Donegal reported cash from operations of $5.90M and free cash flow of $5.90M for the quarter ended Jun 2026, down 51.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -6.71M | 5.27M | 13.15M | -8.21M | -10.38M | 3.48M | 5.20M | 2.00M | -0.81M | -1.97M | 5.96M | 4.15M | 16.75M | 24.00M | 25.21M | 16.87M | 20.08M | 17.19M | 11.51M | 22.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.41M | 1.35M | 1.34M | 1.26M | 1.14M | 1.09M | 1.12M | 1.07M | 1.02M | 1.11M | 0.97M | 0.93M | 0.98M | 1.00M | 1.02M | 0.91M | 0.72M | 0.43M | 0.86M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.37M | 0.19M | -0.33M | -1.84M | -0.48M | -0.31M | 0.36M | 0.36M | -0.11M | -0.37M | 0.47M | -0.13M | -0.27M | -0.55M | -0.09M | 0.43M | 0.14M | -0.29M | -0.46M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.57M | 1.34M | -0.08M | -8.38M | -2.36M | 0.63M | -0.33M | 2.50M | -1.24M | 2.24M | 2.11M | 0.74M | 1.88M | 7.36M | -0.47M | 1.54M | 1.27M | 14.85M | -0.48M | 3.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.84M | -12.68M | 13.61M | 7.85M | -8.58M | -7.90M | 15.70M | 5.71M | -6.62M | -9.04M | 13.57M | 10.65M | -9.56M | -13.15M | 12.87M | 4.91M | -5.99M | -12.09M | 16.52M | 20.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.09M | 0.00M | 0.12M | -0.02M | -0.12M | -0.43M | -0.22M | 3.58M | 0.60M | 1.30M | -4.74M | -0.08M | -0.55M | 0.96M | -0.52M | -0.53M | -0.39M | 0.57M | -0.34M | -1.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.12M | -6.32M | 0.87M | -0.10M | -0.49M | -0.08M | 0.47M | -0.16M | -0.42M | -0.16M | -0.26M | -0.17M | -0.52M | -0.07M | 0.06M | -0.25M | -0.23M | -0.28M | 0.09M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.34M | 1.07M | 3.43M | -5.07M | -2.50M | 0.93M | 0.75M | -0.14M | -0.07M | -0.13M | 0.83M | 0.95M | 3.95M | 2.73M | 6.11M | -12.51M | 1.64M | 0.38M | 3.09M | -1.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 48.95M | -15.01M | -5.66M | -2.49M | -0.28M | -8.76M | 26.92M | -0.02M | -23.12M | -0.66M | 15.85M | 14.97M | -2.60M | -36.66M | -13.33M | 12.06M | -11.14M | -24.61M | 33.49M | 13.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 50.19M | -10.43M | 10.75M | 23.97M | 16.84M | -3.44M | 34.52M | 13.93M | -16.47M | -5.11M | 33.02M | 42.41M | -19.28M | -48.26M | -7.27M | 26.36M | -15.30M | -46.16M | 55.93M | 21.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.22M | -0.11M | 0.54M | 0.25M | 1.03M | -1.01M | 0.73M | 0.57M | -0.72M | -0.07M | 0.66M | -0.20M | 1.88M | -1.60M | 1.05M | -1.16M | 0.69M | -0.84M | 0.09M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.71M | 18.27M | 20.75M | 14.24M | 14.91M | 17.21M | -0.68M | 13.74M | 12.97M | 2.60M | 4.82M | 21.68M | 12.74M | 28.20M | 25.75M | 12.13M | 22.35M | 9.97M | 20.17M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 732.00 | -0.29M | -0.03M | -1.00 | -1.00 | 0.04M | 3.00 | -2.00 | -743.00 | 100.00 | 2.00 | 323.00 | -325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -732.00 | 0.29M | 0.03M | 1.00 | 1.00 | -0.04M | -3.00 | 2.00 | 743.00 | -100.00 | -2.00 | -323.00 | 325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 71.87M | 64.03M | 68.21M | 58.03M | 56.48M | 60.04M | 50.04M | 76.31M | 35.16M | 19.27M | 59.19M | 40.25M | 49.09M | 64.61M | 49.17M | 95.05M | 152.13M | 164.49M | 57.36M | 91.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 37.97M | 46.45M | 46.91M | 40.20M | 38.50M | 63.26M | 22.31M | 61.68M | 22.71M | 32.40M | 41.93M | 25.83M | 41.59M | 48.02M | 30.31M | 78.27M | 127.62M | 145.52M | 39.25M | 48.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 18.07M | -8.00M | 3.50M | -37.49M | 10.02M | -20.66M | 29.18M | 4.99M | 2.78M | -11.93M | 13.45M | 2.29M | 0.77M | -8.75M | 3.94M | -4.14M | -12.67M | -1.28M | 12.70M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.54M | -25.29M | -17.78M | -55.32M | -7.95M | -17.45M | 1.41M | -9.65M | -9.67M | 1.20M | -3.82M | -12.13M | -6.74M | -25.35M | -14.92M | -18.78M | -37.18M | -20.25M | -5.41M | -11.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.06M | 0.74M | 0.31M | 11.91M | 3.13M | 3.96M | 2.29M | 3.32M | 1.20M | 1.83M | 0.59M | 0.54M | 4.10M | 27.19M | 6.60M | 6.26M | 2.52M | 5.08M | 0.61M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.06M | 0.74M | 0.31M | 11.91M | 3.13M | 3.96M | 2.29M | 3.32M | 1.20M | 1.83M | 0.59M | 0.54M | 4.10M | 27.19M | 6.60M | 6.26M | 2.52M | 5.08M | 0.61M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.06M | 0.74M | 0.31M | 11.91M | 3.13M | 3.96M | 2.29M | 3.32M | 1.20M | 1.83M | 0.59M | 0.54M | 4.10M | 27.19M | 6.60M | 6.26M | 2.52M | 5.08M | 0.61M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 4.90M | 4.92M | 4.92M | 5.09M | 5.24M | 5.26M | 5.30M | 5.50M | 5.54M | 5.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.90M | 4.92M | 4.92M | 5.09M | 5.24M | 5.26M | 5.30M | 5.50M | 5.54M | 5.55M | 5.58M | 5.67M | 5.68M | 5.77M | 6.04M | 6.49M | 6.56M | 6.59M | 6.66M | 7.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -8.84M | -4.17M | -4.61M | 6.82M | -2.11M | -1.30M | -3.02M | -2.18M | -4.33M | -3.72M | -4.99M | -5.13M | -1.58M | 21.42M | 0.56M | -0.23M | -4.04M | -1.50M | -6.04M | -6.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -19.10M | -11.20M | -1.63M | -34.26M | 4.85M | -1.54M | -2.29M | 1.91M | -1.03M | 0.07M | -3.99M | 4.42M | 4.43M | 24.28M | 11.39M | -6.88M | -18.87M | -11.79M | 8.72M | -11.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 68.90M | 57.71M | 56.07M | 21.81M | 26.66M | 25.12M | 22.84M | 24.75M | 23.72M | 23.79M | 19.81M | 24.23M | 28.65M | 52.93M | 64.32M | 57.44M | 38.57M | 26.79M | 35.50M | 23.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.71M | 18.56M | 20.78M | 14.24M | 14.91M | 17.21M | -0.73M | 13.74M | 12.97M | 2.60M | 4.82M | 21.68M | 12.74M | 28.20M | 25.75M | 12.13M | 22.35M | 9.97M | 20.17M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.10M | -11.20M | -1.63M | -34.26M | 4.85M | -1.54M | -2.29M | 1.91M | -1.03M | 0.07M | -3.99M | 4.42M | 4.43M | 24.28M | 11.39M | -6.88M | -18.87M | -11.79M | 8.72M | -11.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.33M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.80M | 4.50M | -0.06M | 15.60M | 3.20M | 0.05M | 6.50M |
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