Chicago Rivet & Machine reported cash from operations of -$1.11M and free cash flow of -$1.20M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.17M | 0.00M | 0.45M | 0.15M | 3.58M | -1.31M | -0.58M | -1.31M | -0.96M | -1.54M | -0.70M | 0.14M | -1.45M | -1.98M | 0.40M | -0.39M | 0.07M | -1.00M | -0.36M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.07M | 0.13M | -0.04M | -0.04M | 0.00M | -0.51M | -0.16M | -0.31M | 0.57M | -0.07M | 0.08M | -0.52M | 0.35M | -0.40M | 0.03M | 799.00 | 0.41M | -0.33M | -0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | 0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.62M | -0.57M | -0.18M | 0.01M | 0.65M | 0.08M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.17M | -0.54M | -0.39M | -0.15M | 0.12M | -0.85M | -1.65M | -0.71M | -0.37M | 0.80M | -0.40M | 0.36M | -0.06M | -0.06M | -2.02M | 0.03M | 0.65M | 0.12M | -0.65M | -1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.16M | 0.43M | -0.99M | -0.20M | 0.26M | 1.60M | -1.20M | 0.27M | 1.76M | -1.53M | 1.19M | -0.07M | -0.79M | -1.51M | 1.77M | -0.08M | 0.07M | -1.27M | 1.03M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.69M | -0.77M | -1.09M | -0.00M | -0.31M | 0.80M | -0.88M | 0.58M | -0.02M | -1.47M | -0.58M | 0.19M | 0.47M | -0.91M | 0.55M | -0.61M | -0.09M | -0.18M | 0.14M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.13M | -0.48M | 0.75M | -0.37M | -0.18M | -0.20M | 0.92M | -0.39M | -0.23M | -0.22M | 0.60M | -0.49M | 0.36M | -0.03M | 0.26M | -0.65M | 0.19M | -0.29M | 0.65M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.00M | -0.35M | 0.20M | 0.04M | 0.97M | -1.26M | 0.21M | -0.46M | 0.56M | -0.51M | 0.18M | -0.25M | 0.23M | -0.02M | 0.06M | 0.05M | 0.14M | -0.19M | 0.15M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.13M | 0.09M | -0.02M | -0.06M | -0.05M | 0.03M | -0.02M | 0.35M | -0.24M | 0.13M | -0.15M | 0.04M | -0.20M | 0.14M | -0.20M | 0.11M | -0.04M | 0.12M | 0.02M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.24M | 0.08M | 0.12M | 0.09M | 0.48M | 0.27M | 0.41M | 0.35M | 0.19M | 0.13M | 0.09M | 0.31M | 0.31M | -0.06M | 0.04M | 0.05M | 0.15M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.04M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.10M | 0.04M | 0.69M | -0.00M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.75M | 0.40M | 1.25M | 0.25M | 0.50M | 0.50M | 1.59M | 0.10M | 1.13M | 1.37M | 0.49M | 0.50M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.98M | -0.08M | -0.12M | -0.09M | 4.55M | -0.22M | 0.08M | 0.18M | 1.30M | -1.68M | 0.40M | 0.33M | -0.07M | 0.35M | 0.89M | -0.05M | -0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.21M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | 0.47M | -0.03M | -0.03M | 0.47M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.36M | -0.84M | -0.72M | -0.45M | 4.47M | -1.28M | -1.78M | -0.74M | 0.84M | -0.98M | -0.10M | 0.59M | -0.22M | 0.26M | -1.16M | 0.45M | 0.47M | 0.04M | -0.27M | -0.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.41M | -0.63M | -0.51M | -0.24M | -0.36M | -1.13M | -2.06M | -1.06M | -0.56M | 0.67M | -0.49M | 0.06M | -0.37M | -0.00M | -2.06M | -0.02M | 0.50M | 0.02M | -0.74M | -1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.36M | -0.84M | -0.72M | -0.45M | 4.47M | -1.28M | -1.78M | -0.74M | 0.84M | -0.98M | -0.10M | 0.59M | -0.22M | 0.26M | -1.16M | 0.45M | 0.47M | 0.04M | -0.27M | -0.68M |