Dime Commercial Bancshares reported cash from operations of $56.05M and free cash flow of $54.36M for the quarter ended Jun 2026, up 143.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 38.40M | 35.36M | 34.53M | 38.49M | 39.48M | 40.06M | 37.30M | 27.50M | 14.99M | 16.31M | 17.69M | 18.48M | 13.33M | -20.41M | 21.46M | 29.70M | 27.67M | 31.86M | 34.58M | 34.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.72M | 0.72M | 0.59M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.38M | 0.35M | 0.35M | 0.33M | 0.31M | 0.29M | 0.29M | 0.32M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.28M | 0.21M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 4.09M | 2.90M | 2.77M | 1.60M | 2.06M | 1.89M | 1.60M | 1.45M | 1.50M | 1.47M | 1.57M | 1.36M | 1.51M | 1.25M | 1.09M | 1.10M | 1.40M | 1.08M | 1.04M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -5.19M | -0.13M | -1.59M | 0.04M | 6.59M | 0.34M | -3.65M | 0.89M | 1.81M | 3.72M | 5.21M | 5.59M | 11.60M | 13.72M | 9.63M | 9.22M | 13.29M | 10.89M | 12.31M | 13.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.54M | 1.52M | 1.22M | 0.95M | 1.06M | 1.05M | 1.30M | 1.36M | 0.54M | 1.44M | 1.73M | 1.30M | 1.96M | 1.71M | 1.88M | 1.79M | 2.06M | 1.95M | 1.84M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 21.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.45M | -0.78M | -0.30M | -0.84M | -0.42M | 0.04M | -41.59M | 0.02M | 0.15M | 0.05M | 0.04M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.02M | 2.97M | 3.70M | 0.00M | 0.55M | -1.12M | -0.11M | -0.32M | -2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.55M | -2.97M | -2.23M | -2.16M | -2.44M | -2.86M | -2.73M | -2.45M | -2.67M | -2.96M | -2.34M | -2.62M | 0.00M | -2.93M | -3.72M | -4.62M | -4.59M | -4.82M | -5.41M | -4.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 12.51M | 9.90M | 6.18M | 8.61M | 2.34M | 3.58M | 2.22M | 2.35M | 1.87M | 1.78M | 2.43M | 1.64M | 3.38M | 5.08M | 3.06M | 4.06M | 4.25M | 5.60M | 3.55M | 4.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 14.88M | 19.63M | 9.16M | 18.91M | 5.96M | 12.45M | 8.94M | 5.57M | 7.66M | 10.26M | 6.44M | 3.19M | 3.71M | 5.44M | 3.60M | 10.05M | 5.11M | 10.62M | 5.34M | 7.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -18.57M | -13.56M | -8.97M | 41.82M | -5.80M | 8.12M | -2.84M | 34.55M | -35.39M | -6.65M | 10.96M | -5.27M | -11.92M | -2.99M | -73.03M | -8.22M | -14.61M | 4.53M | -1.25M | -10.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 43.98M | -72.66M | 32.39M | 62.12M | 44.84M | 6.08M | -31.80M | 33.29M | 28.29M | -75.74M | 15.01M | -15.94M | -72.15M | 50.07M | -37.72M | -28.14M | -4.02M | 3.79M | 0.01M | -7.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -0.35M | -22.28M | -2.16M | -1.40M | -0.02M | -0.65M | 0.27M | 0.63M | 0.63M | -2.06M | 0.91M | -0.99M | -0.29M | -0.50M | 0.40M | -0.01M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 101.56M | -12.96M | 79.62M | 67.79M | 100.04M | 47.72M | 13.42M | 31.20M | 86.30M | -40.04M | 30.74M | 12.62M | -33.32M | 89.02M | 65.42M | 23.06M | 52.09M | 45.99M | 47.97M | 56.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.14M | 1.84M | -0.09M | 0.87M | 1.12M | 0.79M | 1.65M | 1.80M | 1.49M | 1.38M | 2.05M | 0.78M | 2.05M | 0.57M | 2.11M | 0.86M | 0.59M | 1.34M | 1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.88M | 12.44M | 2.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 517.38M | 69.33M | 3.00M | 3.21M | 23.53M | 9.49M | 78.16M | 0.51M | 1.96M | 5.46M | 331.17M | 29.72M | 50.25M | 21.35M | 164.01M | 84.99M | 96.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | -0.05M | 31.94M | 9.69M | 21.58M | 23.74M | 3.40M | 1.19M | 9.58M | 50.59M | 4.04M | 4.00M | 36.34M | 66.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 517.38M | 69.28M | 34.94M | 12.90M | 45.11M | 9.49M | 101.90M | 3.91M | 3.15M | 5.46M | 9.58M | 381.75M | 29.72M | 50.25M | 25.39M | 168.01M | 121.33M | 163.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 77.80M | 24.84M | 14.01M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 60.16M | 60.43M | 49.85M | 62.42M | 27.70M | 25.12M | 98.80M | 17.39M | 21.78M | 16.69M | 29.68M | 47.15M | 69.19M | 26.74M | 17.71M | 60.58M | 68.61M | 32.20M | 39.48M | 38.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -269.35M | -37.69M | 23.18M | 416.56M | 463.55M | 456.50M | 175.00M | 151.10M | -9.32M | -56.98M | -7.64M | 79.85M | 69.54M | 10.88M | -15.18M | 23.03M | -128.52M | 60.41M | -111.59M | 108.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 14.33M | 2.94M | 1.07M | 12.13M | 2.49M | 0.81M | 10.91M | 5.17M | 18.97M | 14.69M | 2.28M | 39.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -63.96M | 2.14M | 1.57M | -19.00M | -12.39M | -14.70M | -11.80M | 8.20M | 13.64M | -2.11M | 26.60M | 11.60M | -5.85M | 379.04M | -92.30M | 7.12M | 7.33M | 7.72M | -4.13M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -237.65M | 33.93M | -7.48M | -373.82M | -494.21M | -456.69M | -190.68M | -131.07M | 42.29M | 65.42M | 66.43M | -10.71M | -16.55M | 24.96M | -84.53M | -7.70M | 197.17M | -174.40M | 26.56M | -194.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -392.16M | -215.06M | -28.87M | 136.12M | -77.27M | -234.21M | 315.88M | -47.50M | 113.89M | -105.86M | 368.25M | 129.59M | 388.90M | 268.83M | -70.21M | 124.17M | 321.51M | 779.64M | -242.24M | 78.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -164.00M | 162.00M | -163.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 88.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -164.00M | 162.00M | -163.36M | -88.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -25.00M | -50.00M | -320.00M | -675.00M | -205.00M | 50.00M | 540.00M | 50.00M | 125.00M | -100.00M | 100.00M | 25.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 25.00M | 50.00M | 320.00M | 675.00M | 205.00M | -50.00M | -325.00M | -540.00M | -50.00M | -125.00M | 100.00M | -100.00M | -25.00M | -50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 25.00M | 50.00M | 320.00M | 511.00M | 367.00M | -50.00M | -325.00M | -163.36M | -540.00M | -50.00M | -125.00M | 100.00M | -100.00M | -113.00M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.24M | 0.41M | 0.04M | 0.53M | 0.23M | 0.37M | 0.21M | 0.40M | 0.22M | 0.34M | 0.21M | 0.35M | 0.21M | 136.11M | 0.17M | 0.32M | 0.16M | 0.28M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 16.15M | 29.31M | 17.39M | 22.90M | 6.21M | 0.26M | 0.72M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -15.91M | -28.90M | -17.35M | -22.38M | -5.98M | 0.11M | -0.51M | 0.16M | 0.22M | 0.34M | 0.21M | 0.35M | 0.21M | 136.11M | 0.17M | 0.32M | 0.16M | 0.28M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -15.91M | -28.90M | -17.35M | -22.38M | -5.98M | 0.11M | -0.51M | 0.16M | 0.22M | 0.34M | 0.21M | 0.35M | 0.21M | 136.11M | 0.17M | 0.32M | 0.16M | 0.28M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 9.86M | 9.75M | 9.41M | 9.26M | 9.07M | 9.05M | 9.05M | 9.48M | 9.46M | 9.30M | 9.47M | 9.50M | 9.53M | 9.54M | 10.69M | 10.74M | 10.74M | 10.76M | 10.77M | 10.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | 1.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.69M | 11.57M | 11.23M | 11.09M | 10.89M | 10.87M | 10.87M | 11.31M | 11.29M | 11.12M | 11.29M | 11.32M | 11.35M | 11.36M | 12.51M | 12.56M | 12.56M | 12.58M | 12.59M | 12.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.67M | -0.73M | -0.42M | 1.87M | 199.82M | -0.77M | -0.41M | -2.11M | -0.09M | 353.35M | -1.03M | -27.39M | 9.19M | 49.97M | -51.21M | -1.24M | -0.09M | -0.01M | -1.21M | -2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -419.08M | -256.26M | -32.88M | 154.52M | 425.68M | 265.27M | 671.10M | -110.76M | -222.27M | 73.35M | -183.86M | 41.22M | 261.94M | 543.54M | -233.76M | 110.69M | 309.02M | 767.33M | -368.88M | 13.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -555.17M | -235.29M | 39.27M | -151.51M | 31.51M | -143.70M | 493.84M | -210.63M | -93.68M | 98.72M | -86.70M | 43.13M | 212.07M | 657.52M | -252.87M | 126.05M | 558.29M | 638.92M | -294.35M | -125.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 629.01M | 393.72M | 432.99M | 281.49M | 313.00M | 169.30M | 663.13M | 452.50M | 358.82M | 457.55M | 370.85M | 413.98M | 626.06M | 1,283.57M | 1,030.70M | 1,156.75M | 1,715.04M | 2,353.97M | 2,059.62M | 1,934.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -555.17M | -235.29M | 39.27M | -151.51M | 31.51M | -143.70M | 493.84M | -210.63M | -93.68M | 98.72M | -86.70M | 43.13M | 212.07M | 657.52M | -252.87M | 126.05M | 558.29M | 638.92M | -294.35M | -125.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 101.42M | -12.96M | 77.78M | 67.88M | 99.17M | 46.60M | 12.63M | 29.55M | 84.51M | -41.53M | 29.36M | 10.57M | -34.10M | 86.96M | 64.85M | 20.96M | 51.23M | 45.40M | 46.64M | 54.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.69M | 6.47M | 4.93M | 5.96M | 11.72M | 32.29M | 47.40M | 66.62M | 79.51M | 87.29M | 86.66M | 89.94M | 88.33M | 78.33M | 68.94M | 68.88M | 72.33M | 68.13M | 62.20M | 60.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 13.28M | 16.84M | 1.60M | 20.46M | 13.07M | 8.39M | 1.97M | 27.50M | 1.80M | 6.64M | 6.68M | 9.53M | 11.79M | 0.83M | 4.00M | 14.65M | 16.26M | 18.92M | 3.26M | 20.68M |
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