Duluth Holdings reported cash from operations of $28.87M and free cash flow of $28.16M for the quarter ended Aug 2026, down 9.8% year over year. This cash flow statement covers 48 quarters of results from Nov 2014 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.81M | 17.36M | -1.32M | 2.34M | -6.24M | 7.53M | -3.88M | -2.01M | -10.47M | 6.42M | -7.87M | -1.97M | -28.22M | -5.56M | -15.26M | 1.29M | -10.07M | 7.79M | -10.05M | 18.47M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 7.31M | 7.40M | 7.52M | 7.85M | 7.57M | 7.86M | 7.41M | 7.46M | 8.57M | 8.73M | 8.25M | 8.05M | 8.43M | 7.55M | 6.75M | 6.55M | 6.23M | 5.94M | 5.78M | 5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.61M | 0.59M | 0.62M | 0.66M | 0.73M | 0.71M | 0.99M | 1.29M | 1.02M | 0.89M | 1.37M | 1.01M | 0.97M | 0.69M | 0.25M | 1.09M | 0.55M | 0.61M | 0.71M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.06M | -5.23M | 0.04M | -0.01M | -0.04M | -1.40M | -1.37M | -0.19M | -3.25M | 2.47M | -2.27M | -1.80M | 5.21M | 0.63M | 1.37M | -0.43M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.34M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | -1.35M | -0.02M | -0.09M | -0.01M | -0.06M | -0.03M | -0.37M | -0.75M | -0.16M | 0.19M | 0.55M | -1.30M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.55M | 2.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.14M | 0.27M | 0.05M | -0.13M | 1.16M | 0.11M | -0.12M | -0.67M | 0.30M | -0.24M | 0.95M | 0.40M | 1.59M | 0.00M | 3.99M | 4.01M | -7.61M | 0.70M | 4.03M | 4.02M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.22M | 0.32M | -0.36M | 0.67M | 0.70M | -0.43M | 0.40M | -0.68M | -0.08M | 0.28M | 4.62M | -2.25M | -3.92M | -0.43M | 0.28M | 4.65M | -3.59M | -2.59M | -0.96M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 30.19M | -42.41M | 29.57M | 12.26M | 40.22M | -49.80M | -9.95M | 12.16M | 16.84M | -48.21M | 10.68M | 32.28M | 62.71M | -64.89M | 9.56M | -28.06M | 44.15M | -60.86M | 1.10M | -7.29M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.06M | -14.46M | 10.36M | -0.81M | 25.17M | -22.03M | -21.08M | 23.80M | -12.89M | 4.72M | -13.15M | 39.77M | 26.54M | -30.30M | -28.16M | -2.57M | 36.83M | -31.00M | -8.12M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 9.03M | 5.75M | -17.50M | -1.47M | 5.60M | 1.61M | -4.48M | -2.87M | 3.65M | -0.71M | -4.49M | 2.92M | 4.79M | -1.16M | -7.94M | 5.38M | -0.17M | 6.14M | -4.66M | -4.84M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.59M | 6.81M | -2.03M | -4.20M | -0.58M | 1.76M | -0.34M | -1.42M | 0.53M | -0.23M | 0.18M | 0.14M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 2.44M | 1.93M | 0.26M | 0.73M | 0.88M | -0.49M | 0.68M | 1.06M | -0.01M | 0.10M | 1.71M | 1.57M | 1.80M | -3.46M | 5.11M | 3.00M | -1.36M | -1.89M | 0.95M | 5.43M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.81M | -3.85M | -4.02M | -4.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.44M | -1.93M | -0.26M | -0.73M | -0.88M | 0.49M | -0.68M | -1.06M | 0.01M | -0.10M | -1.71M | -1.57M | -1.80M | 3.46M | -8.92M | -6.85M | 1.36M | 1.89M | -4.97M | -9.51M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.25M | 59.22M | -31.72M | -9.42M | -9.87M | 49.61M | -13.97M | 12.72M | -29.76M | 69.68M | -33.67M | 16.61M | -41.07M | 41.21M | -56.46M | 32.03M | -6.68M | 55.29M | -13.42M | 28.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.12M | 1.24M | 3.89M | 14.93M | 5.43M | 2.82M | 21.39M | 10.09M | 8.48M | 9.13M | 1.53M | 1.66M | 2.63M | 2.52M | 1.33M | 2.24M | 2.26M | 1.77M | 1.78M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.12M | -1.24M | -3.88M | -14.92M | -5.43M | -2.80M | -21.39M | -10.09M | -8.48M | -9.13M | -1.53M | -1.66M | -2.63M | -2.52M | -1.33M | -2.24M | -2.26M | -1.77M | -1.78M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.09M | -1.21M | -3.84M | -14.88M | -5.39M | -2.76M | -21.35M | -10.05M | -8.43M | -8.89M | -1.48M | -1.61M | -2.58M | -2.46M | -1.28M | -2.19M | -2.21M | -1.71M | -1.72M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.81M | 0.83M | 0.83M | 0.84M | 0.85M | 25.87M | 0.88M | 0.89M | 0.91M | 0.93M | 0.94M | 0.99M | 0.80M | 0.84M | 0.85M | 0.86M | 0.87M | 0.90M | 0.91M | 0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.81M | -0.83M | -0.83M | -0.84M | -0.85M | -25.87M | -0.88M | -0.89M | -0.91M | -0.93M | -0.94M | -0.99M | -0.80M | -0.84M | -0.85M | -0.86M | -0.87M | -0.90M | -0.91M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 10.00M | 26.00M | 20.00M | 28.00M | 12.50M | 3.50M | 39.50M | 64.45M | 11.80M | 62.44M | 36.44M | 13.09M | 5.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 10.00M | 7.00M | 39.00M | 17.00M | 23.50M | 0.45M | 43.34M | 50.31M | 81.03M | 7.08M | 11.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 19.00M | -19.00M | 11.00M | -11.00M | 3.50M | 39.50M | 64.00M | -31.54M | 12.13M | -44.59M | 6.01M | -6.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.81M | -0.83M | -0.83M | -0.84M | -0.85M | -25.87M | -0.88M | -0.89M | 18.09M | -19.93M | 10.06M | -11.99M | 2.70M | 38.67M | 63.15M | -32.40M | 11.26M | -45.48M | 5.11M | -6.93M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.01M | -0.26M | -0.46M | 0.00M | 0.00M | -0.30M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | -0.16M | -0.38M | -0.12M | -0.09M | -0.50M | -0.26M | -0.33M | 0.06M | -0.52M | -0.23M | -0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.69M | -0.72M | -1.12M | -0.70M | 9.30M | -10.72M | -1.02M | -0.74M | 35.22M | -36.81M | 9.79M | -12.02M | 43.20M | -44.75M | 62.99M | -32.68M | 11.32M | -45.41M | 4.93M | -7.55M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.47M | 57.30M | -36.68M | -25.00M | -5.96M | 36.14M | -36.34M | 1.94M | -2.97M | 23.98M | -25.36M | 2.99M | -0.45M | -6.00M | 5.24M | -2.84M | 2.43M | 8.17M | -10.21M | 20.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20.39M | 77.05M | 40.37M | 15.37M | 9.41M | 45.55M | 9.21M | 11.15M | 8.18M | 32.16M | 6.80M | 9.79M | 9.34M | 3.34M | 8.58M | 5.74M | 8.17M | 16.35M | 6.13M | 26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.12M | 57.98M | -35.60M | -24.35M | -15.30M | 46.79M | -35.37M | 2.63M | -38.23M | 60.55M | -35.19M | 14.96M | -43.70M | 38.69M | -57.80M | 29.79M | -8.94M | 53.52M | -15.20M | 28.16M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.47M | 57.30M | -36.68M | -25.00M | -5.96M | 36.14M | -36.34M | 1.94M | -2.97M | 23.98M | -25.36M | 2.99M | -0.45M | -6.00M | 5.24M | -2.84M | 2.43M | 8.17M | -10.21M | 20.67M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.81M | 0.42M | 0.88M | 0.88M | 0.97M | 0.93M | 0.93M | 0.88M | 1.22M | 1.12M | 0.99M | 0.99M | 1.25M | 1.32M | 1.48M | 1.47M | 1.23M | 1.02M | 0.79M | 0.77M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.12M | 3.58M | 1.61M | 5.01M | 0.01M | 0.60M | 0.22M | 1.58M | 0.08M | 0.15M | 0.00M | 0.12M |
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