CytoDyn reported cash from operations of -$7.73M and free cash flow of -$7.73M for the quarter ended Aug 2026, down 215.3% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from May 2009 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2009 | Aug2009 | Nov2009 | Feb2010 | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -40.08M | -41.29M | -84.12M | -20.99M | -26.50M | -13.70M | -18.64M | -11.57M | -9.56M | -11.92M | -16.79M | 19.23M | -4.77M | -4.76M | -5.96M | -5.54M | -22.61M | -4.69M | -9.86M | -19.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.79M | 0.64M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.57M | 0.41M | 0.40M | 0.14M | 0.41M | 0.13M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.25M | 0.13M | 0.12M | 0.10M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.06M | -0.44M | 2.02M | 1.34M | 1.78M | 0.44M | 0.72M | 0.50M | 0.57M | 0.87M | 0.47M | 0.14M | 0.54M | 0.34M | 0.60M | 0.18M | 0.18M | 0.45M | 0.82M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -8.60M | -0.16M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | -0.96M | 0.74M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.59M | 5.56M | 64.58M | 2.70M | 17.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.79M | 12.07M | 8.60M | 0.64M | 2.02M | 2.66M | 4.09M | 3.04M | 4.90M | 8.02M | 1.18M | -0.08M | -0.33M | 12.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.78M | -0.33M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -6.74M | 5.84M | 8.64M | -1.82M | -0.21M | -1.53M | 0.46M | 3.32M | 1.06M | 1.97M | 4.42M | -14.30M | 1.05M | 0.93M | 0.99M | 0.92M | 17.58M | -4.01M | 3.39M | -3.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.72M | 2.61M | 0.86M | 1.60M | -1.30M | -0.93M | -1.28M | 1.61M | -1.32M | -0.26M | -0.92M | 1.78M | 0.45M | 1.25M | 1.36M | -1.99M | -0.19M | -1.11M | -0.72M | 0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.17M | 1.91M | 2.25M | 2.25M | 2.25M | 2.75M | 3.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.72M | -2.61M | -0.86M | -1.60M | 1.30M | 0.93M | 1.28M | -1.61M | 1.32M | 0.26M | 0.92M | -1.78M | -0.45M | -0.08M | 0.55M | 4.24M | 2.44M | 3.36M | 3.47M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -28.89M | -11.05M | -6.04M | -11.07M | -4.41M | -6.22M | -3.41M | -4.50M | -2.50M | -2.34M | -1.65M | 5.44M | -3.59M | -4.96M | -5.66M | -2.45M | -4.35M | -5.52M | -4.93M | -7.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 5.80M | 0.51M | 6.54M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.14M | 0.21M | 0.65M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.10M | 8.96M | 0.00M | 1.50M | 2.00M | 0.71M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.10M | -8.96M | 0.00M | -1.50M | -2.00M | 1.14M | 0.21M | 0.65M | -1.42M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -7.10M | -8.96M | 0.00M | -1.50M | -2.00M | 1.14M | 0.21M | 0.65M | -1.42M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 26.62M | 4.55M | 7.88M | 11.52M | 13.35M | 1.36M | 2.88M | 0.44M | 2.68M | 3.44M | 1.17M | 0.02M | 17.09M | 1.13M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 26.62M | 4.55M | 7.88M | 11.52M | 13.35M | 1.36M | 2.88M | 0.44M | 2.68M | 3.44M | 1.17M | 0.02M | 17.09M | 1.13M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 26.62M | 4.55M | 7.88M | 11.52M | 13.35M | 1.36M | 2.88M | 0.44M | 2.68M | 3.44M | 1.17M | 0.02M | 17.09M | 1.13M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 0.41M | 0.15M | 0.65M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.38M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 0.41M | 0.15M | 0.65M | 0.38M | 0.37M | 0.36M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.37M | 0.36M | 0.38M | 0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 4.62M | 0.68M | -0.01M | 10.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 31.23M | 4.55M | 7.88M | 11.52M | 2.33M | 14.73M | 1.35M | 4.02M | 0.65M | 3.63M | 3.44M | 9.67M | 0.02M | 1.17M | -0.12M | 16.19M | 1.13M | 12.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.33M | -6.51M | 1.87M | 0.45M | -2.07M | 8.51M | -2.06M | -0.48M | -1.85M | 1.30M | 1.79M | 15.11M | -3.59M | -4.94M | -4.50M | -2.57M | -4.35M | 10.67M | -3.80M | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | -887.79M | -930.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.88M | 2.36M | 4.23M | 4.68M | 2.60M | 11.11M | 9.05M | 8.57M | 6.72M | 8.02M | 9.81M | 24.92M | 21.34M | 16.40M | 11.90M | 9.33M | 4.98M | 15.66M | 11.85M | 16.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -28.90M | -11.06M | -6.04M | -11.07M | -4.41M | -6.22M | -3.41M | -4.50M | -2.50M | -2.34M | -1.65M | 5.44M | -3.59M | -4.96M | -5.66M | -2.45M | -4.35M | -5.52M | -4.93M | -7.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2.33M | -6.51M | 1.84M | 0.45M | -2.07M | 8.51M | -2.06M | -0.48M | -1.85M | 1.30M | 1.79M | 15.11M | -3.59M | -4.94M | -4.50M | -2.57M | -4.35M | 10.67M | -3.80M | 4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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