Dollar General reported cash from operations of $780.52M and free cash flow of $373.67M for the quarter ended Jul 2026, down 19.3% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Apr 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Jan2014 | May2014 | Aug2014 | Oct2014 | Jan2015 | May2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Jan2020 | May2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Jan2025 | May2025 | Aug2025 | Oct2025 | Jan2026 | May2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 487.03M | 597.43M | 552.66M | 678.03M | 526.17M | 659.14M | 514.38M | 468.84M | 276.25M | 401.81M | 363.32M | 374.19M | 196.53M | 191.22M | 391.93M | 411.43M | 282.66M | 426.30M | 444.13M | 550.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 162.26M | 166.37M | 172.56M | 177.16M | 182.79M | 192.36M | 201.91M | 208.38M | 215.53M | 222.98M | 232.30M | 238.80M | 247.00M | 253.60M | 252.80M | 256.80M | 266.30M | 270.32M | 270.83M | 277.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.62M | 18.66M | 26.95M | 15.15M | 15.47M | 15.15M | 25.08M | 8.81M | 6.81M | 11.19M | 21.85M | 12.80M | 14.05M | 10.04M | 30.27M | 22.70M | 20.37M | 18.11M | 37.03M | 24.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.33M | 43.94M | 81.68M | -0.26M | 85.55M | 68.33M | 50.44M | 7.71M | 33.01M | -18.31M | 23.88M | -18.83M | -0.74M | -34.65M | -7.68M | 31.72M | 6.09M | -94.85M | 50.55M | 31.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 63.89M | 76.12M | 68.59M | 145.54M | 151.37M | 165.03M | 28.63M | 28.74M | 21.63M | 9.98M | 15.05M | 24.82M | 10.48M | 245.83M | 5.03M | 83.36M | 65.40M | 110.99M | 1.16M | 28.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 80.06M | 390.02M | 538.92M | 989.82M | 356.69M | -220.08M | 601.14M | 215.86M | -155.39M | -362.55M | -49.56M | 72.93M | 124.14M | -377.72M | -124.84M | 80.17M | 137.37M | -271.18M | 308.15M | -59.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 183.63M | 160.49M | 172.11M | 450.24M | -244.87M | -572.20M | 116.36M | -8.55M | 0.95M | -71.82M | -95.69M | 401.98M | 188.52M | -191.89M | -35.08M | 146.26M | 361.66M | -287.49M | 293.52M | -18.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 62.39M | -74.24M | -116.38M | 138.77M | 31.75M | -79.54M | -176.80M | 164.37M | 16.24M | -42.99M | 14.81M | 94.95M | 28.18M | -46.12M | -2.99M | 170.30M | 122.65M | -39.99M | -113.55M | 188.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 9.80M | 19.64M | 64.81M | -61.99M | -93.57M | 53.22M | 86.99M | -104.61M | -43.85M | 86.77M | 83.80M | -31.54M | -51.95M | -15.76M | 122.85M | -76.29M | 16.28M | 136.36M | 101.51M | -242.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.96M | -20.70M | 34.53M | 54.32M | -2.20M | -14.80M | 54.74M | 22.21M | -33.34M | 12.37M | 45.06M | 35.30M | -34.50M | -10.90M | 34.80M | -1.58M | 0.11M | -4.70M | 60.85M | 118.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.96M | 20.70M | -34.53M | -54.32M | 2.20M | 14.80M | -54.74M | -22.21M | 33.34M | -12.37M | -45.06M | -35.30M | 34.50M | 10.90M | -34.80M | 1.58M | -0.11M | 4.70M | -60.85M | -118.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 909.17M | 639.10M | 449.52M | 498.50M | 300.17M | 736.37M | 191.12M | 535.61M | 715.30M | 949.78M | 663.81M | 988.92M | 542.43M | 800.90M | 847.16M | 967.70M | 1,003.97M | 815.68M | 716.19M | 780.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 260.94M | 291.05M | 281.58M | 377.20M | 419.42M | 482.37M | 363.14M | 404.79M | 472.57M | 459.72M | 341.98M | 353.71M | 341.41M | 272.79M | 290.93M | 402.99M | 313.54M | 233.70M | 351.61M | 406.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.16M | 0.94M | 0.74M | 1.43M | 0.22M | 2.85M | 1.54M | 1.70M | 1.73M | 1.24M | 0.81M | 0.71M | 0.60M | 1.43M | 0.55M | 1.87M | 0.83M | 0.72M | 3.80M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -258.78M | -290.12M | -280.84M | -375.77M | -419.20M | -479.53M | -361.60M | -403.10M | -470.84M | -458.48M | -341.16M | -353.00M | -340.81M | -271.36M | -290.38M | -401.12M | -312.71M | -232.99M | -347.80M | -406.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -258.78M | -290.12M | -280.84M | -375.77M | -419.20M | -479.53M | -361.60M | -403.10M | -470.84M | -458.48M | -341.16M | -353.00M | -340.81M | -271.36M | -290.38M | -401.12M | -312.71M | -232.99M | -347.80M | -406.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.78M | 0.69M | 3.03M | 1.66M | 903.04M | 3.60M | 4.51M | 4.34M | 5.52M | 5.36M | 5.21M | 5.14M | 755.28M | 4.61M | 505.31M | 4.32M | 605.29M | 562.24M | 4.13M | 7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.78M | -0.69M | -3.03M | -1.66M | -903.04M | -3.60M | -4.51M | -4.34M | -5.52M | -5.36M | -5.21M | -5.14M | -755.28M | -4.61M | -505.31M | -4.32M | -605.29M | -562.24M | -4.13M | -7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 250.00M | 250.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 705.30M | 335.93M | -584.43M | 990.80M | 3.07M | -1,208.47M | -98.40M | -198.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.78M | -0.69M | 702.27M | 334.27M | -1,487.47M | 987.20M | -1.44M | -1,212.81M | -103.92M | -203.46M | -5.21M | -5.14M | -755.28M | -4.61M | -505.31M | -4.32M | -605.29M | -562.24M | -4.13M | -7.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 359.76M | 489.76M | 746.77M | 348.62M | 546.46M | 1,106.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -359.76M | -489.76M | -746.77M | -348.62M | -546.46M | -1,106.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -359.76M | -489.76M | -746.77M | -348.62M | -546.46M | -1,106.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 97.31M | 96.77M | 125.26M | 124.20M | 122.96M | 121.30M | 129.40M | 129.48M | 129.50M | 129.60M | 129.74M | 129.75M | 129.76M | 129.75M | 129.82M | 129.90M | 129.87M | 129.93M | 130.14M | 130.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 97.31M | 96.77M | 125.26M | 124.20M | 122.96M | 121.30M | 129.40M | 129.48M | 129.50M | 129.60M | 129.74M | 129.75M | 129.76M | 129.75M | 129.82M | 129.90M | 129.87M | 129.93M | 130.14M | 130.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.85M | 40.11M | -8.12M | 6.48M | 16.33M | 2.27M | -17.19M | 1.48M | 1.39M | 13.60M | -4.29M | 0.95M | -2.02M | 0.13M | -4.21M | 2.19M | -0.05M | 7.36M | -19.50M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -475.40M | -492.81M | -177.89M | -132.08M | 155.50M | -238.00M | 101.98M | -92.55M | -232.03M | -319.46M | -139.23M | -133.94M | -887.06M | -134.23M | -639.34M | -132.03M | -735.20M | -684.81M | -153.77M | -137.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 175.00M | -143.83M | -9.22M | -9.35M | 36.47M | 18.85M | -68.51M | 39.95M | 12.43M | 171.84M | 183.42M | 501.99M | -685.43M | 395.32M | -82.56M | 434.55M | -43.94M | -102.12M | 214.61M | 236.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 488.66M | 344.83M | 335.61M | 326.26M | 362.73M | 381.58M | 313.06M | 353.02M | 365.45M | 537.28M | 720.70M | 1,222.69M | 537.26M | 932.58M | 850.02M | 1,284.57M | 1,240.62M | 1,138.50M | 1,353.11M | 1,589.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 648.23M | 348.04M | 167.94M | 121.30M | -119.25M | 253.99M | -172.03M | 130.81M | 242.73M | 490.06M | 321.83M | 635.22M | 201.02M | 528.11M | 556.23M | 564.71M | 690.43M | 581.97M | 364.58M | 373.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 175.00M | -143.83M | -9.22M | -9.35M | 36.47M | 18.85M | -68.51M | 39.95M | 12.43M | 171.84M | 183.42M | 501.99M | -685.43M | 395.32M | -82.56M | 434.55M | -43.94M | -102.12M | 214.61M | 236.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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