Horton D R reported cash from operations of $439.30M and free cash flow of $397.30M for the quarter ended Jun 2026, down 40.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1,345.50M | 1,145.80M | 1,442.30M | 1,659.30M | 1,648.20M | 968.30M | 949.60M | 1,351.70M | 1,525.50M | 955.70M | 1,183.70M | 1,366.80M | 1,299.80M | 851.90M | 819.10M | 1,033.10M | 916.80M | 601.40M | 658.00M | 918.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 23.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.50M | 19.40M | 19.90M | 20.90M | 21.20M | 19.80M | 26.70M | 23.70M | 21.40M | 20.00M | 21.10M | 22.40M | 23.60M | 24.10M | 24.60M | 25.20M | 27.40M | 27.70M | 28.10M | 29.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 21.70M | 23.70M | 30.90M | 24.80M | 25.70M | 22.90M | 28.40M | 29.30M | 30.60M | 40.90M | 25.00M | 26.80M | 25.40M | 43.00M | 32.20M | 25.90M | 29.90M | 41.40M | 34.60M | 31.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -7.90M | 17.70M | 5.90M | -9.30M | 14.80M | 3.20M | 25.50M | -9.40M | -65.20M | 11.30M | 8.60M | 10.00M | -10.90M | 40.10M | 53.00M | 8.10M | 22.00M | 19.50M | 33.60M | 34.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 11.00M | 4.80M | 15.20M | 10.60M | 39.80M | 27.50M | 23.80M | 10.80M | 18.10M | 6.10M | 13.60M | 14.80M | 44.40M | 16.60M | 30.00M | 54.20M | 57.30M | 11.20M | 32.10M | 21.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -4.80M | 1,003.70M | 1,133.70M | 926.50M | -1,004.90M | 637.50M | 31.20M | 246.30M | 311.40M | 937.80M | 433.30M | 641.00M | 564.40M | 1,243.50M | 345.40M | -107.80M | 403.20M | 489.10M | 395.20M | 532.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 109.40M | 306.20M | 287.50M | 442.70M | -0.90M | -472.30M | 68.90M | 64.90M | 236.70M | 127.50M | -291.50M | 129.60M | 54.00M | 71.00M | -119.60M | 201.30M | -69.00M | -254.10M | 335.30M | 196.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 180.10M | 541.30M | 731.30M | 634.30M | 927.80M | 26.80M | 322.60M | 185.80M | -407.20M | 386.50M | -27.20M | 170.80M | 15.90M | 21.30M | 317.60M | 28.40M | -314.50M | 160.50M | 163.20M | 128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -180.10M | -541.30M | -731.30M | -634.30M | -927.80M | -26.80M | -322.60M | -185.80M | 407.20M | -386.50M | 27.20M | -170.80M | -15.90M | -21.30M | -317.60M | -28.40M | 314.50M | -160.50M | -163.20M | -128.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 568.90M | -174.10M | -660.50M | 271.80M | 1,124.60M | 829.10M | 644.50M | 787.50M | 2,043.00M | -153.40M | -316.70M | 698.30M | 1,961.60M | 646.70M | -436.20M | 738.60M | 2,471.80M | 854.00M | -412.50M | 439.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 47.50M | 30.90M | 41.60M | 35.50M | 40.20M | 47.50M | 31.70M | 29.10M | 40.30M | 47.60M | 23.70M | 62.00M | 32.00M | 13.30M | 34.30M | 46.00M | 43.80M | 27.40M | 37.20M | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 52.00M | 9.90M | 5.00M | 4.50M | 18.40M | 4.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -47.50M | -30.90M | -41.60M | -35.50M | -40.20M | -47.50M | -31.70M | -29.10M | 11.70M | -37.70M | -23.70M | -57.00M | -27.50M | -13.30M | -34.30M | -27.60M | -39.30M | -27.40M | -37.20M | -42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.10M | 271.50M | 97.10M | 6.40M | 98.50M | 10.90M | 1.00M | 36.90M | 2.50M | 51.00M | 2.10M | 82.10M | 5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.10M | -271.50M | -97.10M | -6.40M | -98.50M | -10.90M | -1.00M | -36.90M | -2.50M | -51.00M | -2.10M | -82.10M | -5.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.30M | 4.40M | -0.60M | 2.80M | -1.80M | 1.70M | 0.40M | -0.30M | -2.50M | -0.60M | -3.00M | -1.20M | 0.50M | 7.20M | -1.00M | -1.40M | -5.90M | -6.70M | -1.20M | -11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -45.30M | -26.50M | -42.20M | -304.20M | -42.00M | -142.90M | -37.70M | -127.90M | -1.70M | -39.30M | -26.70M | -95.10M | -29.50M | -57.10M | -37.40M | -29.00M | -45.20M | -116.20M | -44.20M | -53.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 627.50M | 750.00M | 1,875.00M | 1,625.00M | 300.00M | 275.00M | 136.00M | 720.00M | 265.00M | 285.00M | 816.30M | 660.00M | 1,562.00M | 790.00M | 260.00M | 305.00M | 1,090.00M | 2,100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 33.50M | 0.60M | 750.20M | 1,300.40M | 1,750.00M | 300.00M | 350.00M | 25.40M | 1,148.50M | 170.00M | 230.00M | 240.40M | 415.40M | 755.40M | 810.70M | 325.00M | 1,251.70M | 154.90M | 736.90M | 1,898.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 594.00M | -0.60M | -0.20M | 574.60M | -125.00M | -75.00M | -25.40M | -1,012.50M | 550.00M | 35.00M | 44.60M | 400.90M | -95.40M | 751.30M | 465.00M | -991.70M | 150.10M | 353.10M | 201.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 33.00M | 1,350.00M | 1,350.00M | 300.00M | 50.00M | 25.00M | 725.00M | 170.00M | 230.00M | 240.00M | 460.00M | 255.00M | 230.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 401.00M | -234.60M | 318.90M | -173.20M | 212.60M | -404.40M | 341.00M | 130.70M | -16.00M | -389.90M | 604.30M | -192.60M | -157.60M | -746.90M | 660.50M | 256.80M | -295.90M | -579.30M | 649.20M | 335.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 995.00M | -235.20M | 318.70M | 401.40M | 87.60M | -404.40M | 266.00M | 105.30M | -1,028.50M | 160.10M | 639.30M | -148.00M | 243.30M | -842.30M | 1,411.80M | 721.80M | -1,287.60M | -429.20M | 1,002.30M | 536.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 8.10M | 17.30M | 6.60M | 4.70M | 6.30M | 5.50M | 7.40M | 5.80M | 6.80M | 1.60M | 30.30M | 8.40M | 8.50M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 187.00M | 303.80M | 266.00M | 289.90M | 271.80M | 118.10M | 301.70M | 339.80M | 418.90M | 376.90M | 417.60M | 435.80M | 557.20M | 1,055.70M | 1,352.20M | 1,168.40M | 705.30M | 649.20M | 950.60M | 609.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -178.90M | -286.50M | -259.40M | -285.20M | -265.50M | -112.60M | -294.30M | -334.00M | -412.10M | -375.30M | -387.30M | -435.80M | -548.80M | -1,055.70M | -1,343.70M | -1,168.40M | -695.30M | -649.20M | -950.60M | -609.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -178.90M | -286.50M | -259.40M | -285.20M | -265.50M | -112.60M | -294.30M | -334.00M | -412.10M | -375.30M | -387.30M | -435.80M | -548.80M | -1,055.70M | -1,343.70M | -1,168.40M | -695.30M | -649.20M | -950.60M | -609.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 71.60M | 80.10M | 79.10M | 79.20M | 78.10M | 86.10M | 85.60M | 85.20M | 84.30M | 99.90M | 99.20M | 98.40M | 97.70M | 128.50M | 125.50M | 122.40M | 118.40M | 131.50M | 129.70M | 127.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 71.60M | 80.10M | 79.10M | 79.20M | 78.10M | 86.10M | 85.60M | 85.20M | 84.30M | 99.90M | 99.20M | 98.40M | 97.70M | 128.50M | 125.50M | 122.40M | 118.40M | 131.50M | 129.70M | 127.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -33.00M | -28.70M | -0.10M | 62.00M | -25.70M | -30.10M | -0.10M | -24.30M | -37.50M | -44.10M | -1.30M | -4.90M | -27.60M | -35.80M | -0.80M | 43.10M | -29.70M | -24.70M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 744.50M | -572.00M | -72.80M | 27.60M | -194.00M | -646.60M | -144.70M | -326.20M | -1,549.20M | -362.80M | 92.20M | -676.60M | -408.10M | -2,064.60M | -77.30M | -562.80M | -2,058.20M | -1,218.10M | -122.10M | -225.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,268.10M | -772.60M | -775.50M | -4.80M | 888.60M | 39.60M | 462.10M | 333.40M | 492.10M | -555.50M | -251.20M | -73.40M | 1,524.00M | -1,475.00M | -550.90M | 146.80M | 368.40M | -480.30M | -578.80M | 160.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 3,237.20M | 2,464.60M | 1,689.10M | 1,684.30M | 2,572.90M | 2,612.50M | 3,074.60M | 3,408.00M | 3,900.10M | 3,344.60M | 3,093.40M | 3,020.00M | 4,544.00M | 3,069.00M | 2,518.10M | 2,664.90M | 3,033.30M | 2,553.00M | 1,974.20M | 2,134.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 521.40M | -205.00M | -702.10M | 236.30M | 1,084.40M | 781.60M | 612.80M | 758.40M | 2,002.70M | -201.00M | -340.40M | 636.30M | 1,929.60M | 633.40M | -470.50M | 692.60M | 2,428.00M | 826.60M | -449.70M | 397.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1,268.10M | -772.60M | -775.50M | -4.80M | 888.60M | 39.60M | 462.10M | 333.40M | 492.10M | -555.50M | -251.20M | -73.40M | 1,524.00M | -1,475.00M | -550.90M | 146.80M | 368.40M | -480.30M | -578.80M | 160.70M |
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