Cvd Equipment reported cash from operations of $0.40M and free cash flow of $0.40M for the quarter ended Dec 2025, down 82.4% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.51M | 1.47M | 5.97M | -2.17M | -1.00M | -0.84M | 0.06M | 1.09M | -0.04M | -1.11M | -0.75M | -1.41M | -1.47M | -0.76M | 0.20M | 0.55M | 0.36M | -1.06M | 0.38M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.41M | 0.56M | 0.74M | 0.10M | 0.63M | 0.60M | 0.68M | 0.13M | 0.90M | 0.60M | 0.87M | 0.26M | 0.84M | 0.84M | 0.84M | 0.30M | 0.82M | 0.81M | 0.81M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.11M | 0.09M | 0.19M | 0.09M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -0.07M | -1.75M | -7.70M | 0.49M | -0.42M | 0.03M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.57M | -0.28M | -1.72M | -0.70M | -1.42M | -0.81M | -0.10M | 2.52M | -3.27M | 2.44M | 0.76M | -0.13M | -2.04M | -1.73M | 0.03M | 2.25M | -2.26M | -3.17M | 1.36M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.26M | 0.17M | 0.16M | 0.16M | 0.25M | 0.15M | 0.14M | 0.33M | 0.17M | 0.23M | 0.15M | 0.25M | 0.15M | 0.15M | 0.17M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | 0.16M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.23M | 0.33M | 0.74M | -0.45M | 0.05M | 1.07M | 0.28M | 0.94M | -1.42M | -0.17M | 0.43M | -0.68M | 1.06M | 1.98M | 0.17M | -2.96M | -0.74M | 3.59M | -2.32M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.22M | -0.04M | 0.17M | -0.24M | 0.51M | 0.31M | 0.08M | 0.40M | 0.26M | 1.35M | 0.34M | 0.35M | 0.56M | -0.36M | -0.84M | -0.01M | -0.08M | 0.29M | -0.32M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.31M | 0.41M | -0.06M | 0.31M | 0.02M | 0.24M | 0.10M | -0.07M | -0.03M | -0.03M | 0.17M | -0.27M | 0.61M | -0.21M | -0.26M | -0.66M | 0.47M | -0.21M | 0.17M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.26M | 0.12M | -0.29M | 0.28M | 0.06M | 0.04M | 0.59M | 0.14M | -0.47M | -0.30M | 0.04M | 0.05M | -0.07M | 0.05M | 0.17M | 0.33M | -0.37M | -0.28M | 0.38M | -0.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.25M | 0.01M | 0.96M | 0.15M | -0.93M | 2.58M | -1.82M | 2.56M | -2.78M | 3.44M | 0.16M | 0.05M | 1.12M | -1.38M | -1.36M | -0.15M | -1.30M | 0.18M | -1.29M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.09M | 0.09M | 0.02M | 0.18M | 0.28M | 0.18M | 0.03M | 0.15M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.07M | 0.11M | 0.04M | -0.11M | 0.04M | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 23.08M | 523.00 | 0.01M | 0.60M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.03M | -0.09M | 22.98M | -0.02M | -0.20M | -0.30M | -0.18M | -0.03M | -0.15M | -0.39M | 0.51M | -0.11M | -0.07M | -0.11M | -0.04M | 0.36M | -0.10M | -0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.17M | -0.17M | -9.20M | -0.07M | -1.77M | -0.01M | 0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.33M | 0.01M | 0.20M | 0.24M | 0.01M | 0.25M | 0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.77M | -0.54M | 12.06M | -0.80M | -3.38M | -1.11M | -0.28M | 2.49M | -3.36M | 2.03M | 1.25M | -0.26M | -2.13M | -1.86M | -0.03M | 2.59M | -2.38M | -3.20M | 1.33M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.60M | -0.37M | -1.82M | -0.72M | -1.60M | -1.09M | -0.28M | 2.50M | -3.42M | 2.36M | 0.67M | -0.24M | -2.11M | -1.84M | -0.01M | 2.36M | -2.31M | -3.17M | 1.36M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.77M | -0.54M | 12.06M | -0.80M | -3.38M | -1.11M | -0.28M | 2.49M | -3.36M | 2.03M | 1.25M | -0.26M | -2.13M | -1.86M | -0.03M | 2.59M | -2.38M | -3.20M | 1.33M | 0.38M |