Consolidated Water reported cash from operations of $12.06M and free cash flow of $8.55M for the quarter ended Jun 2026, up 37.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.42M | 6.59M | 1.96M | 2.52M | 0.54M | 6.69M | 3.98M | 7.46M | 8.77M | 8.72M | 6.64M | 15.97M | 4.61M | -0.54M | 4.96M | 5.23M | 5.71M | 0.71M | 3.93M | 4.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.88M | 0.52M | 0.90M | 0.62M | 0.30M | 0.52M | 0.49M | 0.28M | 1.32M | -0.21M | 0.30M | 0.40M | 0.48M | 0.52M | 0.40M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.43M | -0.45M | 0.30M | -0.16M | -0.02M | -0.23M | -0.01M | 0.21M | 0.52M | -0.22M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.22M | -0.80M | -0.25M | -0.41M | -0.46M | -0.70M | -0.32M | -0.27M | -0.25M | -0.29M | -0.40M | -0.59M | -0.44M | -0.22M | -0.40M | -0.02M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.30M | 0.23M | 0.27M | 0.27M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.03M | 0.40M | 0.18M | 0.06M | 0.16M | 0.05M | 0.31M | 0.09M | -0.11M | -0.00M | 0.01M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.62M | 3.30M | 4.88M | 9.00M | 3.05M | 6.23M | 5.67M | -0.10M | 3.68M | -0.13M | 6.35M | 21.55M | 10.79M | -0.52M | 12.16M | 8.78M | 15.45M | 5.82M | 6.59M | 12.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.17M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.21M | 0.19M | 0.22M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.59M | 1.68M | 1.59M | 1.71M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.67M | 1.69M | 1.71M | 1.76M | 1.74M | 1.75M | 1.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.48M | 0.78M | 7.82M | -0.11M | 3.72M | -2.04M | -2.31M | 2.43M | -3.08M | 5.83M | -13.04M | 3.77M | 3.45M | -7.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3.38M | 0.91M | -1.62M | -1.78M | -1.75M | 0.59M | -0.37M | 5.28M | -1.47M | -0.74M | -1.41M | -0.63M | 0.75M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.47M | -0.63M | 2.11M | -0.69M | 0.72M | -4.23M | -0.99M | 1.95M | -0.61M | 3.69M | -3.63M | -0.17M | 0.29M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.48M | 0.52M | 0.73M | 1.07M | 1.15M | 4.59M | 1.38M | 1.73M | 1.01M | 0.92M | 0.53M | 1.19M | 2.02M | 2.95M | 1.60M | 2.62M | 1.93M | 2.40M | 1.69M | 3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 700.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | -602.00 | 0.44M | 0.03M | 0.01M | 0.06M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 2.50M | 2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.98M | -0.52M | -0.74M | -1.05M | 1.37M | -4.56M | -3.81M | -1.72M | -1.01M | -4.34M | -0.53M | 32.07M | -1.58M | -3.00M | -1.57M | -2.61M | -1.87M | -2.39M | -1.68M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 0.02M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.28M | -1.31M | -1.31M | -1.78M | -1.88M | -1.33M | -1.33M | -1.36M | -1.28M | -1.55M | -1.56M | -1.58M | -1.76M | -1.82M | -1.79M | -1.78M | -2.22M | -3.17M | -2.31M | -2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.27M | 1.29M | 1.30M | 1.29M | 1.25M | 1.30M | 1.34M | 1.30M | 1.34M | 1.50M | 1.51M | 1.51M | 1.50M | 1.77M | 1.75M | 1.75M | 2.22M | 2.22M | 2.25M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.85M | 0.67M | 2.57M | 5.76M | 2.08M | -0.36M | 0.21M | -3.46M | 1.13M | -6.32M | 3.86M | 51.45M | 7.01M | -5.56M | 8.40M | 4.38M | 11.32M | 0.22M | 2.55M | 6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 3.15M | 2.79M | 4.15M | 7.93M | 1.90M | 1.63M | 4.29M | -1.83M | 2.66M | -1.06M | 5.82M | 20.35M | 8.77M | -3.47M | 10.56M | 6.16M | 13.52M | 3.42M | 4.90M | 8.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.63M | 1.47M | 2.83M | 6.16M | 2.54M | 0.33M | 0.53M | -3.19M | 1.39M | -6.03M | 4.26M | 52.04M | 7.46M | -5.34M | 8.81M | 4.39M | 11.36M | 0.26M | 2.59M | 6.35M |