Dick'S Sporting Goods reported cash from operations of $515.76M and free cash flow of $133.03M for the quarter ended Aug 2026, down 7.5% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Aug 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2009 | Oct2009 | Jan2010 | May2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 316.51M | 346.09M | 260.56M | 318.50M | 228.46M | 235.62M | 304.65M | 244.33M | 201.11M | 296.43M | 275.30M | 362.23M | 227.81M | 299.97M | 264.29M | 381.40M | 75.21M | 128.34M | 319.82M | 315.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 13.97M | 13.42M | 33.29M | 1.86M | 8.08M | 7.38M | 94.69M | 2.30M | 0.96M | 0.96M | 30.30M | 2.51M | 17.90M | 20.29M | 31.11M | 6.84M | 62.70M | 23.02M | 29.86M | 91.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.66M | 50.87M | -35.05M | -0.23M | -23.33M | 81.71M | -42.18M | 6.54M | -21.19M | 82.03M | -21.80M | -0.70M | -2.08M | 66.12M | -30.52M | 120.35M | 17.36M | -7.37M | 55.00M | 30.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -24.14M | 610.23M | -60.30M | 162.04M | -66.12M | 886.26M | -48.38M | 741.87M | 71.22M | 762.62M | 231.72M | 394.43M | 54.16M | 631.53M | 178.05M | 557.60M | -248.36M | 1,050.07M | 276.52M | 515.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 7.70M | 8.10M | 1.37M | 0.70M | 0.40M | 0.69M | 0.64M | 0.57M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.59M | 0.59M | 5.18M | 4.44M | 1.49M | 1.51M | 1.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 79.66M | 84.89M | 79.67M | 84.60M | 86.25M | 114.95M | 82.35M | 86.55M | 102.47M | 122.56M | 91.48M | 97.74M | 101.14M | 110.05M | 97.86M | 105.66M | 128.02M | 157.09M | 153.81M | 159.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.10M | -22.67M | 17.43M | 11.54M | 7.73M | -23.14M | 25.99M | 4.32M | -4.48M | -21.59M | 29.15M | 5.25M | -9.34M | -13.19M | 22.06M | -10.39M | 14.61M | -8.32M | 16.11M | -29.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 479.42M | -192.83M | 527.22M | 171.13M | 365.09M | -530.14M | 166.58M | -182.84M | 431.55M | -434.11M | 352.35M | -23.12M | 547.89M | -376.08M | 219.52M | -165.44M | 516.93M | -752.33M | 514.02M | 148.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 180.51M | -156.30M | 237.08M | -47.99M | -10.45M | -164.65M | -99.96M | 114.36M | 241.74M | -235.78M | 192.49M | -50.93M | 263.13M | -218.80M | 57.10M | -145.70M | 145.14M | -178.54M | 188.30M | 66.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -49.77M | 75.22M | -132.19M | 42.06M | -4.05M | 19.97M | -70.36M | 84.37M | -35.48M | 19.01M | 7.56M | -2.11M | 56.57M | -3.08M | -53.35M | 30.60M | -70.16M | 2.89M | 6.50M | 2.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -55.20M | -16.26M | 66.90M | -66.02M | 18.15M | -6.77M | 7.38M | 10.29M | -6.01M | 17.51M | 48.22M | -51.57M | -45.16M | 22.36M | 53.55M | -74.75M | -61.93M | 71.50M | 100.49M | -9.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 63.40M | 77.17M | 73.78M | 93.91M | 106.61M | 89.77M | 84.51M | 164.05M | 160.97M | 177.90M | 157.53M | 214.58M | 193.46M | 237.00M | 264.73M | 261.35M | 267.23M | 343.87M | 360.74M | 382.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 14.26M | 27.50M | 8.78M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -63.40M | -103.43M | -70.30M | -100.71M | -121.92M | -99.96M | -88.37M | -180.41M | -164.55M | -181.35M | -158.00M | -208.88M | -190.37M | -239.31M | -385.69M | -263.18M | -12.42M | -393.20M | -360.78M | -393.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.28M | 1.42M | 12.66M | 1.33M | 5.96M | 3.73M | 12.37M | 0.96M | 0.59M | 1.28M | 12.29M | 0.66M | 0.33M | 4.72M | 0.06M | 0.91M | 0.52M | 0.03M | 7.19M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -776.32M | 763.61M | -261.26M | -417.16M | -269.20M | -300.02M | -144.87M | -302.31M | -402.18M | -186.40M | -225.80M | -142.65M | -96.98M | -160.69M | -446.73M | -99.29M | -146.47M | -128.82M | -267.35M | -205.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 503.01M | 35.76M | 46.08M | 36.86M | 40.89M | 39.28M | 104.78M | 84.33M | 81.49M | 80.61M | 94.39M | 88.70M | 90.00M | 88.63M | 99.92M | 96.13M | 109.48M | 108.37M | 113.84M | 110.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | -0.09M | -0.01M | 0.00M | -0.28M | 0.11M | -0.09M | 0.07M | -0.18M | 0.13M | -0.06M | -0.08M | -0.05M | -0.24M | 0.33M | 0.00M | -2.44M | 3.85M | -3.39M | -1.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -863.84M | 1,270.31M | -391.87M | -355.82M | -457.52M | 486.39M | -281.71M | 259.22M | -495.69M | 395.01M | -152.14M | 42.82M | -233.24M | 231.28M | -654.05M | 195.13M | -409.69M | 531.89M | -355.00M | -84.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -87.53M | 533.05M | -134.08M | 68.14M | -172.74M | 796.49M | -132.89M | 577.82M | -89.75M | 584.72M | 74.19M | 179.85M | -139.31M | 394.53M | -86.68M | 296.24M | -515.59M | 706.19M | -84.23M | 133.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -863.86M | 1,270.40M | -391.86M | -355.82M | -457.25M | 486.28M | -281.61M | 259.15M | -495.50M | 394.87M | -152.08M | 42.90M | -233.19M | 231.52M | -654.38M | 195.13M | -407.25M | 528.04M | -351.61M | -82.52M |