Digi International reported cash from operations of $33.31M and free cash flow of $32.45M for the quarter ended Jun 2026, up 39.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 4.59M | 1.19M | 2.85M | 4.13M | 11.22M | 5.78M | 5.90M | 6.73M | 6.37M | -3.05M | 3.99M | 9.70M | 11.86M | 10.08M | 10.50M | 10.24M | 9.98M | 11.71M | 11.30M | 15.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.80M | 2.02M | 2.24M | 2.14M | 2.18M | 2.87M | 3.46M | 3.52M | 3.43M | 3.11M | 3.47M | 3.51M | 3.07M | 3.56M | 3.94M | 3.87M | 3.98M | 3.99M | 4.51M | 4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.59M | 1.73M | 0.43M | 0.20M | -5.75M | 0.91M | -3.64M | -3.76M | -6.24M | -0.30M | -1.57M | -1.10M | -8.79M | 0.50M | -0.94M | -2.08M | -4.14M | 5.14M | -0.25M | 6.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.10M | 10.00M | 0.90M | -0.30M | -5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.77M | 0.60M | 5.13M | 0.98M | -6.71M | 9.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 15.64M | 5.88M | 5.88M | 19.46M | 6.52M | 2.68M | 6.93M | 18.20M | 8.95M | 18.67M | 13.05M | 24.93M | 26.43M | 29.72M | 26.29M | 23.95M | 28.00M | 35.63M | 41.48M | 33.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 6.59M | 6.16M | 6.17M | 5.83M | 5.30M | 5.31M | 7.31M | 7.93M | 8.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 10.32M | 8.20M | -3.14M | 15.45M | 7.27M | -3.29M | -0.45M | 5.06M | -4.44M | -7.01M | -4.53M | -3.53M | -4.58M | -14.72M | 5.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.61M | 0.45M | 1.21M | 2.55M | -2.24M | 0.96M | 1.89M | 0.99M | 0.50M | 0.29M | 0.51M | 0.48M | 0.94M | 0.58M | 0.56M | 1.01M | 0.48M | 0.46M | 0.64M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.00M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.80M | 347.59M | -0.07M | 0.03M | 0.00M | 145.70M | 0.52M | 48.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.41M | -348.05M | -1.14M | -2.58M | 2.24M | -0.96M | -1.89M | -0.99M | -0.50M | -0.29M | 1.72M | -0.48M | -0.94M | -0.58M | -0.56M | -1.01M | -146.18M | 0.37M | -50.07M | -0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.50M | 4.23M | 1.37M | 1.14M | 2.77M | 0.87M | 0.80M | 0.94M | 1.31M | 0.53M | 0.58M | 0.95M | 0.94M | 1.78M | 0.95M | 0.37M | 0.43M | 3.31M | 0.94M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.66M | 236.96M | -9.91M | -18.50M | -15.77M | -5.90M | -4.29M | -18.73M | -5.58M | -20.38M | -22.32M | -19.92M | -26.43M | -30.54M | -25.50M | -29.25M | 119.92M | -26.94M | 9.54M | -36.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.19M | -0.04M | -0.63M | 1.75M | 0.39M | 0.23M | -0.03M | -0.56M | -0.75M | 1.85M | -0.21M | 0.01M | 0.11M | -0.18M | 0.13M | 0.12M | 0.07M | -0.02M | -0.13M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.49M | -105.24M | -5.80M | 0.13M | -6.62M | -3.95M | 0.71M | -2.08M | 2.11M | -0.14M | -7.75M | 4.54M | -0.83M | -1.57M | 0.36M | -6.19M | 1.80M | 9.03M | 0.81M | -3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 15.03M | 5.42M | 4.67M | 16.90M | 8.77M | 1.72M | 5.04M | 17.21M | 8.44M | 18.38M | 12.54M | 24.45M | 25.49M | 29.14M | 25.73M | 22.94M | 27.52M | 35.17M | 40.84M | 32.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.89M | -105.21M | -5.17M | -1.62M | -7.00M | -4.18M | 0.74M | -1.52M | 2.86M | -2.00M | -7.54M | 4.53M | -0.94M | -1.40M | 0.23M | -6.31M | 1.73M | 9.05M | 0.94M | -3.69M |