Easterly Government Properties reported cash from operations of $47.39M and free cash flow of $39.87M for the quarter ended Sep 2026, down 69.4% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Dec 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 7.78M | 8.26M | 8.13M | 0.75M | 18.42M | 4.41M | 5.78M | 6.08M | 4.79M | 4.88M | 4.85M | 5.12M | 5.73M | 3.28M | 4.25M | 1.25M | 4.77M | 1.41M | 3.16M | 5.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 1.03M | 0.86M | 0.74M | 0.77M | 0.73M | 0.70M | 0.68M | 0.68M | 0.68M | 0.59M | 0.48M | 0.39M | 0.47M | 0.52M | 0.49M | 0.42M | 0.40M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.50M | 0.51M | 0.51M | 0.52M | 0.52M | 0.51M | 0.52M | 0.54M | 0.55M | 0.58M | 0.92M | 0.78M | 0.76M | 0.76M | 0.79M | 0.94M | 0.94M | 0.94M | 0.95M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 23.65M | 24.16M | 24.34M | 25.05M | 24.70M | 23.08M | 22.62M | 22.25M | 23.35M | 23.80M | 24.09M | 23.80M | 24.65M | 26.80M | 28.53M | 28.95M | 29.62M | 33.22M | 32.16M | 30.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.35M | 1.63M | 1.64M | 1.63M | 1.65M | 1.67M | 1.30M | 1.66M | 1.12M | 1.23M | 1.16M | -0.18M | 1.00M | 1.42M | 1.40M | 1.63M | 1.60M | 2.10M | 2.10M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 5.54M | -2.55M | 5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | 0.63M | 0.83M | 0.83M | 1.09M | 1.40M | 1.42M | 1.35M | 1.33M | 1.42M | 1.38M | 1.58M | 1.68M | 1.82M | 1.84M | 1.56M | 1.56M | 1.66M | 1.59M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.81M | 5.51M | 2.90M | 1.81M | -0.50M | -2.01M | 3.11M | -0.11M | -3.01M | 0.90M | -0.43M | -1.95M | 0.20M | -3.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.12M | 1.05M | 2.22M | 3.37M | 0.25M | 1.91M | 3.03M | 2.11M | 0.23M | 2.48M | 3.73M | 4.00M | 1.56M | 4.14M | 5.64M | 6.12M | 4.67M | 0.90M | 4.20M | 2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 5.46M | -1.24M | -1.48M | 2.17M | 0.67M | -0.73M | 1.49M | -1.16M | 3.58M | -1.34M | 4.36M | -2.14M | 0.78M | -0.62M | 4.38M | -10.45M | -14.34M | 19.27M | -4.39M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.60M | -4.91M | 0.81M | 8.09M | -4.30M | -2.46M | 1.37M | 11.42M | -4.20M | -0.42M | 1.43M | 8.80M | -4.93M | -3.40M | 3.47M | 9.80M | -5.57M | 1.10M | 0.35M | 3.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.77M | 4.73M | -3.22M | 1.09M | 0.23M | 4.31M | -2.72M | 3.12M | 0.84M | 6.46M | -3.62M | 0.83M | -0.69M | 3.31M | -1.28M | 6.19M | 4.18M | 1.65M | -3.68M | -1.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.70M | -1.32M | -0.25M | -0.37M | -2.49M | -1.56M | 3.96M | -1.91M | -1.59M | -1.26M | 23.72M | 16.09M | -0.96M | -2.81M | 0.15M | 101.70M | -1.49M | 10.65M | -4.23M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.26M | 3.40M | 1.14M | -0.01M | -18.17M | -3.68M | 1.48M | -1.74M | -4.64M | -0.56M | -1.67M | -4.57M | -1.00M | -4.90M | -0.95M | 4.28M | -5.87M | -2.10M | -0.80M | -0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.89M | 24.11M | 40.24M | 39.43M | 22.16M | 21.63M | 37.43M | 37.89M | 17.53M | 23.89M | 57.02M | 57.17M | 24.55M | 24.19M | 38.11M | 154.97M | 41.93M | 27.34M | 44.58M | 47.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 19.98M | 27.00M | 36.61M | 23.77M | 79.03M | 7.76M | 4.35M | 25.80M | 7.98M | 7.91M | 11.69M | 49.46M | 6.46M | 8.60M | 7.09M | 9.28M | 9.16M | 5.54M | 9.19M | 7.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.31M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -215.61M | -1.46M | -81.95M | -18.82M | 198.87M | -2.82M | -6.04M | -1.89M | -70.37M | -17.00M | -89.69M | -75.51M | -151.94M | -36.64M | -139.60M | -56.35M | -18.56M | -67.90M | -26.42M | 14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -235.59M | -28.46M | -118.57M | -42.29M | 120.21M | -10.58M | -10.39M | -27.69M | -78.35M | -24.90M | -101.38M | -124.96M | -158.40M | -45.24M | -146.69M | -65.63M | -27.73M | -73.43M | -35.61M | 7.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 50.00M | 125.00M | 25.50M | -25.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.29M | 1.30M | 1.33M | 1.31M | 6.96M | 16.74M | 1.07M | 1.10M | 1.09M | 1.12M | -15.53M | 52.09M | 1.12M | 1.13M | 1.14M | 1.16M | 1.18M | 1.19M | 1.20M | 7.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.29M | -1.30M | -1.33M | -1.31M | -6.96M | -16.74M | -1.07M | -1.10M | -1.09M | -1.12M | 15.53M | -2.09M | -1.12M | 123.87M | -1.14M | 24.34M | -26.68M | -1.19M | -1.20M | -7.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 306.75M | 32.00M | 125.25M | 43.50M | 30.00M | 20.75M | 33.00M | 47.00M | 97.50M | 73.00M | 80.50M | 200.05M | 264.00M | 55.50M | 160.50M | 58.35M | 68.15M | 99.25M | 66.00M | 65.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 404.75M | 11.50M | 17.50M | 8.50M | 142.25M | 36.75M | 29.50M | 100.00M | 18.50M | 7.50M | 152.50M | 123.00M | 139.00M | 175.00M | 38.00M | 165.00M | 40.00M | 53.25M | 268.00M | 92.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -98.00M | 20.50M | 107.75M | 35.00M | -112.25M | -16.00M | 3.50M | -53.00M | 79.00M | 65.50M | -72.00M | 77.05M | 125.00M | -119.50M | 122.50M | -106.65M | 28.15M | 46.00M | -202.00M | -27.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -99.29M | 19.20M | 106.42M | 33.69M | -119.21M | -32.74M | 2.43M | -54.10M | 77.91M | 64.38M | -56.47M | 74.96M | 123.89M | 4.37M | 121.36M | -82.31M | 1.47M | 44.81M | -203.20M | -34.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 85.02M | 9.50M | 52.41M | 34.06M | 0.01M | 7.97M | 35.43M | 28.40M | 41.27M | 5.37M | 16.98M | 2.17M | 19.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.57M | 2.70M | 0.21M | 0.14M | 0.02M | 78.18M | 18.07M | 0.71M | 0.03M | 4.83M | 5.64M | 0.90M | 1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 25.89M | 27.04M | 27.38M | 27.38M | 27.38M | 27.46M | 28.16M | 28.16M | 28.61M | 28.69M | 28.84M | 28.86M | 29.53M | 30.24M | 21.31M | 21.33M | 21.71M | 21.81M | 21.86M | 22.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 25.89M | 27.04M | 27.38M | 27.38M | 27.38M | 27.46M | 28.16M | 28.16M | 28.61M | 28.69M | 28.84M | 28.86M | 29.53M | 30.24M | 21.31M | 21.33M | 21.71M | 21.81M | 21.86M | 22.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 247.69M | -2.82M | -0.22M | -0.20M | 49.64M | -78.18M | -18.61M | 92.14M | -1.78M | -0.34M | -4.67M | -5.11M | -2.52M | 19.81M | -0.92M | 196.46M | -0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 208.10M | 1.54M | 79.03M | 6.31M | -146.59M | -7.85M | -25.72M | 1.46M | 49.31M | 35.18M | 15.50M | 79.76M | 122.44M | 10.74M | 105.14M | -89.18M | 5.22M | 25.15M | -8.00M | -56.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.61M | -2.81M | 0.71M | 3.45M | -4.22M | 3.20M | 1.31M | 11.66M | -11.51M | 34.16M | -28.86M | 11.97M | -11.40M | -10.32M | -3.44M | 0.16M | 19.42M | -20.95M | 0.98M | -1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 20.14M | 17.34M | 18.04M | 21.49M | 17.27M | 20.47M | 21.79M | 33.45M | 21.94M | 56.10M | 27.24M | 39.21M | 27.80M | 17.49M | 14.05M | 14.21M | 33.63M | 12.68M | 13.65M | 11.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 3.91M | -2.89M | 3.63M | 15.66M | -56.88M | 13.87M | 33.08M | 12.09M | 9.56M | 15.99M | 45.33M | 7.72M | 18.09M | 15.59M | 31.02M | 145.68M | 32.77M | 21.80M | 35.39M | 39.87M |
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