Digi International reported cash from operations of $33.31M and free cash flow of $32.45M for the quarter ended Jun 2026, up 39.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.59M | 1.19M | 2.85M | 4.13M | 11.22M | 5.78M | 5.90M | 6.73M | 6.37M | -3.05M | 3.99M | 9.70M | 11.86M | 10.08M | 10.50M | 10.24M | 9.98M | 11.71M | 11.30M | 15.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.13M | 1.55M | 1.74M | 1.70M | 1.65M | 1.65M | 1.60M | 1.75M | 1.76M | 1.81M | 1.97M | 2.19M | 2.53M | 2.74M | 2.93M | 3.06M | 3.11M | 3.20M | 3.25M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 4.55M | 8.56M | 7.54M | 7.54M | 7.29M | 6.96M | 6.75M | 6.75M | 6.75M | 6.59M | 6.16M | 6.17M | 6.18M | 5.83M | 5.30M | 5.31M | 5.97M | 7.31M | 7.93M | 8.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.13M | 1.55M | 1.74M | 1.70M | 1.65M | 1.65M | 1.60M | 1.75M | 1.76M | 1.81M | 1.97M | 2.19M | 2.53M | 2.74M | 2.93M | 3.06M | 3.11M | 3.20M | 3.25M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 2.02M | 2.24M | 2.14M | 2.18M | 2.87M | 3.47M | 3.52M | 3.43M | 3.11M | 3.47M | 3.51M | 3.07M | 3.56M | 3.94M | 3.87M | 3.99M | 3.99M | 4.51M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.59M | 1.73M | 0.43M | 0.20M | -5.75M | 0.91M | -3.64M | -3.76M | -6.24M | -0.30M | -1.57M | -1.10M | -8.79M | 0.50M | -0.94M | -2.08M | -4.14M | 5.14M | -0.25M | 6.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.60M | 5.13M | 0.98M | 0.19M | 3.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.82M | 0.44M | 0.00M | 0.61M | -7.43M | -0.03M | -0.83M | 10.07M | -0.28M | 0.00M | 0.00M | -0.30M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -10.32M | -8.20M | 3.14M | -15.45M | -7.27M | 3.29M | 0.45M | -5.06M | 4.44M | 7.01M | 4.53M | 3.53M | 4.58M | 14.72M | -5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.64M | 5.88M | 5.88M | 19.46M | 6.52M | 2.68M | 6.93M | 18.20M | 8.95M | 18.67M | 13.06M | 24.93M | 26.44M | 29.72M | 26.29M | 23.95M | 28.00M | 35.63M | 41.48M | 33.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.61M | 0.45M | 1.21M | 2.55M | -2.24M | 0.96M | 1.89M | 0.99M | 0.50M | 0.29M | 0.51M | 0.48M | 0.94M | 0.58M | 0.56M | 1.01M | 0.48M | 0.46M | 0.64M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.61M | -0.45M | -1.21M | -2.55M | 2.24M | -0.96M | -1.89M | -0.99M | -0.50M | -0.29M | -0.51M | -0.48M | -0.94M | -0.58M | -0.56M | -1.01M | -0.48M | -0.46M | -0.64M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.80M | 347.59M | -0.07M | 0.03M | 0.00M | 145.70M | -0.52M | 49.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -12.80M | -347.59M | 0.07M | -0.03M | 0.00M | -145.70M | 0.52M | -49.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.41M | -348.05M | -1.14M | -2.59M | 2.24M | -0.96M | -1.89M | -0.99M | -0.50M | -0.29M | 1.72M | -0.48M | -0.94M | -0.58M | -0.56M | -1.01M | -146.18M | 0.37M | -50.07M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.00M | 350.00M | 214.06M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 98.12M | 11.25M | 20.00M | 18.75M | 4.38M | 5.00M | 20.00M | 7.00M | 233.03M | 23.00M | 20.20M | 28.50M | 28.30M | 25.00M | 30.00M | 31.00M | 24.00M | 26.00M | 35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 251.88M | -11.25M | -20.00M | -18.75M | -4.38M | -5.00M | -20.00M | -7.00M | -18.96M | -23.00M | -20.20M | -28.50M | -28.30M | -25.00M | -30.00M | 119.00M | -24.00M | -26.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 251.88M | -11.25M | -20.00M | -18.75M | -4.38M | -5.00M | -20.00M | -7.00M | -18.96M | -23.00M | -20.20M | -28.50M | -28.30M | -25.00M | -30.00M | 119.00M | -24.00M | -26.00M | -35.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.80M | 4.55M | 1.72M | 1.57M | 3.17M | 1.47M | 1.38M | 1.46M | 1.88M | 0.76M | 1.30M | 0.96M | 2.19M | 2.30M | 1.55M | 0.92M | 1.05M | 3.92M | 1.79M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.14M | 6.03M | 0.38M | 0.07M | 0.19M | 2.99M | 0.67M | 0.20M | 0.46M | 2.17M | 0.62M | 0.68M | 0.10M | 4.54M | 2.04M | 0.17M | 0.13M | 6.59M | 0.25M | 4.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.66M | -1.48M | 1.34M | 1.50M | 2.98M | -1.52M | 0.71M | 1.27M | 1.42M | -1.41M | 0.68M | 0.28M | 2.09M | -2.24M | -0.50M | 0.75M | 0.92M | -2.67M | 1.54M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.66M | -1.48M | 1.34M | 1.50M | 2.98M | -1.52M | 0.71M | 1.27M | 1.42M | -1.41M | 0.68M | 0.28M | 2.09M | -2.24M | -0.50M | 0.75M | 0.92M | -2.67M | 1.54M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -13.44M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.66M | 236.96M | -9.91M | -18.50M | -15.77M | -5.90M | -4.29M | -18.73M | -5.58M | -20.38M | -22.32M | -19.92M | -26.43M | -30.54M | -25.50M | -29.25M | 119.92M | -26.94M | 9.54M | -36.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.19M | -0.04M | -0.63M | 1.75M | 0.39M | 0.23M | -0.03M | -0.56M | -0.75M | 1.85M | -0.21M | 0.01M | 0.11M | -0.18M | 0.13M | 0.12M | 0.07M | -0.02M | -0.13M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.49M | -105.24M | -5.80M | 0.13M | -6.62M | -3.95M | 0.71M | -2.08M | 2.11M | -0.15M | -7.75M | 4.54M | -0.83M | -1.58M | 0.36M | -6.19M | 1.80M | 9.03M | 0.81M | -3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 152.43M | 47.19M | 41.39M | 41.52M | 34.90M | 30.95M | 31.66M | 29.58M | 31.69M | 31.55M | 23.80M | 28.34M | 27.51M | 25.94M | 26.30M | 20.10M | 21.90M | 30.93M | 31.74M | 27.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.03M | 5.42M | 4.67M | 16.90M | 8.77M | 1.72M | 5.04M | 17.21M | 8.44M | 18.38M | 12.54M | 24.45M | 25.49M | 29.14M | 25.73M | 22.94M | 27.52M | 35.17M | 40.84M | 32.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.89M | -105.21M | -5.17M | -1.62M | -7.00M | -4.18M | 0.74M | -1.52M | 2.86M | -2.00M | -7.54M | 4.53M | -0.94M | -1.40M | 0.23M | -6.31M | 1.73M | 9.05M | 0.94M | -3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.69M | 3.88M | 2.85M | 4.79M | 8.47M | 5.92M | 6.14M | 5.83M | 4.31M | 3.97M | 3.51M | 2.98M | 2.37M | 1.19M | 1.21M | 1.64M | 2.43M | 1.90M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.74M | 3.80M | 0.13M | -0.33M | 0.57M | 2.89M | 1.21M | 4.03M | 0.07M | 3.34M | 1.15M | 2.75M | 0.06M | 7.26M | 5.60M | 5.50M | 0.30M | 1.15M | 0.74M |
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