Diversified Healthcare Trust reported cash from operations of $38.38M and free cash flow of $14.20M for the quarter ended Jun 2026, down 27.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -89.34M | 371.00M | 240.42M | -109.38M | -81.49M | -65.32M | -52.66M | -72.57M | -65.78M | -102.56M | -86.26M | -97.86M | -98.69M | -87.45M | -8.99M | -91.64M | -164.04M | -21.22M | -43.28M | -37.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 68.70M | 68.39M | 57.26M | 58.26M | 60.41M | 63.35M | 64.80M | 68.39M | 67.24M | 83.65M | 70.13M | 68.36M | 68.96M | 77.51M | 68.33M | 66.27M | 65.32M | 62.01M | 62.91M | 62.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -1.85M | 12.77M | 0.11M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | -0.31M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.95M | 3.63M | 2.47M | 2.32M | 1.91M | 1.96M | 2.07M | 2.25M | 2.29M | 5.20M | 24.86M | 25.59M | 26.19M | 26.80M | 26.09M | 19.89M | 20.12M | 11.85M | 2.33M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 68.70M | 68.39M | 57.26M | 58.26M | 60.41M | 63.35M | 64.80M | 68.39M | 67.24M | 83.65M | 70.13M | 68.36M | 68.96M | 77.51M | 68.33M | 66.27M | 65.32M | 62.01M | 62.91M | 62.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 5.93M | 11.30M | 1.16M | 12.14M | 6.55M | 23.03M | 29.02M | 38.47M | 30.99M | 93.24M | 2.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.20M | 461.43M | 327.79M | -0.69M | -5.04M | -0.20M | 1.23M | -0.03M | -5.87M | -13.21M | 0.11M | 0.04M | 110.14M | -7.43M | 1.26M | 13.76M | -1.21M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 3.35M | 3.20M | 2.13M | -2.63M | -0.65M | 2.93M | -0.15M | -22.60M | 1.90M | -12.31M | 0.53M | 11.48M | 1.49M | 3.08M | 5.08M | 27.11M | 0.10M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -14.76M | -15.29M | -8.55M | -10.16M | -2.67M | -4.28M | 8.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.68M | -2.67M | -0.14M | -2.71M | -2.74M | -1.02M | -2.79M | 4.46M | -0.68M | -1.01M | 0.56M | -0.66M | -0.66M | -0.58M | -37.40M | 0.15M | -0.45M | -1.94M | 0.32M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 14.54M | -15.81M | 15.73M | -17.94M | 4.52M | -2.74M | 2.54M | -3.74M | 3.83M | -9.20M | 0.90M | -0.52M | -0.64M | 0.50M | -1.73M | 2.05M | -11.00M | 18.28M | -4.61M | 3.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 24.77M | 30.94M | -18.76M | -2.20M | 17.33M | 0.55M | -13.55M | -12.38M | 29.60M | -4.52M | -9.43M | -13.10M | 21.91M | -12.47M | -5.67M | -3.07M | 23.18M | -7.48M | -19.05M | -1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -25.49M | 8.31M | -20.25M | 2.75M | 22.74M | -6.24M | -20.53M | 5.27M | 6.39M | -13.24M | -7.17M | 3.98M | 25.48M | -28.81M | -5.52M | 17.64M | 17.64M | 2.88M | -29.53M | 5.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 1.14M | -18.66M | 0.97M | 32.22M | 1.27M | 2.15M | 0.85M | 0.95M | 2.79M | 0.21M | -0.02M | 0.23M | 23.44M | 0.25M | -40.63M | -61.60M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -40.24M | -50.13M | -7.26M | -24.59M | -5.09M | -3.41M | 6.04M | 25.68M | -14.03M | -7.21M | 28.60M | 44.29M | 21.13M | 18.20M | -3.24M | 53.02M | -49.29M | -20.11M | 8.34M | 38.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 42.67M | 101.46M | 55.79M | 60.85M | 72.48M | 110.27M | 60.29M | 47.64M | 60.47M | 66.61M | 46.72M | 41.00M | 47.25M | 66.74M | 39.65M | 34.18M | 40.56M | 32.43M | 35.17M | 24.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.20M | 643.89M | -5.40M | 3.55M | 14.81M | 3.34M | 3.98M | 20.53M | 6.32M | 318.24M | 15.87M | 15.27M | 239.85M | 21.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 643.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 15.46M | 5.72M | 5.80M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.01M | 17.00M | 31.40M | 27.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 367.03M | -643.64M | 0.21M | 33.88M | 14.26M | 14.01M | 0.53M | 0.17M | 1.53M | 1.31M | -0.05M | -0.15M | -14.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -42.47M | 265.58M | 588.35M | -60.64M | -44.00M | -96.01M | -56.74M | -33.64M | -60.47M | -51.27M | -58.84M | -36.85M | -25.19M | -66.14M | 291.09M | -21.06M | 6.12M | 207.42M | 13.58M | -38.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 750.00M | 120.00M | 140.00M | 203.16M | 369.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.79M | 0.81M | 0.84M | 511.58M | 15.95M | 10.69M | 0.54M | 15.14M | 0.73M | 250.64M | 0.82M | 60.76M | 0.80M | 60.83M | 239.40M | 380.82M | 245.88M | 267.75M | 1.19M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.79M | -0.81M | -0.84M | -511.58M | -15.95M | -10.69M | -0.54M | -15.14M | -0.73M | 499.36M | -0.82M | 59.24M | -0.80M | -60.83M | -99.40M | -177.66M | 123.49M | -267.75M | -1.19M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 100.00M | 250.00M | 450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -100.00M | -250.00M | -450.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.79M | -0.81M | -100.84M | -511.58M | -15.95M | -10.69M | -250.54M | -15.14M | -0.73M | 49.36M | -0.82M | 59.24M | -0.80M | -60.83M | -99.40M | -177.66M | 123.49M | -267.75M | -1.19M | -0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.32M | 0.00M | 0.01M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.35M | 0.01M | 0.08M | 0.04M | 0.78M | 0.00M | 0.01M | 0.10M | 0.95M | 0.08M | 0.09M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.32M | 0.00M | -0.01M | -0.16M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.35M | -0.01M | -0.08M | -0.04M | -0.78M | 0.00M | -0.01M | -0.10M | -0.95M | -0.08M | -0.09M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.38M | 2.39M | 2.39M | 2.39M | 2.39M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.42M | 2.42M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 2.38M | 2.39M | 2.39M | 2.39M | 2.39M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.40M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.41M | 2.42M | 2.42M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -10.44M | -6.75M | -2.81M | -24.39M | 0.00M | 0.00M | -1.99M | -0.07M | -20.62M | -5.26M | -2.31M | -0.64M | -0.36M | -29.24M | -9.86M | -15.91M | -4.88M | -0.17M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -13.93M | -9.95M | -106.04M | -538.36M | -18.50M | -13.09M | -254.93M | -17.63M | -3.48M | 26.33M | -8.56M | 54.48M | -4.63M | -63.60M | -131.05M | -190.04M | 104.21M | -275.13M | -3.87M | -3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -96.65M | 205.51M | 475.05M | -623.59M | -67.60M | -112.50M | -305.63M | -25.59M | -77.98M | -32.14M | -38.80M | 61.92M | -8.69M | -111.55M | 156.80M | -158.07M | 61.04M | -87.82M | 18.05M | -3.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 811.44M | 1,016.95M | 1,492.00M | 868.40M | 800.81M | 688.30M | 382.67M | 357.08M | 279.11M | 246.96M | 208.16M | 270.09M | 261.40M | 149.85M | 306.66M | 148.58M | 209.62M | 121.80M | 139.85M | 136.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -82.92M | -151.59M | -63.06M | -85.44M | -77.57M | -113.67M | -54.25M | -21.96M | -74.50M | -73.82M | -18.12M | 3.30M | -26.11M | -48.54M | -42.89M | 18.84M | -89.84M | -52.54M | -26.82M | 14.20M |
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