Dolby Laboratories reported cash from operations of $167.46M and free cash flow of $152.47M for the quarter ended Jun 2026, up 147.4% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 44.23M | 80.01M | 36.72M | 39.61M | 27.76M | 79.45M | 95.88M | 16.41M | 9.91M | 67.58M | 98.21M | 39.66M | 58.87M | 68.07M | 92.23M | 46.54M | 49.65M | 53.68M | 95.45M | 29.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.16M | 23.48M | 22.36M | 23.55M | 19.08M | 19.16M | 21.23M | 21.04M | 21.13M | 17.87M | 18.02M | 18.31M | 21.36M | 22.36M | 21.54M | 21.93M | 22.00M | 24.15M | 24.10M | 22.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.14M | 32.66M | 27.70M | 27.61M | 26.96M | 31.24M | 29.83M | 29.22M | 28.20M | 31.89M | 28.92M | 29.34M | 29.68M | 36.07M | 30.66M | 30.73M | 31.05M | 37.21M | 30.71M | 30.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.57M | -9.00M | -10.36M | -9.78M | -0.32M | -8.26M | -11.29M | -2.11M | 3.32M | -5.40M | -1.38M | -11.23M | -3.60M | -7.31M | 3.57M | -5.41M | 14.13M | 0.02M | 5.20M | -3.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.91M | 0.41M | -3.17M | 2.55M | 5.28M | -3.34M | 5.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.33M | 5.15M | 5.70M | 0.59M | 4.14M | -1.29M | 1.37M | 7.65M | 6.78M | -0.76M | 2.65M | -1.71M | 12.64M | 4.76M | 2.49M | 3.10M | 1.75M | 1.57M | 3.85M | 5.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -44.81M | 9.97M | -13.46M | 8.89M | 8.92M | 45.15M | -7.38M | -81.32M | -4.23M | 28.94M | -10.43M | 2.81M | 7.65M | 24.65M | -24.23M | -15.65M | 33.70M | 82.96M | 21.13M | -105.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.33M | 1.82M | 3.23M | 7.19M | -0.47M | 0.50M | 4.23M | -2.30M | 10.80M | 9.30M | -1.46M | -3.22M | -1.96M | -1.34M | 2.50M | -5.18M | -4.00M | -0.88M | -2.97M | -2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 12.44M | -34.03M | -3.44M | 7.69M | -3.76M | 5.77M | 15.84M | -105.35M | 31.42M | -31.99M | 35.92M | -84.76M | 46.28M | 4.80M | 22.46M | -76.25M | 71.83M | 43.58M | 39.30M | -47.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -7.27M | 1.44M | 3.68M | 11.91M | -8.58M | 15.29M | 2.08M | -2.40M | -23.70M | 6.18M | -0.97M | 10.05M | -19.77M | 15.31M | -9.40M | -4.01M | -44.72M | 4.39M | -10.46M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.27M | 51.59M | 26.81M | -88.28M | -5.44M | 35.99M | 52.88M | -75.73M | -3.44M | 28.96M | 6.37M | -26.53M | 10.34M | 12.38M | -4.48M | -27.28M | -8.01M | 27.79M | 83.71M | -33.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -11.22M | -4.97M | -2.95M | -1.21M | -11.29M | -3.40M | -0.64M | -2.48M | -4.40M | -8.88M | -4.61M | -4.50M | -10.90M | -0.69M | -14.45M | -0.22M | 1.37M | 5.35M | 0.93M | -7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -25.49M | -56.56M | -29.76M | 87.08M | -5.85M | -39.39M | -53.51M | 73.25M | -0.95M | -37.85M | -10.98M | 22.03M | -21.24M | -13.06M | -9.97M | 27.06M | 9.39M | -22.44M | -82.77M | 26.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 109.77M | 31.66M | 63.00M | 172.61M | 51.31M | 56.40M | 104.54M | 121.13M | 85.02M | 8.41M | 181.41M | 21.26M | 116.17M | 106.78M | 174.90M | 67.69M | 122.83M | 54.80M | 92.51M | 167.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 11.84M | 14.45M | 11.60M | 11.17M | 10.71M | 7.22M | 7.52M | 7.41M | 8.19M | 6.10M | 8.92M | 7.61M | 7.38M | 6.78M | 6.90M | 6.43M | 16.24M | 4.63M | 9.06M | 14.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -11.84M | -14.45M | -11.60M | -11.17M | -10.71M | -7.22M | -7.52M | -7.41M | -8.19M | -6.10M | -8.92M | -7.61M | -7.38M | -6.78M | -6.90M | -6.43M | -16.24M | -4.63M | -9.06M | -14.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 11.43M | 0.10M | 11.50M | -11.50M | 5.60M | 5.60M | -6.62M | 37.00M | 4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 4.50M | -0.06M | -25.70M | 487.88M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -4.50M | 0.06M | 25.70M | -487.88M | -1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 19.04M | 113.15M | 93.08M | 46.93M | 63.16M | 72.79M | 7.77M | 42.51M | 49.88M | 35.75M | 68.38M | 43.51M | 12.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 20.41M | 12.91M | 21.25M | 50.70M | 33.15M | 108.31M | 38.88M | 46.26M | 38.35M | 42.49M | 59.43M | 43.38M | 246.50M | 15.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -14.96M | -126.11M | -120.94M | -8.16M | -40.72M | 28.30M | 23.59M | 22.03M | -19.71M | 0.63M | -17.87M | -7.74M | -261.31M | -8.14M | 25.90M | -6.43M | -21.91M | 1.25M | -46.09M | -9.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 32.94M | 21.37M | 13.69M | 18.54M | 4.25M | 10.95M | 10.44M | 15.84M | 10.55M | 18.30M | 11.04M | 10.14M | 0.72M | 22.16M | 3.97M | 12.56M | 5.02M | 14.25M | 1.04M | 9.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 96.10M | 35.57M | 84.91M | 190.00M | 220.00M | 49.41M | 49.86M | 25.00M | 25.00M | 80.00M | 25.00M | 35.00M | 20.00M | 15.00M | 35.00M | 70.01M | 35.00M | 70.01M | 65.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -63.16M | -14.20M | -71.22M | -171.46M | -215.75M | -38.46M | -39.42M | -9.16M | -14.45M | -61.70M | -13.95M | -24.86M | -19.29M | 7.16M | -31.03M | -57.45M | -29.99M | -55.75M | -63.96M | -55.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -63.16M | -14.20M | -71.22M | -171.46M | -215.75M | -38.46M | -39.42M | -9.16M | -14.45M | -61.70M | -13.95M | -24.86M | -19.29M | 7.16M | -31.03M | -57.45M | -29.99M | -55.75M | -63.96M | -55.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 22.29M | 25.28M | 25.40M | 25.14M | 24.25M | 25.87M | 25.87M | 25.84M | 25.82M | 28.55M | 28.72M | 28.70M | 28.61M | 31.55M | 31.83M | 31.63M | 31.59M | 34.34M | 34.34M | 33.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 22.29M | 25.28M | 25.40M | 25.14M | 24.25M | 25.87M | 25.87M | 25.84M | 25.82M | 28.55M | 28.72M | 28.70M | 28.61M | 31.55M | 31.83M | 31.63M | 31.59M | 34.34M | 34.34M | 33.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.42M | -33.36M | -0.80M | -1.27M | -2.42M | -25.27M | -1.80M | -1.82M | -3.03M | -35.61M | -1.49M | -4.83M | -12.22M | -33.18M | -2.01M | -1.67M | -2.48M | -31.74M | -1.59M | -1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -86.87M | -72.84M | -97.42M | -197.87M | -242.43M | -90.09M | -67.10M | -36.83M | -42.80M | -125.14M | -44.16M | -58.40M | -60.12M | -57.57M | -64.87M | -60.74M | -64.06M | -121.83M | -99.88M | -91.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.17M | -1.31M | -0.23M | -8.16M | -7.05M | 8.50M | 0.91M | -0.60M | -3.70M | 6.79M | -3.68M | -0.86M | 4.38M | -7.16M | 2.77M | 5.70M | -0.07M | -0.01M | -0.30M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.78M | -168.60M | -155.59M | -41.58M | -238.89M | 3.11M | 61.94M | 105.74M | 18.81M | -109.31M | 115.70M | -45.73M | -200.87M | 33.91M | 138.69M | 6.22M | 36.80M | -65.80M | -53.76M | 65.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,233.03M | 1,064.43M | 908.84M | 867.26M | 628.37M | 631.48M | 693.42M | 799.16M | 817.97M | 708.66M | 824.36M | 778.62M | 577.75M | 611.66M | 750.34M | 756.56M | 793.36M | 727.57M | 673.81M | 738.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 97.94M | 17.21M | 51.40M | 161.44M | 40.60M | 49.18M | 97.02M | 113.72M | 76.83M | 2.31M | 172.49M | 13.65M | 108.79M | 100.00M | 168.00M | 61.26M | 106.59M | 50.17M | 83.44M | 152.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.95M | -167.29M | -155.36M | -33.42M | -231.84M | -5.40M | 61.03M | 106.34M | 22.51M | -116.10M | 119.38M | -44.88M | -205.26M | 41.07M | 135.92M | 0.52M | 36.86M | -65.79M | -53.46M | 66.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 25.02M | 9.47M | 14.55M | 6.00M | 10.33M | 12.63M | 14.84M | 12.99M | 21.02M | 11.76M | 26.82M | 12.18M | 12.45M | 10.61M | 32.94M | 14.97M | 15.22M | 11.65M | 32.01M | 13.67M |
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