California Water Service reported cash from operations of $149.25M and free cash flow of $0.92M for the quarter ended Sep 2026, down 10.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.50M | 0.89M | 19.22M | 55.87M | 19.57M | -22.33M | 9.56M | 34.44M | 30.13M | 69.92M | 40.55M | 60.68M | 19.66M | 13.33M | 42.17M | 61.23M | 11.48M | 4.04M | 56.47M | 65.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 27.91M | 29.48M | 29.45M | 29.56M | 28.88M | 30.43M | 30.31M | 30.39M | 31.99M | 33.40M | 33.53M | 33.61M | 33.60M | 36.49M | 36.57M | 36.66M | 36.80M | 40.29M | 30.03M | 35.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.90M | -0.98M | -1.04M | -1.00M | -1.11M | -1.40M | -1.36M | -1.39M | -1.41M | -1.74M | -1.82M | -1.69M | -1.65M | -1.80M | -1.90M | -2.15M | -1.87M | -2.08M | -2.09M | -2.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -30.39M | 10.08M | 21.43M | 35.76M | -26.59M | -17.09M | 19.28M | 3.88M | -48.77M | -21.52M | 38.38M | 47.39M | -21.98M | 2.54M | 38.01M | -7.05M | -12.67M | 10.01M | 34.55M | -14.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.02M | -11.62M | 0.50M | 12.17M | -8.68M | -11.23M | 10.39M | 9.70M | 1.03M | -20.04M | 9.50M | 20.60M | -8.31M | -21.04M | 12.02M | 16.25M | -27.05M | -0.15M | 16.24M | -2.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.09M | 0.08M | -0.49M | -2.88M | 8.78M | 1.34M | 0.22M | -1.20M | 2.85M | 6.03M | 0.65M | -0.37M | 1.80M | 4.79M | 0.74M | -3.39M | -2.86M | 6.66M | -0.58M | -5.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -15.40M | 12.66M | -12.34M | 22.13M | -14.51M | 10.02M | -16.85M | 21.62M | -15.14M | 17.41M | -10.10M | 29.26M | -33.80M | 14.26M | -17.92M | 31.53M | -16.73M | 12.63M | -18.32M | 20.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 32.73M | 20.84M | -3.80M | 33.01M | -0.11M | -0.11M | 38.69M | -0.23M | 82.87M | -25.30M | 44.24M | -0.13M | -0.12M | -0.11M | 43.38M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 52.56M | 54.19M | 35.72M | 109.93M | 43.93M | 20.97M | 16.55M | 105.99M | 74.31M | 26.52M | 94.42M | 101.84M | 68.09M | 38.42M | 48.95M | 167.29M | 47.91M | 49.39M | 63.60M | 149.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 85.45M | 68.50M | 76.09M | 77.50M | 105.67M | 81.98M | 95.21M | 96.94M | 109.62M | 109.81M | 104.61M | 117.75M | 138.64M | 110.10M | 119.42M | 135.18M | 152.29M | 129.46M | 146.98M | 148.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.18M | 6.14M | 1.45M | 0.10M | 2.71M | 0.18M | 0.25M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.11M | -2.68M | 0.05M | -2.51M | 0.21M | -3.36M | 0.01M | 0.00M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -85.34M | -68.68M | -82.23M | -77.50M | -107.12M | -82.08M | -95.21M | -102.34M | -109.79M | -109.81M | -104.56M | -120.51M | -139.99M | -109.90M | -119.42M | -138.55M | -152.28M | -129.46M | -146.98M | -150.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.83M | 0.20M | 1.12M | 0.26M | 3.85M | 0.21M | 1.12M | 0.21M | 0.27M | 0.21M | 0.21M | 0.26M | 0.21M | 0.21M | 0.22M | 0.25M | 70.22M | 0.23M | 0.23M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -3.83M | -0.20M | -1.12M | -0.26M | -3.85M | -0.21M | -1.12M | -0.21M | -0.27M | -0.21M | -0.21M | -0.26M | -0.21M | -0.21M | -0.22M | -0.25M | -70.22M | -0.23M | -0.23M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.00M | 30.00M | 25.00M | 40.00M | 55.00M | 93.45M | 55.00M | 15.00M | 64.34M | 170.00M | 125.00M | 75.00M | 135.00M | 170.00M | 240.00M | 10.00M | 130.00M | 160.00M | 395.00M | 100.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 105.00M | 15.00M | 5.00M | 40.00M | 55.00M | 35.00M | 55.00M | 30.00M | 70.00M | 160.00M | 60.00M | 190.00M | 90.00M | 165.00M | 25.00M | 345.00M | 60.00M | 420.00M | 130.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -85.00M | 15.00M | 20.00M | 58.45M | -15.00M | 64.34M | 100.00M | -35.00M | 15.00M | -55.00M | 80.00M | 75.00M | -15.00M | -215.00M | 100.00M | -25.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -88.83M | 14.80M | 18.89M | -0.26M | -3.85M | 58.23M | -1.12M | -15.21M | 64.08M | 99.79M | -35.21M | 14.74M | -55.21M | 79.79M | 74.78M | -15.25M | -285.22M | 99.77M | -25.23M | -29.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 69.22M | 0.56M | 30.20M | 27.44M | 48.03M | 18.84M | 95.08M | 0.55M | 0.63M | 0.77M | 52.61M | 35.08M | 0.57M | 0.74M | 0.60M | 0.56M | 2.14M | 6.88M | 88.70M | 50.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.17M | 1.67M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 1.54M | 0.11M | 0.09M | 0.10M | 1.14M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 1.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.82M | 0.13M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 69.04M | -1.11M | 30.09M | 27.34M | 47.91M | 17.30M | 94.97M | 0.46M | 0.53M | -0.37M | 52.52M | 34.98M | 0.48M | -0.37M | 0.50M | 0.45M | 2.03M | 6.06M | 88.57M | 50.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 12.25M | 13.43M | 13.45M | 13.59M | 13.72M | 14.46M | 14.57M | 15.00M | 15.01M | 16.16M | 16.17M | 16.47M | 16.65M | 20.23M | 17.87M | 17.88M | 17.88M | 19.98M | 20.05M | 20.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 12.25M | 13.43M | 13.45M | 13.59M | 13.72M | 14.46M | 14.57M | 15.00M | 15.01M | 16.16M | 16.17M | 16.47M | 16.65M | 20.23M | 17.87M | 17.88M | 17.88M | 19.98M | 20.05M | 20.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 4.08M | 5.42M | 3.37M | 3.30M | 4.42M | 1.45M | 2.60M | 5.49M | 1.80M | 3.33M | 3.41M | 7.95M | 133.79M | 6.73M | 19.09M | 29.39M | 381.21M | 0.59M | 25.49M | 2.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -27.96M | 5.68M | 38.89M | 16.78M | 34.77M | 62.53M | 81.88M | -24.27M | 51.40M | 86.59M | 4.55M | 41.19M | 62.40M | 65.92M | 76.49M | -3.29M | 80.14M | 86.44M | 68.78M | 2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -60.74M | -8.80M | -7.62M | 49.21M | -28.42M | 1.41M | 3.23M | -20.61M | 15.92M | 3.30M | -5.59M | 22.52M | -9.51M | -5.55M | 6.02M | 25.45M | -24.24M | 6.37M | -14.60M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 80.65M | 71.85M | 64.23M | 113.44M | 85.03M | 86.44M | 89.66M | 69.05M | 84.97M | 88.26M | 82.68M | 105.20M | 95.69M | 90.14M | 96.16M | 121.61M | 97.37M | 103.74M | 89.14M | 90.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -32.89M | -14.30M | -40.38M | 32.43M | -61.74M | -61.01M | -78.66M | 9.05M | -35.31M | -83.29M | -10.18M | -15.91M | -70.55M | -71.68M | -70.47M | 32.11M | -104.38M | -80.07M | -83.38M | 0.92M |
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