Dollar Tree reported cash from operations of $921.50M and free cash flow of $675.20M for the quarter ended Aug 2026, up 253.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 216.80M | 454.20M | 536.40M | 359.90M | 266.90M | 336.90M | 299.00M | 200.40M | 212.00M | -1709.80M | 300.10M | 132.40M | 233.30M | -3695.90M | 343.40M | 188.40M | 244.60M | 506.10M | 347.30M | 514.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 111.20M | 120.60M | 116.40M | 176.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.50M | 16.80M | 35.80M | 30.30M | 24.70M | 0.70M | 28.30M | 24.90M | 23.20M | -0.10M | 24.00M | 22.90M | 21.90M | 38.10M | 17.20M | 14.40M | 14.40M | 12.90M | 21.10M | 19.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 67.70M | -108.20M | 74.30M | 4.50M | 38.60M | -62.20M | 3.00M | 0.80M | 59.30M | -8.00M | 20.80M | 10.30M | 22.70M | -4.50M | 14.10M | 144.60M | 83.90M | -95.20M | 110.40M | 83.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 190.50M | 74.40M | 187.50M | 216.80M | 104.50M | 238.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.80M | 0.50M | 1.10M | 1,069.00M | 0.20M | 1.00M | 50.90M | 0.10M | 0.60M | 8.30M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 198.10M | 313.70M | 610.40M | 314.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 434.10M | 621.20M | 240.50M | -583.70M | -335.90M | 215.40M | 190.00M | -557.70M | 32.50M | 70.80M | 431.90M | -352.60M | 27.60M | -20.20M | 229.20M | -367.20M | -24.10M | -16.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -90.10M | 217.50M | -145.80M | 106.10M | -301.80M | 178.00M | 82.10M | 129.60M | 138.60M | 40.60M | 604.90M | -242.70M | -135.90M | 21.90M | 82.70M | -146.80M | 33.40M | 63.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 80.20M | -135.40M | -27.40M | 102.20M | 86.00M | -134.00M | -10.10M | 125.30M | 62.20M | -75.60M | 32.50M | 91.50M | 92.50M | -213.50M | 249.90M | -5.50M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.70M | 4.30M | 32.80M | -29.80M | 7.90M | 10.60M | 6.40M | 29.60M | 7.00M | 26.70M | 15.40M | 29.00M | 18.60M | 34.10M | 25.40M | -12.40M | -7.20M | 26.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 282.60M | 412.80M | 538.50M | -17.90M | 213.50M | 683.80M | 752.00M | 171.80M | 505.80M | 971.20M | 505.20M | 232.50M | 598.10M | 857.50M | 378.50M | 260.70M | 319.30M | 1,232.20M | 644.00M | 921.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 178.50M | 188.70M | 188.90M | 193.50M | 189.00M | -206.10M | 196.40M | 202.60M | 215.80M | -214.30M | 119.00M | 122.60M | 135.50M | 149.80M | 151.10M | 162.00M | 164.50M | 170.50M | 177.00M | 179.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 295.60M | 271.60M | 253.40M | 276.20M | 391.20M | -281.80M | 350.40M | 425.40M | 541.40M | -123.40M | 316.50M | 347.80M | 341.40M | 294.80M | 248.80M | 245.10M | 376.40M | 263.70M | 252.50M | 246.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 4.00M | 8.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -294.80M | -273.60M | -256.30M | -277.10M | -392.50M | 282.20M | -352.70M | -428.30M | -541.30M | 127.50M | -316.70M | -322.20M | -322.60M | -287.90M | -198.90M | 177.70M | -371.80M | -255.70M | -252.90M | -246.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.70M | 1.80M | 37.80M | 0.30M | 9.30M | 1.20M | 27.10M | 0.60M | 10.90M | 1.40M | 19.50M | 0.80M | 0.30M | 0.50M | 10.70M | 1.40M | 0.40M | 0.80M | 17.50M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.80M | 145.10M | -49.10M | -234.20M | -54.50M | -349.00M | -167.60M | -104.60M | -29.70M | -228.10M | -287.80M | 122.90M | -248.00M | 1.60M | -439.40M | -1196.60M | -67.50M | -853.40M | -100.90M | -622.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 229.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.40M | 8.80M | 2.90M | 1.90M | 2.30M | 2.20M | 2.90M | 2.60M | 2.10M | 2.40M | 3.90M | 1.80M | 2.00M | 2.10M | 2.80M | 2.10M | 1.20M | 2.10M | 2.40M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -0.80M | 0.50M | -0.30M | -2.00M | 0.60M | -1.00M | 1.90M | -2.00M | 0.10M | -0.40M | -0.10M | -0.20M | -1.10M | 0.70M | -0.10M | 0.30M | -0.20M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -12.90M | 283.50M | 233.60M | -529.50M | -235.50M | 204.40M | 230.70M | -359.20M | -67.20M | 241.60M | -65.50M | -47.30M | 128.30M | 738.50M | -200.00M | -553.90M | -120.00M | 123.40M | 290.00M | 51.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -13.00M | 141.20M | 285.10M | -294.10M | -177.70M | 965.60M | 401.60M | -253.60M | -35.60M | 1,094.60M | 188.70M | -115.30M | 256.70M | 562.70M | 129.70M | 15.60M | -57.10M | 968.50M | 391.50M | 675.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -13.00M | 284.30M | 233.10M | -529.20M | -233.50M | 617.00M | 231.70M | -361.10M | -65.20M | 870.60M | -99.30M | 33.20M | 27.50M | 571.20M | -259.80M | -758.20M | -120.00M | 123.10M | 290.20M | 51.70M |
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