Douglas Emmett reported cash from operations of $96.15M and free cash flow of -$214.53M for the quarter ended Jun 2026, up 18.3% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.14M | 19.33M | 26.26M | 24.37M | 22.96M | 24.30M | 18.37M | -15.07M | -21.03M | -55.91M | 8.91M | 10.88M | 4.62M | -0.89M | 44.58M | -15.06M | -21.20M | -6.84M | -12.61M | -14.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 2.16M | 1.87M | 1.80M | 2.91M | 3.34M | 3.21M | 3.04M | 2.66M | 2.46M | 2.81M | 2.34M | 1.98M | 1.94M | 1.76M | 1.46M | 1.16M | 1.06M | 1.15M | 1.07M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 3.94M | 2.77M | 2.01M | 1.97M | 1.93M | 2.04M | 2.13M | 2.23M | 2.26M | 2.24M | 2.21M | 2.21M | 2.40M | 2.52M | 2.46M | 0.08M | 3.40M | 3.48M | 3.44M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 93.10M | 91.49M | 89.37M | 93.95M | 96.28M | 93.21M | 93.18M | 121.57M | 122.02M | 123.18M | 95.77M | 95.49M | 97.18M | 95.61M | 97.84M | 101.72M | 101.20M | 98.17M | 97.41M | 99.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.32M | 13.53M | 2.58M | 2.31M | 2.27M | 13.87M | 2.79M | 2.43M | 2.33M | 12.28M | 2.86M | 2.43M | 2.28M | 13.47M | 2.73M | 2.41M | 2.39M | 13.68M | 2.72M | 2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.26M | 0.23M | 0.25M | 0.32M | 0.36M | 0.30M | 0.29M | 0.60M | 0.29M | -35.82M | -0.03M | 1.15M | 0.66M | 0.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.94M | 1.50M | 0.36M | -0.60M | 0.28M | 1.35M | 0.42M | -0.61M | -0.86M | 2.00M | 0.45M | -0.38M | -49.05M | -1.48M | -2.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.64M | 0.14M | -2.91M | -0.23M | -1.02M | -2.09M | -2.06M | 5.40M | -1.66M | -2.46M | -0.31M | -0.44M | -0.97M | -0.13M | -0.47M | -2.01M | 1.46M | -1.23M | 2.39M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 21.37M | -26.65M | 14.93M | -12.50M | 29.39M | -33.22M | 28.18M | -15.66M | 28.76M | -35.03M | 26.95M | -22.16M | 26.84M | -31.62M | 31.57M | -21.74M | 31.24M | -29.62M | 37.59M | -10.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 20.34M | -6.82M | -2.15M | -8.61M | 24.27M | -13.95M | -3.70M | -9.52M | 40.24M | -11.09M | -6.31M | -7.93M | 22.75M | -4.83M | -3.14M | -11.29M | 4.81M | 2.47M | 6.92M | -18.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.57M | 1.46M | 1.06M | 1.56M | 1.89M | 0.32M | 0.30M | 0.60M | 0.07M | -0.45M | 0.47M | 0.36M | -0.02M | -0.32M | 0.27M | 0.14M | 1.77M | 0.98M | 1.61M | 0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -6.84M | -4.38M | -3.71M | -6.47M | -8.54M | -5.60M | -8.40M | -5.43M | -6.66M | -5.73M | -7.58M | -6.55M | -9.08M | -10.20M | -2.84M | -0.71M | -3.81M | -15.11M | -2.07M | -0.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 117.74M | 107.37M | 139.47M | 116.02M | 126.18M | 115.22M | 145.47M | 96.25M | 90.49M | 94.76M | 139.02M | 91.86M | 103.70M | 74.10M | 132.64M | 81.29M | 109.77M | 63.16M | 116.94M | 96.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 30.00M | 24.64M | 28.54M | 372.54M | 40.88M | 50.87M | 40.03M | 51.27M | 53.54M | 44.32M | 48.13M | 39.65M | 40.47M | 39.09M | 42.31M | 51.14M | 47.84M | 51.11M | 51.71M | 310.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.21M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.52M | 0.56M | 0.53M | 0.49M | 0.43M | 0.47M | 0.05M | 0.02M | 0.01M | 0.10M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -44.75M | -32.24M | -44.93M | 0.18M | -11.73M | -13.55M | -11.42M | -17.28M | -6.91M | -3.69M | -9.20M | -8.18M | -5.92M | -45.17M | 8.36M | -20.09M | -35.95M | -25.27M | -23.11M | -27.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -74.23M | -56.32M | -72.94M | -371.87M | -52.19M | -63.95M | -51.40M | -68.53M | -60.44M | -53.22M | -62.45M | -47.78M | -46.34M | -84.19M | -33.95M | -71.23M | -83.78M | -76.38M | -74.82M | -338.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 625.00M | 300.00M | 220.00M | 10.00M | 15.00M | 10.00M | 105.00M | 390.00M | 325.00M | 127.20M | 2.05M | 1,141.48M | 51.93M | 16.04M | 973.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 580.20M | 300.20M | 0.20M | 45.21M | 10.21M | 15.21M | 10.21M | 35.21M | 110.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 34.23M | 400.23M | 102.63M | 71.15M | 1,131.37M | 61.03M | 1.88M | 815.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 44.80M | -0.20M | -0.20M | 174.80M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | 69.79M | 279.78M | -0.22M | -0.22M | -0.22M | -34.23M | -75.23M | 24.57M | -69.10M | 10.11M | -9.10M | 14.16M | 158.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 44.80M | -0.20M | -0.20M | 174.80M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | 69.79M | 279.78M | -0.22M | -0.22M | -0.22M | -34.23M | -75.23M | 24.57M | -69.10M | 10.11M | -9.10M | 14.16M | 158.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.51M | 92.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -16.51M | -92.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 49.13M | 49.14M | 49.15M | 49.22M | 49.22M | 49.22M | 33.40M | 33.13M | 31.68M | 31.68M | 31.77M | 31.80M | 31.81M | 31.81M | 31.81M | 31.81M | 31.82M | 31.82M | 31.82M | 31.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 49.13M | 49.14M | 49.15M | 49.22M | 49.22M | 49.22M | 33.40M | 33.13M | 31.68M | 31.68M | 31.77M | 31.80M | 31.81M | 31.81M | 31.81M | 31.81M | 31.82M | 31.82M | 31.82M | 31.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -19.65M | -16.31M | -15.81M | 64.04M | -14.60M | -14.01M | -10.80M | -10.45M | -15.11M | -12.79M | -10.99M | -7.67M | -8.24M | 17.52M | -10.37M | -7.96M | -22.68M | -13.56M | -8.00M | 113.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -23.98M | -65.64M | -65.16M | 189.62M | -64.03M | -63.44M | -60.93M | -66.51M | 233.00M | -44.69M | -42.98M | -39.69M | -74.27M | -89.52M | -17.62M | -108.87M | -44.39M | -54.47M | -25.66M | 240.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19.53M | -14.59M | 1.37M | -66.23M | 9.97M | -12.17M | 33.14M | -38.80M | 263.05M | -3.15M | 33.60M | 4.39M | -16.91M | -99.60M | 81.07M | -98.81M | -18.41M | -67.69M | 16.46M | -2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 350.60M | 336.01M | 337.38M | 271.14M | 281.11M | 268.94M | 302.08M | 263.29M | 526.33M | 523.18M | 556.78M | 561.17M | 544.26M | 444.65M | 525.73M | 426.92M | 408.51M | 340.82M | 357.28M | 354.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 87.74M | 82.73M | 110.93M | -256.52M | 85.30M | 64.35M | 105.44M | 44.98M | 36.95M | 50.44M | 90.90M | 52.21M | 63.24M | 35.01M | 90.33M | 30.16M | 61.93M | 12.05M | 65.23M | -214.53M |
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