Casella Waste Systems reported cash from operations of $98.77M and free cash flow of $26.46M for the quarter ended Jun 2026, up 10.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.86M | 9.15M | 4.19M | 17.80M | 22.67M | 8.42M | 3.55M | 5.49M | 18.17M | -1.81M | -4.12M | 7.01M | 5.77M | 4.88M | -4.81M | 5.21M | 9.98M | -2.51M | -5.54M | 3.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.57M | 0.57M | 0.46M | 0.47M | 0.49M | 0.49M | 0.50M | 1.00M | 0.72M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.74M | 0.75M | 0.77M | 0.76M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 27.49M | 29.08M | 29.43M | 31.15M | 32.53M | 33.25M | 33.44M | 34.92M | 47.74M | 54.61M | 54.04M | 55.34M | 59.17M | 66.36M | 71.49M | 77.01M | 78.83M | 79.51M | 77.98M | 88.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.66M | 2.84M | 2.24M | 0.94M | 2.41M | 2.57M | 1.98M | 2.37M | 2.36M | 2.39M | 2.14M | 2.67M | 2.62M | 4.75M | 4.91M | 2.87M | 3.87M | 2.57M | 2.87M | 4.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 5.93M | 2.10M | 0.53M | 6.62M | 6.66M | 2.71M | 0.09M | 1.87M | 3.28M | 2.16M | -2.43M | 2.58M | 3.27M | 3.47M | -3.33M | 3.18M | 1.22M | 2.19M | -3.23M | -6.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.09M | -0.17M | 0.08M | 0.19M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 5.53M | 5.26M | 5.13M | 5.39M | 5.84M | 8.20M | 7.49M | 7.01M | 8.03M | 8.68M | 10.26M | 8.40M | 11.47M | 9.38M | 11.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.23M | -3.52M | -0.40M | 15.07M | -0.44M | -7.13M | -5.69M | 9.65M | 19.34M | 16.14M | -10.53M | 17.54M | 1.86M | -10.12M | -5.62M | 10.36M | 13.59M | -14.73M | -5.62M | 37.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.45M | -6.43M | 2.12M | 8.03M | -2.20M | 3.13M | -7.56M | 16.46M | 15.67M | 17.02M | -36.51M | 14.22M | 1.76M | 6.90M | -8.08M | 13.88M | -3.92M | -10.44M | -12.50M | 29.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.58M | -4.00M | -19.58M | 18.73M | -6.02M | 8.19M | -30.45M | 10.91M | 5.20M | 6.29M | -27.78M | 8.48M | 5.24M | 13.85M | -27.36M | -3.05M | 6.67M | 5.16M | -22.97M | 13.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.20M | -8.05M | 1.06M | 5.04M | -0.30M | 5.26M | -1.70M | 7.55M | 4.27M | -1.94M | -3.74M | 10.32M | -0.49M | 6.43M | -2.25M | 8.90M | -4.76M | 4.85M | -10.04M | 8.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -2.17M | -2.01M | -1.31M | -2.03M | -2.15M | -2.02M | -2.16M | -2.18M | -2.00M | -1.34M | -3.42M | -2.01M | -0.15M | -1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.37M | 6.04M | -1.06M | -6.35M | -1.73M | -7.41M | 1.70M | -7.55M | -6.29M | -0.22M | 3.74M | -10.32M | -1.68M | -8.43M | 2.25M | -10.24M | 1.34M | -6.86M | 9.89M | -9.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 55.08M | 48.65M | 24.71M | 67.54M | 60.18M | 64.88M | 16.08M | 67.12M | 74.63M | 75.27M | 7.68M | 72.10M | 91.81M | 109.76M | 50.12M | 89.53M | 93.57M | 96.56M | 62.25M | 98.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.51M | 41.72M | 12.91M | 41.96M | 32.80M | 43.29M | 17.88M | 32.54M | 39.95M | 64.54M | 30.25M | 44.65M | 51.46M | 76.87M | 55.48M | 66.40M | 65.93M | 57.27M | 49.98M | 72.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.19M | 0.20M | 0.15M | 0.36M | 0.06M | 0.03M | 0.42M | 0.36M | 0.20M | 0.14M | 0.49M | 0.34M | 0.22M | 0.33M | 0.22M | 0.29M | 0.08M | 0.23M | 0.36M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -25.32M | -41.52M | -12.77M | -41.60M | -32.74M | -43.26M | -17.46M | -32.18M | -39.75M | -64.40M | -29.76M | -44.31M | -51.24M | -76.53M | -55.26M | -66.12M | -65.85M | -57.04M | -49.62M | -72.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.02M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 147.63M | 17.54M | 49.76M | 6.49M | 17.71M | 4.23M | 0.26M | 547.32M | 300.18M | 4.08M | 0.29M | -1.59M | 260.49M | 209.43M | 103.56M | 71.46M | 42.48M | 6.71M | 94.56M | 306.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -147.63M | -17.54M | -49.76M | -6.49M | -17.71M | -4.23M | -0.26M | -547.32M | -300.18M | -4.08M | -0.29M | 1.59M | -260.49M | -209.43M | -103.56M | -71.46M | -42.48M | -6.71M | -94.56M | -306.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -172.95M | -59.06M | -62.52M | -48.09M | -50.45M | -45.86M | -17.73M | -579.50M | -339.93M | -68.48M | -30.06M | -42.92M | -311.65M | -285.98M | -158.82M | -137.57M | -108.33M | -64.42M | -144.18M | -378.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3.20M | 25.60M | 56.60M | 6.00M | 0.88M | 0.88M | 800.00M | 45.00M | 25.00M | 66.50M | 248.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.87M | 1.79M | 9.01M | 46.28M | 2.11M | 1.80M | 9.00M | 1.63M | 7.94M | 7.69M | 9.95M | 10.07M | 760.75M | 2.91M | 28.98M | 4.00M | 75.42M | 7.93M | 8.03M | 70.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -2.87M | 1.41M | 16.59M | 10.32M | -2.11M | 4.20M | -9.00M | -1.63M | -7.94M | -7.69M | -9.08M | -9.19M | 39.25M | 42.09M | -3.98M | -4.00M | -8.92M | -7.93M | -8.03M | 178.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.87M | 1.41M | 16.59M | 10.32M | -2.11M | 4.20M | -9.00M | -1.63M | -7.94M | -7.69M | -9.08M | -9.19M | 39.25M | 42.09M | -3.98M | -4.00M | -8.92M | -7.93M | -8.03M | 178.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.17M | 496.40M | -0.08M | 496.57M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.17M | 496.40M | -0.08M | 496.57M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.17M | 496.40M | -0.08M | 496.57M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -3.68M | -0.01M | -2.22M | 0.00M | -0.28M | -6.90M | -5.57M | -6.45M | -1.57M | -0.72M | -0.08M | -1.43M | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.82M | -2.26M | 16.59M | 8.27M | -2.11M | 4.20M | -9.28M | 917.87M | 21.41M | -7.69M | -9.08M | -9.19M | 529.37M | 40.55M | -4.71M | -4.08M | -10.35M | -7.93M | -8.03M | 178.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -120.70M | -12.67M | -21.22M | 27.72M | 7.62M | 23.22M | -10.93M | 405.49M | -243.90M | -0.91M | -31.46M | 19.99M | 309.53M | -135.67M | -113.40M | -52.13M | -25.12M | 24.21M | -89.96M | -101.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 46.48M | 33.81M | 12.59M | 40.32M | 47.93M | 71.15M | 60.23M | 465.72M | 221.82M | 220.91M | 189.46M | 209.45M | 518.98M | 383.30M | 269.90M | 217.77M | 192.65M | 216.86M | 126.90M | 25.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 29.57M | 6.93M | 11.80M | 25.58M | 27.38M | 21.59M | -1.80M | 34.58M | 34.68M | 10.72M | -22.57M | 27.45M | 40.35M | 32.90M | -5.35M | 23.12M | 27.64M | 39.30M | 12.27M | 26.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -120.70M | -12.67M | -21.22M | 27.72M | 7.62M | 23.22M | -10.93M | 405.49M | -243.90M | -0.91M | -31.46M | 19.99M | 309.53M | -135.67M | -113.40M | -52.13M | -25.12M | 24.21M | -89.96M | -101.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.68M | 4.65M | 4.84M | 4.81M | 5.10M | 6.25M | 5.87M | 8.32M | 14.43M | 14.96M | 15.50M | 14.89M | 15.30M | 15.53M | 13.09M | 15.49M | 14.26M | 16.13M | 13.67M | 17.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.19M | 0.84M | 0.22M | 1.87M | 0.78M | -0.08M | 4.81M | 3.11M | 1.78M | 0.42M | 1.68M | 3.42M | 0.04M | 1.64M | 0.75M | -0.59M | 0.15M | -0.47M | -2.06M | -0.36M |
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