Diodes reported cash from operations of $68.47M and free cash flow of $34.85M for the quarter ended Jun 2026, up 64.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 70.80M | 66.31M | 74.17M | 82.75M | 88.97M | 93.36M | 71.98M | 83.73M | 49.83M | 25.11M | 15.27M | 10.16M | 15.18M | 10.23M | -2.79M | 44.16M | 15.48M | 12.32M | 16.10M | 48.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 26.63M | 26.49M | 24.73M | 27.32M | 29.58M | 30.53M | 29.79M | 30.42M | 31.01M | 30.83M | 31.03M | 29.93M | 29.80M | 29.88M | 30.08M | 30.05M | 30.85M | 30.55M | 31.26M | 31.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.06M | 4.08M | 3.86M | 3.98M | 3.94M | 3.83M | 3.85M | 3.82M | 3.81M | 3.82M | 3.81M | 3.85M | 3.83M | 5.00M | 5.82M | 5.84M | 5.85M | 4.71M | 3.94M | 3.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 26.63M | 26.49M | 24.73M | 27.32M | 29.58M | 30.53M | 29.79M | 30.42M | 31.01M | 30.83M | 31.03M | 29.93M | 29.80M | 29.88M | 30.08M | 30.05M | 30.85M | 30.55M | 31.26M | 31.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 10.16M | 8.28M | 7.90M | 8.61M | 10.21M | 9.56M | 9.82M | 7.65M | 5.97M | 7.48M | 5.07M | 4.25M | 6.77M | 6.68M | 6.39M | 5.79M | 6.83M | 6.74M | 7.58M | 11.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.56M | 20.82M | -0.35M | -2.07M | -0.31M | -36.50M | -0.40M | 0.11M | -2.18M | -10.87M | -0.32M | 0.37M | -0.36M | -0.69M | -0.15M | 0.92M | -1.08M | -7.17M | 0.30M | -1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.01M | 0.01M | -2.34M | -2.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.07M | -0.17M | -0.08M | -0.05M | 0.05M | 0.10M | 1.40M | 0.49M | 4.87M | 2.12M | 0.02M | 13.73M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 6.06M | 22.76M | 5.52M | -18.72M | -2.58M | -0.45M | 3.83M | 12.17M | 1.55M | 1.84M | 0.38M | 4.36M | -3.40M | -1.60M | -4.02M | 29.64M | 1.99M | -1.74M | 0.12M | 17.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.99M | 0.10M | -1.38M | -0.76M | -1.47M | -0.40M | 0.35M | -0.02M | -0.59M | -2.14M | -0.59M | -0.88M | -0.74M | -0.14M | -0.28M | -0.08M | 0.74M | 0.42M | 0.94M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 10.88M | 24.79M | 6.63M | 43.74M | -16.55M | -13.66M | -1.54M | 26.35M | 24.64M | -46.84M | 17.73M | -4.88M | -29.34M | -30.79M | -22.92M | 1.63M | -6.49M | 5.09M | -1.13M | 5.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 18.12M | 22.47M | 25.07M | 10.05M | 16.28M | -21.73M | -20.76M | -11.83M | 21.68M | 39.85M | 40.44M | 33.92M | 15.80M | -2.66M | -3.23M | -2.75M | -6.66M | 3.55M | 23.07M | 10.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 12.70M | 23.47M | -8.55M | 13.95M | -15.93M | -39.55M | -17.72M | 10.73M | 10.30M | -5.48M | -9.12M | 8.21M | -8.29M | -14.24M | 2.18M | 7.30M | 0.57M | 3.74M | 20.58M | 13.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.65M | 11.00M | -13.75M | 31.54M | 17.76M | -3.79M | -36.29M | 24.51M | 9.86M | -15.83M | -15.47M | -0.45M | -3.52M | 16.30M | -14.76M | -2.60M | 4.70M | -1.00M | 2.76M | -0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.96M | -6.08M | 16.46M | -4.47M | 11.14M | -31.46M | 13.93M | -6.75M | 3.76M | -20.25M | 2.86M | -4.02M | -5.82M | 19.38M | -2.92M | 1.49M | 1.34M | -7.38M | 2.82M | 2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 10.85M | 8.99M | 2.28M | 22.80M | 15.50M | -42.43M | -4.96M | 34.65M | 12.46M | -24.17M | -3.48M | 2.44M | -2.63M | 0.19M | -0.47M | 6.14M | -7.53M | -10.50M | -2.08M | 6.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.48M | 1.17M | -2.32M | -3.16M | 0.91M | -3.82M | 1.11M | 0.63M | 1.31M | -4.83M | -1.01M | 0.76M | 0.99M | -5.00M | 0.98M | 2.09M | 0.64M | -2.58M | 0.05M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -11.33M | -7.83M | -4.60M | -25.96M | -14.59M | 38.61M | 6.08M | -34.02M | -11.15M | 19.34M | 2.47M | -1.68M | 3.62M | -5.19M | 1.45M | -4.05M | 8.17M | 7.91M | 2.13M | -5.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 98.93M | 77.55M | 72.32M | 85.02M | 132.23M | 102.94M | 99.81M | 92.62M | 50.09M | 38.39M | -31.14M | 14.40M | 54.36M | 81.82M | 56.74M | 41.52M | 79.13M | 38.12M | 64.31M | 68.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 41.11M | 55.05M | 38.54M | 39.56M | 69.82M | 63.80M | 48.00M | 36.99M | 38.48M | 27.30M | 20.38M | 17.95M | 15.00M | 19.70M | 15.89M | 20.44M | 16.32M | 25.70M | 31.87M | 33.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.10M | 0.06M | 0.19M | -0.10M | 0.33M | 0.00M | 0.10M | 0.26M | 1.72M | 0.69M | 0.12M | 0.04M | 0.92M | -0.27M | 0.06M | 5.57M | 0.03M | 1.33M | 0.08M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -41.01M | -54.98M | -38.35M | -39.66M | -69.50M | -63.80M | -47.90M | -36.72M | -36.77M | -26.61M | -20.26M | -17.90M | -14.08M | -19.97M | -15.84M | -14.88M | -16.29M | -24.37M | -31.80M | -33.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.16M | 13.27M | 72.42M | -1.71M | 0.00M | 1.26M | -1.26M | 56.66M | 4.57M | 0.60M | 0.15M | 2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.16M | -13.27M | -72.42M | 1.71M | 0.00M | -1.26M | 1.26M | -56.66M | -4.57M | -0.60M | -0.15M | -2.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.60M | 15.91M | 6.00M | 4.76M | -0.21M | 2.86M | 2.47M | 15.53M | 1.97M | 7.26M | 1.48M | 0.63M | 10.84M | 1.07M | 2.07M | 54.71M | 1.45M | 0.80M | 0.90M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.61M | 1.70M | 3.05M | 0.78M | 1.26M | 2.92M | 1.22M | 1.13M | 4.31M | -0.50M | 1.56M | 1.10M | 12.80M | 0.89M | 1.29M | 20.06M | 2.24M | 1.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -11.47M | 4.33M | -0.31M | 6.39M | 7.00M | -6.34M | 1.02M | 1.76M | 2.55M | -0.88M | 3.16M | 3.62M | -5.92M | 7.64M | -7.28M | -0.04M | 0.14M | 3.11M | -3.98M | -3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -52.63M | -54.93M | -54.89M | -109.68M | -61.03M | -39.66M | -48.13M | -49.36M | -31.88M | -28.95M | -18.28M | -12.56M | -18.04M | -69.17M | -28.46M | -50.16M | -15.36M | -22.21M | -36.68M | -38.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 104.80M | 138.07M | 45.00M | 139.72M | 140.00M | 48.03M | 0.26M | 9.93M | 15.01M | 3.16M | 3.13M | 0.16M | 3.49M | 3.05M | 5.21M | 3.72M | 3.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 109.71M | 91.87M | 123.61M | 103.48M | 117.36M | 161.36M | 59.07M | 44.21M | 47.29M | 3.57M | 3.45M | 0.27M | 1.86M | 0.93M | 3.36M | 0.39M | 0.43M | 3.64M | 3.54M | 6.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.91M | 46.20M | -78.61M | 36.23M | 22.64M | -113.33M | -58.81M | -34.28M | -32.28M | -3.57M | -0.30M | -0.27M | 1.27M | -0.78M | 0.13M | 2.67M | -0.43M | 1.56M | 0.18M | -3.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 9.73M | 5.72M | 37.78M | 7.43M | 11.63M | 57.45M | 8.17M | 1.62M | 6.41M | 12.83M | 8.93M | 44.34M | 14.65M | 22.85M | 3.21M | 11.87M | 18.95M | 25.04M | 14.11M | 14.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 54.57M | 3.50M | 26.88M | 8.50M | 58.12M | 10.14M | 1.76M | 9.41M | 3.20M | 66.25M | 6.19M | 25.92M | 3.18M | 19.70M | 12.03M | 27.02M | 13.74M | 26.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -44.83M | 2.23M | 10.90M | -1.07M | 11.63M | -0.66M | -1.97M | -0.14M | -3.00M | 9.63M | 8.93M | -21.91M | 8.47M | -3.08M | 0.03M | -7.83M | 6.93M | -1.98M | 0.37M | -11.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -49.74M | 48.42M | -67.71M | 35.17M | 34.26M | -114.00M | -60.77M | -34.42M | -35.27M | 6.06M | 8.63M | -22.18M | 9.73M | -3.85M | 0.16M | -5.16M | 6.50M | -0.42M | 0.55M | -15.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.23M | 0.08M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 23.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.23M | 0.08M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | -23.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.23M | 0.08M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | -23.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -6.46M | -2.24M | -8.24M | 1.85M | -6.85M | 0.96M | -9.55M | -1.93M | -8.75M | 3.45M | -5.62M | -4.79M | -3.86M | 4.67M | -1.48M | -4.82M | 1.98M | 0.34M | -1.64M | -3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -53.97M | 51.82M | -75.86M | 37.07M | 27.41M | -114.34M | -70.32M | -36.34M | -44.02M | 5.96M | 3.18M | -20.16M | 1.44M | -3.81M | -1.32M | -28.80M | -0.71M | -23.99M | -1.09M | -0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.41M | 7.54M | -2.39M | -10.87M | -20.32M | 6.33M | 3.45M | -8.09M | -1.29M | 5.45M | -1.68M | 15.42M | 11.67M | -11.21M | -0.73M | 19.25M | -3.80M | -1.62M | 0.32M | 3.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.08M | 81.98M | -60.81M | 1.54M | 78.29M | -44.73M | -15.19M | -1.17M | -27.10M | 20.85M | -47.92M | -2.90M | 49.43M | -2.36M | 26.23M | -18.18M | 59.27M | -9.70M | 26.86M | 32.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 366.82M | 306.01M | 307.55M | 385.83M | 341.10M | 325.91M | 324.74M | 297.64M | 318.48M | 270.56M | 267.66M | 317.08M | 314.72M | 340.96M | 322.78M | 382.05M | 372.35M | 399.21M | 432.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 57.81M | 22.51M | 33.78M | 45.46M | 62.41M | 39.13M | 51.81M | 55.63M | 11.61M | 11.10M | -51.52M | -3.55M | 39.36M | 62.13M | 40.85M | 21.08M | 62.81M | 12.41M | 32.44M | 34.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -7.67M | 74.44M | -58.43M | 12.41M | 98.61M | -51.06M | -18.64M | 6.92M | -25.81M | 15.40M | -46.24M | -18.32M | 37.76M | 8.85M | 26.97M | -37.43M | 63.07M | -8.08M | 26.54M | 29.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.31M | 1.09M | 0.88M | 1.35M | 2.47M | 2.66M | 1.94M | 1.44M | 0.85M | 0.38M | 0.46M | 0.78M | 0.37M | 0.42M | 0.40M | 0.43M | 0.41M | 0.45M | 0.43M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.42M | 18.76M | 0.48M | 29.20M | 20.52M | 38.50M | 5.39M | 57.75M | 24.59M | 9.94M | 2.56M | 6.53M | 9.21M | 3.23M | 5.13M | 5.85M | 10.23M | 2.95M | 1.87M | 6.38M |
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const data = await res.json();