California Water Service reported cash from operations of $63.60M and free cash flow of -$83.38M for the quarter ended Jun 2026, up 29.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 58.01M | -0.29M | -0.89M | 14.49M | 47.38M | 15.96M | -25.61M | 1.45M | 25.67M | 18.79M | 45.95M | 24.14M | 35.73M | 19.15M | 3.96M | 26.61M | 40.89M | 13.12M | -1.85M | 35.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 111.51M | 52.56M | 54.19M | 35.72M | 109.93M | 43.93M | 20.97M | 16.55M | 105.99M | 74.31M | 26.52M | 94.42M | 101.84M | 68.08M | 38.42M | 48.95M | 167.29M | 47.91M | 49.39M | 63.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.94M | 27.91M | 29.48M | 29.45M | 29.56M | 28.88M | 30.43M | 30.31M | 30.39M | 31.99M | 33.40M | 33.53M | 33.61M | 33.60M | 36.49M | 36.57M | 36.66M | 36.80M | 40.29M | 30.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 20.03M | -30.39M | 10.08M | 21.43M | 35.76M | -26.59M | -17.09M | 19.28M | 3.88M | -48.77M | -21.52M | 38.38M | 47.39M | -21.98M | 2.54M | 38.01M | -7.05M | -12.67M | 10.01M | 34.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.95M | -0.02M | -11.62M | 0.50M | 12.17M | -8.68M | -11.23M | 10.39M | 9.70M | 1.03M | -20.04M | 9.50M | 20.60M | -8.31M | -21.04M | 12.02M | 16.25M | -27.05M | -0.15M | 16.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 13.47M | -15.40M | 12.66M | -12.34M | 22.13M | -14.51M | 10.02M | -16.85M | 21.62M | -15.14M | 17.41M | -10.10M | 29.26M | -33.80M | 14.26M | -17.92M | 31.53M | -16.73M | 12.63M | -18.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.24M | 0.07M | -0.49M | -2.88M | 1.34M | 0.21M | -1.20M | 6.03M | 0.65M | -0.37M | 4.79M | 0.74M | -3.39M | 6.66M | -0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 69.23M | 85.45M | 68.50M | 76.09M | 77.50M | 105.67M | 81.98M | 95.21M | 96.94M | 109.62M | 109.81M | 104.61M | 117.75M | 138.64M | 110.10M | 119.42M | 135.18M | 152.29M | 129.46M | 146.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.73M | 4.96M | 1.43M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -71.56M | -85.34M | -68.68M | -82.23M | -77.50M | -107.12M | -82.08M | -95.21M | -102.33M | -109.79M | -109.81M | -104.56M | -120.51M | -139.99M | -109.90M | -119.42M | -138.55M | -152.28M | -129.46M | -146.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.16M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 33.95M | -27.96M | 5.68M | 38.89M | 16.78M | 34.77M | 62.53M | 81.88M | -24.27M | 51.40M | 86.59M | 4.55M | 41.19M | 62.40M | 65.92M | 76.49M | -3.29M | 80.14M | 86.44M | 68.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 65.90M | 69.22M | 0.56M | 30.20M | 27.44M | 48.03M | 18.84M | 95.08M | 0.55M | 0.63M | 0.77M | 52.61M | 35.08M | 0.57M | 0.74M | 0.60M | 0.56M | 2.14M | 6.88M | 88.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 11.86M | 12.25M | 13.43M | 13.45M | 13.59M | 13.71M | 14.46M | 14.57M | 15.00M | 15.01M | 16.16M | 16.17M | 16.47M | 16.65M | 20.23M | 17.87M | 17.88M | 17.88M | 19.98M | 20.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 73.90M | -60.74M | -8.80M | -7.62M | 49.21M | -28.42M | 1.41M | 3.23M | -20.61M | 15.92M | 3.30M | -5.59M | 22.52M | -9.51M | -5.55M | 6.02M | 25.45M | -24.24M | 6.37M | -14.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 42.28M | -32.89M | -14.30M | -40.38M | 32.43M | -61.74M | -61.01M | -78.66M | 9.05M | -35.31M | -83.29M | -10.18M | -15.91M | -70.55M | -71.68M | -70.47M | 32.11M | -104.38M | -80.07M | -83.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 73.90M | -60.74M | -8.80M | -7.62M | 49.21M | -28.42M | 1.41M | 3.23M | -20.61M | 15.92M | 3.30M | -5.59M | 22.52M | -9.51M | -5.55M | 6.02M | 25.45M | -24.24M | 6.37M | -14.60M |