M | -7.90M | 11.60M | 0.90M | 1.60M | -1.40M | -0.70M | -1.80M | 2.30M | 1.50M | -0.50M | -0.70M | -0.40M | -0.90M | -0.70M | -0.80M | -0.20M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -23.10M | -0.30M | 95.40M | 10.60M | -43.90M | 15.50M | 117.20M | 47.40M | -2.20M | 18.70M | 125.00M | 43.50M | -4.70M | 46.10M | 113.10M | 75.00M | 10.90M | 44.10M | 49.90M | -40.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 15.10M | 11.10M | 12.10M | 12.60M | 12.30M | 10.00M | 8.90M | 21.80M | 17.00M | 12.70M | 8.00M | 13.40M | 17.60M | 10.00M | 11.60M | 14.10M | 28.10M | 14.40M | 25.80M | 29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.00M | 1.60M | 4.70M | 1.30M | 1.10M | 90.70M | 6.10M | 18.70M | 4.40M | 20.10M | 1.00M | 14.50M | 38.80M | 1.90M | 1.60M | 8.30M | 13.20M | 12.80M | 6.80M | 4.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.10M | -9.50M | -7.40M | -11.30M | -11.20M | 80.70M | -2.80M | -3.10M | -12.60M | 7.40M | -7.00M | 1.10M | 21.20M | -8.10M | -10.00M | -5.80M | -14.90M | -1.60M | -19.00M | -24.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.50M | 307.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.10M | 1.40M | 29.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 1.10M | -11.10M | -278.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 7.10M | 1.00M | 1.20M | 1.10M | 2.60M | 0.70M | 3.50M | 1.00M | 1.70M | 1.20M | 6.30M | 4.20M | 2.50M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.10M | -0.10M | -0.10M | 5.70M | 0.50M | 0.70M | -1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -15.30M | -16.60M | -8.50M | -12.50M | -11.50M | 79.60M | -5.90M | -3.80M | -13.50M | 3.90M | -2.30M | -0.60M | 19.40M | -8.80M | -15.60M | -10.00M | -14.30M | -282.20M | -23.50M | -24.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 226.80M | 262.50M | 179.20M | 215.90M | 408.70M | 143.40M | 89.50M | 150.30M | 207.30M | 79.30M | 47.70M | 188.40M | 305.00M | 148.40M | 121.40M | 40.00M | 43.80M | 266.90M | 192.80M | 261.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 184.50M | 227.50M | 270.60M | 192.50M | 355.00M | 210.50M | 161.70M | 149.80M | 208.30M | 79.30M | 162.70M | 203.80M | 330.50M | 159.50M | 153.40M | 68.00M | 43.80M | 1.90M | 216.20M | 193.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 42.30M | 35.00M | -91.40M | 23.40M | 53.70M | -67.10M | -72.20M | 0.50M | -1.00M | -115.00M | -15.40M | -25.50M | -11.10M | -32.00M | -28.00M | 265.00M | -23.40M | 67.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 42.30M | 35.00M | -91.40M | 23.40M | 53.70M | -67.10M | -72.20M | 0.50M | -1.00M | -115.00M | -15.40M | -25.50M | -11.10M | -32.00M | -28.00M | 265.00M | -23.40M | 67.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 7.60M | 7.20M | 15.00M | 4.00M | 16.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.60M | -7.20M | -15.00M | -4.00M | -16.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.60M | -7.20M | -15.00M | -4.00M | -16.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 7.10M | 7.20M | 7.10M | 7.20M | 7.20M | 7.20M | 9.60M | 9.60M | 9.50M | 11.90M | 12.00M | 12.00M | 11.90M | 14.40M | 14.40M | 14.30M | 14.30M | 14.20M | 14.30M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 7.10M | 7.20M | 7.10M | 7.20M | 7.20M | 7.20M | 9.60M | 9.60M | 9.50M | 11.90M | 12.00M | 12.00M | 11.90M | 14.40M | 14.40M | 14.30M | 14.30M | 14.20M | 14.30M | 14.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.70M | -1.10M | -0.60M | -0.80M | -1.50M | -0.80M | -23.30M | -1.90M | -4.10M | -1.30M | -0.40M | 2.70M | -1.40M | -0.30M | -4.60M | -1.10M | -2.10M | -2.20M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 33.50M | 26.70M | -99.10M | 15.40M | 45.00M | -75.90M | -104.30M | -11.00M | -22.30M | -16.00M | -128.30M | -27.80M | -37.80M | -34.50M | -46.70M | -54.10M | -30.40M | 244.70M | -56.00M | 51.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.00M | -0.60M | 2.50M | -1.20M | -0.30M | -0.70M | 1.10M | 1.50M | -6.10M | 1.80M | 1.20M | -2.10M | 4.90M | -1.00M | 0.30M | 0.80M | 0.80M | -1.00M | -0.60M | -1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.90M | 9.20M | -9.70M | 12.30M | -10.70M | 18.50M | 8.10M | 34.10M | -44.10M | 8.40M | -4.40M | 13.00M | -18.20M | 1.80M | 51.10M | 11.70M | -33.00M | 5.60M | -30.20M | -15.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 16.10M | 25.30M | 15.60M | 27.90M | 17.20M | 35.70M | 43.80M | 77.90M | 33.80M | 42.20M | 37.80M | 50.80M | 32.60M | 34.40M | 85.50M | 97.20M | 64.20M | 69.80M | 39.60M | 24.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -38.20M | -11.40M | 83.30M | -2.00M | -56.20M | 5.50M | 108.30M | 25.60M | -19.20M | 6.00M | 117.00M | 30.10M | -22.30M | 36.10M | 101.50M | 60.90M | -17.20M | 29.70M | 24.10M | -69.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.90M | 9.80M | -12.20M | 13.50M | -10.40M | 19.20M | 7.00M | 32.60M | -38.00M | 6.60M | -5.60M | 15.10M | -23.10M | 2.80M | 50.80M | 10.90M | -33.80M | 6.60M | -29.60M | -13.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.50M | 6.40M | 5.70M | 4.50M | 6.90M | 7.30M | 6.90M | 5.30M | 4.70M | 5.40M | 4.50M | 4.50M | 5.90M | 4.20M | 3.90M | 3.10M | 2.20M | 2.20M | 5.20M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.70M | 2.50M | 2.80M | 5.50M | 2.50M | 4.10M | 4.60M | 3.50M | 2.70M | 3.80M | 3.30M | 4.70M | 4.20M | 1.80M | 3.80M | 6.80M | 5.80M | 5.20M | 4.60M | 7.70M |
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