Designer Brands reported cash from operations of $70.27M and free cash flow of $57.89M for the quarter ended Aug 2026, up 227.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 80.18M | 14.41M | 26.18M | 46.21M | 45.17M | 45.11M | 11.42M | 37.20M | 10.14M | -29.70M | 0.89M | 14.08M | 13.21M | -38.17M | -17.82M | 10.87M | 19.32M | -21.84M | 3.45M | 20.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.92M | 18.75M | 21.38M | 22.76M | 20.61M | 16.56M | 16.57M | 16.57M | 14.67M | 18.34M | 16.38M | 16.45M | 15.75M | 15.25M | 14.80M | 14.87M | 14.72M | 14.70M | 14.38M | 13.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.28M | 5.28M | 8.59M | 7.37M | 6.36M | 6.18M | 11.65M | 7.38M | 6.14M | 4.21M | 5.55M | 5.87M | 3.57M | 3.67M | 6.10M | 5.96M | 3.38M | 3.54M | 6.47M | 8.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.72M | -1.82M | -0.09M | -0.07M | -0.10M | -51.63M | -1.83M | 2.05M | 0.65M | 8.25M | -1.85M | 0.85M | 0.59M | -3.91M | -7.71M | 6.22M | 7.82M | 1.11M | 1.19M | 4.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.60M | 2.39M | 1.95M | 2.44M | 2.29M | 2.19M | 2.33M | 2.14M | 2.50M | 2.42M | 2.86M | 2.57M | 3.58M | 4.13M | 2.43M | 2.58M | 3.10M | 2.92M | 2.76M | 2.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.55M | 1.07M | 1.82M | 1.35M | 0.08M | 0.34M | 0.31M | 4.19M | 17.76M | 0.58M | 2.95M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 3.43M | 15.27M | 2.62M | 1.80M | 2.86M | 4.41M | 4.26M | 0.72M | 4.33M | 2.61M | 2.43M | 5.96M | 1.80M | 4.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 23.98M | -26.82M | 21.94M | -18.46M | 21.56M | -33.01M | 20.99M | -8.59M | 9.06M | -24.81M | 17.00M | -2.34M | 20.89M | -20.16M | 5.90M | -0.32M | 8.36M | -4.97M | 16.01M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 97.40M | -14.27M | 86.24M | 21.63M | -9.08M | -82.79M | -14.17M | -27.62M | -2.99M | -31.44M | 43.00M | 22.81M | -5.56M | -35.48M | 21.45M | -12.73M | 9.96M | -57.89M | 23.04M | 9.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 100.50M | -60.62M | 25.71M | -30.56M | -19.54M | -68.34M | 16.75M | 20.90M | 19.73M | -21.26M | 3.85M | 0.04M | -59.09M | 34.30M | -7.88M | -24.09M | 11.47M | -14.03M | 0.19M | 21.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -11.34M | 0.53M | -11.41M | 5.96M | 4.23M | -18.88M | -19.25M | 1.11M | 11.21M | -22.96M | 22.05M | -29.30M | 6.46M | -14.46M | 26.70M | -10.39M | 9.63M | -11.93M | 24.10M | -16.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.04M | 4.70M | -0.55M | -1.04M | -1.39M | 121.20M | 2.00M | -0.47M | -0.54M | -1.45M | -0.51M | 44.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.38M | 2.87M | -4.78M | 7.51M | 7.19M | -4.52M | -0.05M | 8.27M | -14.22M | 35.20M | 5.51M | -11.12M | -10.77M | -18.48M | 6.10M | -5.98M | -5.36M | -4.55M | 13.63M | -15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.27M | -15.07M | -24.99M | 8.35M | -9.07M | -4.60M | -4.19M | -4.86M | -2.12M | -22.55M | -0.87M | -4.24M | -4.30M | 1.56M | -5.67M | -2.70M | 12.89M | -3.58M | -18.92M | 14.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 68.07M | 7.14M | -40.67M | 51.54M | 27.08M | 163.49M | 22.55M | 111.83M | 68.15M | -40.12M | -19.68M | 41.58M | -9.76M | 70.10M | -20.37M | 21.44M | 66.53M | 42.25M | -22.03M | 70.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.87M | 10.97M | 12.25M | 14.90M | 14.78M | 13.05M | 14.38M | 10.75M | 17.19M | 12.68M | 15.89M | 13.59M | 9.43M | 11.98M | 7.23M | 9.52M | 9.03M | 5.82M | 9.87M | 12.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.87M | -10.97M | -12.25M | -14.90M | -14.78M | -13.05M | -14.38M | -10.75M | -17.19M | -12.68M | -15.89M | -13.59M | -9.43M | -11.98M | -7.23M | -9.52M | -9.03M | -5.82M | -9.87M | -12.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 19.06M | 109.55M | 17.94M | 16.67M | -0.32M | 16.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -19.06M | -109.55M | -17.94M | -16.67M | 0.32M | -16.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.00M | -4.85M | -1.00M | 4.36M | -1.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -8.87M | -12.97M | -17.10M | -23.13M | -15.78M | -32.11M | -123.94M | -28.69M | -17.19M | -12.68M | -28.20M | -13.27M | -9.22M | -11.98M | -7.23M | -11.44M | -9.03M | -5.82M | -9.87M | -12.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 7.60M | 757.64M | 355.15M | 377.41M | 215.04M | 452.68M | 285.73M | 267.21M | 361.39M | 341.36M | 310.72M | 437.59M | 247.89M | 301.34M | 238.67M | 173.13M | 174.25M | 237.88M | 60.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 27.54M | -446.53M | 238.20M | 1.88M | 1.69M | 1.69M | 1.69M | 1.69M | 1.69M | 2.06M | 1.32M | 1.69M | 1.69M | 3.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -19.94M | 446.53M | 519.44M | 355.15M | 377.41M | 215.04M | 452.68M | 285.73M | 267.21M | 359.52M | 339.67M | 309.03M | 435.90M | 246.21M | 299.65M | 236.62M | 171.81M | 172.56M | 236.19M | 57.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 449.65M | 450.78M | 274.57M | 349.38M | 349.47M | 343.26M | 341.53M | 221.29M | 305.89M | 291.13M | 319.74M | 365.76M | 291.91M | 268.17M | 244.01M | 218.37M | 207.86M | 196.28M | 111.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -449.65M | -450.78M | -274.57M | -349.38M | -349.47M | -343.26M | -341.53M | -221.29M | -305.89M | -291.13M | -319.74M | -365.76M | -291.91M | -268.17M | -244.01M | -218.37M | -207.86M | -196.28M | -111.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -19.94M | -3.12M | 68.67M | 80.58M | 28.03M | -134.43M | 109.42M | -55.80M | 45.92M | 53.63M | 48.54M | -10.70M | 70.14M | -45.70M | 31.48M | -7.40M | -46.56M | -35.30M | 39.91M | -53.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 22.71M | 105.79M | 19.05M | 22.43M | 79.70M | 0.05M | 50.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -22.71M | -105.79M | -19.05M | -22.43M | -79.70M | -0.05M | -50.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -22.71M | -105.79M | -19.05M | -22.43M | -79.70M | -0.05M | -50.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 7.10M | 3.21M | 3.17M | 3.25M | 3.27M | 2.82M | 2.82M | 2.86M | 2.87M | 2.36M | 2.36M | 2.40M | 2.41M | 2.42M | 2.43M | 2.48M | 2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.97M | -0.50M | -6.19M | -0.06M | -3.91M | -0.13M | -12.66M | -6.35M | -5.15M | -4.17M | -3.35M | -1.16M | -0.67M | -0.18M | -1.41M | -1.75M | -1.19M | -0.75M | -6.12M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -22.91M | -3.63M | 39.77M | -32.37M | 1.85M | -137.73M | 93.51M | -87.86M | -41.75M | 46.58M | 42.32M | -32.70M | 16.53M | -48.25M | 27.67M | -11.19M | -50.54M | -38.48M | 31.30M | -55.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.33M | -0.70M | 0.12M | -0.04M | -1.44M | 0.84M | -0.32M | 0.34M | -0.77M | 0.76M | -0.18M | -0.21M | -0.15M | -1.34M | 1.20M | 0.10M | -0.55M | 1.57M | -0.17M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 36.61M | -10.16M | -17.89M | -4.00M | 11.71M | -5.51M | -8.20M | -4.38M | 8.45M | -5.47M | -5.74M | -4.60M | -2.61M | 8.53M | 1.27M | -1.09M | 6.42M | -0.48M | -0.77M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 84.62M | 74.46M | 56.57M | 52.57M | 64.28M | 58.77M | 50.57M | 46.19M | 54.64M | 49.17M | 43.43M | 38.83M | 36.23M | 44.75M | 46.03M | 44.94M | 51.35M | 50.87M | 50.10M | 51.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 59.19M | -3.83M | -52.92M | 36.63M | 12.30M | 150.44M | 8.16M | 101.08M | 50.96M | -52.80M | -35.57M | 27.99M | -19.19M | 58.12M | -27.60M | 11.92M | 57.50M | 36.43M | -31.90M | 57.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 36.29M | -9.46M | -18.01M | -3.97M | 13.15M | -6.35M | -7.88M | -4.72M | 9.22M | -6.23M | -5.56M | -4.39M | -2.45M | 9.87M | 0.08M | -1.19M | 6.96M | -2.05M | -0.60M | 2.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 5.90M | 4.00M | 4.10M | 1.92M | 4.34M | 4.47M | 6.15M | 4.63M | 7.75M | 11.03M | 10.42M | 10.11M | 10.76M | 9.16M | 11.30M | 10.22M | 8.56M | 9.00M | 9.40M | 23.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 16.60M | 15.19M | 0.06M | 27.91M | 15.06M | -119.16M | -2.89M | -10.34M | -3.29M | -0.05M | -47.73M | 0.89M | 0.95M | 1.71M | -5.28M | -0.81M | -7.28M |
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