Easterly Government Properties reported cash from operations of $44.58M and free cash flow of $35.39M for the quarter ended Jun 2026, up 17.0% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.04M | 7.78M | 8.26M | 8.13M | 0.75M | 18.42M | 4.41M | 5.78M | 6.08M | 4.79M | 4.88M | 4.85M | 5.12M | 5.73M | 3.28M | 4.25M | 1.25M | 4.77M | 1.41M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 1.06M | 1.03M | 0.86M | 0.74M | 0.77M | 0.73M | 0.70M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.59M | 0.48M | 0.39M | 0.47M | 0.52M | 0.49M | 0.42M | 0.40M | 0.44M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.40M | 0.50M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.54M | 0.55M | 0.58M | 0.92M | 0.78M | 0.76M | 0.76M | 0.79M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 22.77M | 23.65M | 24.16M | 24.34M | 25.05M | 24.70M | 23.08M | 22.62M | 22.25M | 23.35M | 23.80M | 24.09M | 23.80M | 24.65M | 26.80M | 28.53M | 28.95M | 29.62M | 33.22M | 32.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.33M | 1.35M | 1.63M | 1.64M | 1.63M | 1.65M | 1.67M | 1.30M | 1.66M | 1.12M | 1.23M | 1.16M | -0.18M | 1.00M | 1.42M | 1.40M | 1.63M | 1.60M | 2.10M | 2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 5.54M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.63M | 0.83M | 0.83M | 1.09M | 1.40M | 1.42M | 1.35M | 1.33M | 1.42M | 1.38M | 1.58M | 1.68M | 1.82M | 1.84M | 1.56M | 1.56M | 1.66M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -1.36M | 0.12M | 1.05M | 2.22M | 3.37M | 0.25M | 1.91M | 3.03M | 2.11M | 0.23M | 2.48M | 3.73M | 4.00M | 1.56M | 4.14M | 5.64M | 6.12M | 4.67M | 0.90M | 4.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 2.44M | 5.46M | -1.24M | -1.48M | 2.17M | 0.67M | -0.73M | 1.49M | -1.16M | 3.58M | -1.34M | 4.36M | -2.14M | 0.78M | -0.62M | 4.38M | -10.45M | -14.34M | 19.27M | -4.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 8.69M | -2.60M | -4.91M | 0.81M | 8.09M | -4.30M | -2.46M | 1.37M | 11.42M | -4.20M | -0.42M | 1.43M | 8.80M | -4.93M | -3.40M | 3.47M | 9.80M | -5.57M | 1.10M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.70M | -1.77M | 4.73M | -3.22M | 1.09M | 0.23M | 4.31M | -2.72M | 3.12M | 0.84M | 6.46M | -3.62M | 0.83M | -0.69M | 3.31M | -1.28M | 6.19M | 4.18M | 1.65M | -3.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.60M | -1.70M | -1.32M | -0.25M | -0.37M | -2.49M | -1.56M | 3.96M | -1.91M | -1.59M | -1.26M | 23.72M | 16.09M | -0.96M | -2.81M | 0.15M | 101.70M | -1.49M | 10.65M | -4.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -2.07M | -2.55M | -2.01M | -1.77M | -1.82M | -15.33M | -1.67M | -1.63M | -1.63M | -1.63M | -1.46M | -1.24M | -2.62M | -1.20M | -1.07M | -0.95M | -0.81M | -0.78M | -0.78M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 37.74M | 23.89M | 24.11M | 40.24M | 39.43M | 22.16M | 21.63M | 37.43M | 37.89M | 17.53M | 23.89M | 57.02M | 57.17M | 24.55M | 24.19M | 38.11M | 154.97M | 41.93M | 27.34M | 44.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 26.90M | 19.98M | 27.00M | 36.61M | 23.77M | 79.03M | 7.76M | 4.35M | 25.80M | 7.98M | 7.91M | 11.69M | 49.46M | 6.46M | 8.60M | 7.09M | 9.28M | 9.16M | 5.54M | 9.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.31M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.76M | -215.61M | -1.46M | -81.95M | -18.82M | 198.87M | -2.82M | -6.04M | -1.89M | -70.37M | -17.00M | -89.69M | -75.51M | -151.94M | -36.64M | -139.60M | -56.35M | -18.56M | -67.90M | -26.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -23.65M | -235.59M | -28.46M | -118.57M | -42.29M | 120.21M | -10.58M | -10.39M | -27.69M | -78.35M | -24.90M | -101.38M | -124.96M | -158.40M | -45.24M | -146.69M | -65.63M | -27.73M | -73.43M | -35.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 125.00M | 25.50M | -25.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.06M | 1.29M | 1.30M | 1.33M | 1.31M | 6.96M | 16.74M | 1.07M | 1.10M | 1.09M | 1.12M | -15.53M | 52.09M | 1.12M | 1.13M | 1.14M | 1.16M | 1.18M | 1.19M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.06M | -1.29M | -1.30M | -1.33M | -1.31M | -6.96M | -16.74M | -1.07M | -1.10M | -1.09M | -1.12M | 15.53M | -2.09M | -1.12M | 123.87M | -1.14M | 24.34M | -26.68M | -1.19M | -1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 34.25M | 306.75M | 32.00M | 125.25M | 43.50M | 30.00M | 20.75M | 33.00M | 47.00M | 97.50M | 73.00M | 80.50M | 200.05M | 264.00M | 55.50M | 160.50M | 58.35M | 68.15M | 99.25M | 66.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 59.00M | 404.75M | 11.50M | 17.50M | 8.50M | 142.25M | 36.75M | 29.50M | 100.00M | 18.50M | 7.50M | 152.50M | 123.00M | 139.00M | 175.00M | 38.00M | 165.00M | 40.00M | 53.25M | 268.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -24.75M | -98.00M | 20.50M | 107.75M | 35.00M | -112.25M | -16.00M | 3.50M | -53.00M | 79.00M | 65.50M | -72.00M | 77.05M | 125.00M | -119.50M | 122.50M | -106.65M | 28.15M | 46.00M | -202.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -25.81M | -99.29M | 19.20M | 106.42M | 33.69M | -119.21M | -32.74M | 2.43M | -54.10M | 77.91M | 64.38M | -56.47M | 74.96M | 123.89M | 4.37M | 121.36M | -82.31M | 1.47M | 44.81M | -203.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 50.51M | 85.02M | 9.50M | 52.41M | 34.06M | 35.43M | 28.40M | 41.27M | 5.37M | 16.98M | 2.17M | 19.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 50.51M | 85.02M | 9.50M | 52.41M | 34.06M | 35.43M | 28.40M | 41.27M | 5.37M | 16.98M | 2.17M | 19.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 25.33M | 25.89M | 27.04M | 27.38M | 27.38M | 27.38M | 27.46M | 28.16M | 28.16M | 28.61M | 28.69M | 28.84M | 28.86M | 29.53M | 30.24M | 21.31M | 21.33M | 21.71M | 21.81M | 21.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 25.33M | 25.89M | 27.04M | 27.38M | 27.38M | 27.38M | 27.46M | 28.16M | 28.16M | 28.61M | 28.69M | 28.84M | 28.86M | 29.53M | 30.24M | 21.31M | 21.33M | 21.71M | 21.81M | 21.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -4.39M | 248.26M | -0.13M | -0.01M | -0.06M | 49.66M | -0.52M | 100.82M | -1.78M | -0.31M | -4.67M | -0.28M | -2.52M | 25.45M | -0.02M | 198.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -5.02M | 208.10M | 1.54M | 79.03M | 6.31M | -146.59M | -7.85M | -25.72M | 1.46M | 49.31M | 35.18M | 15.50M | 79.76M | 122.44M | 10.74M | 105.14M | -89.18M | 5.22M | 25.15M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 9.07M | -3.61M | -2.81M | 0.71M | 3.45M | -4.22M | 3.20M | 1.31M | 11.66M | -11.51M | 34.16M | -28.86M | 11.97M | -11.40M | -10.32M | -3.44M | 0.16M | 19.42M | -20.95M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.75M | 20.14M | 17.34M | 18.04M | 21.49M | 17.27M | 20.47M | 21.79M | 33.45M | 21.94M | 56.10M | 27.24M | 39.21M | 27.80M | 17.49M | 14.05M | 14.21M | 33.63M | 12.68M | 13.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.84M | 3.91M | -2.89M | 3.63M | 15.66M | -56.88M | 13.87M | 33.08M | 12.09M | 9.56M | 15.99M | 45.33M | 7.72M | 18.09M | 15.59M | 31.02M | 145.68M | 32.77M | 21.80M | 35.39M |
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