Cel Sci reported cash from operations of -$4.03M and free cash flow of -$4.03M for the quarter ended Jun 2026, down 2.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 64.52M | -8.78M | -9.82M | -9.63M | -8.46M | -7.85M | -8.34M | -8.37M | -56.76M | -6.71M | -7.24M | -6.86M | 47.73M | -7.07M | -6.57M | -5.66M | 44.72M | -5.47M | -5.47M | -5.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | 0.40M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.58M | 0.89M | 0.98M | 0.98M | 0.98M | 0.99M | 0.99M | 0.99M | 1.00M | 1.00M | 0.99M | 0.98M | 0.99M | 1.00M | 0.97M | 0.96M | 0.96M | 0.96M | 0.96M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.59M | 3.26M | 3.39M | 2.45M | 2.29M | 1.69M | 1.74M | 1.54M | 1.31M | 1.38M | 1.43M | 0.73M | 0.73M | 0.71M | 0.69M | 0.07M | 0.44M | 0.44M | 0.45M | 0.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.69M | 0.36M | 0.00M | 0.73M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.09M | 0.08M | 0.13M | 0.09M | -0.02M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.08M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.43M | -0.06M | -0.33M | -0.21M | 0.38M | -0.15M | 0.13M | 0.10M | 0.14M | 0.06M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.24M | -0.52M | 0.57M | -0.46M | 0.79M | -0.12M | 0.22M | -0.04M | 0.19M | -0.77M | -0.13M | 0.30M | 0.13M | 0.47M | -0.37M | -0.10M | -0.45M | 0.07M | -0.10M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.07M | 0.21M | 0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.08M | 0.03M | 0.13M | -0.04M | 0.15M | 0.05M | -0.03M | -0.63M | 0.19M | 0.30M | 0.31M | -0.69M | -0.23M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.52M | 0.14M | -2.06M | -0.14M | 2.23M | -0.11M | -2.06M | 1.97M | 2.38M | -0.11M | 0.13M | 0.00M | -0.17M | 0.08M | -0.11M | 0.05M | -0.19M | 0.18M | 0.20M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.26M | 0.23M | 0.03M | 0.01M | -0.07M | 0.08M | -0.04M | -0.01M | 0.06M | 0.15M | 0.05M | -0.06M | -0.33M | 0.19M | 0.30M | 0.31M | -0.25M | 0.14M | -0.20M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.26M | 0.09M | 2.09M | 0.16M | -2.30M | 0.19M | 2.02M | -1.98M | -2.32M | 0.26M | -0.09M | -0.05M | -0.16M | 0.12M | 0.41M | 0.26M | -0.07M | -0.04M | -0.40M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.80M | -4.81M | -2.73M | -5.79M | -4.91M | -4.67M | -7.47M | -5.67M | -5.04M | -4.89M | -4.53M | -4.58M | -4.82M | -4.14M | -4.37M | -3.94M | -4.67M | -4.02M | -4.02M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.39M | 0.02M | 0.53M | 0.07M | 0.02M | 0.05M | 0.11M | 0.20M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.39M | -0.02M | -0.53M | -0.07M | -0.02M | -0.05M | -0.11M | -0.20M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -17.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.15M | -5.37M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -6.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.59M | 6.11M | -0.53M | -0.07M | -0.02M | -0.05M | -0.11M | -0.20M | -0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.32M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.35M | 0.37M | 0.39M | 0.40M | 0.40M | 0.43M | 0.44M | 0.45M | 0.91M | 0.48M | 0.50M | 0.86M | 0.52M | 0.55M | 0.56M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.32M | -0.34M | -0.35M | -0.34M | -0.35M | -0.37M | -0.39M | -0.40M | -0.40M | -0.43M | -0.44M | -0.45M | -0.46M | -0.48M | -0.50M | -0.86M | -0.52M | -0.55M | -0.56M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.32M | -0.34M | -0.35M | -0.34M | -0.35M | -0.37M | -0.39M | -0.40M | -0.40M | -0.43M | -0.44M | -0.45M | -0.46M | -0.48M | -0.50M | -0.86M | -0.52M | -0.55M | -0.56M | -0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -53.99M | 0.12M | 0.01M | -0.13M | 0.13M | 0.45M | 1.55M | 5.00M | 4.98M | 7.75M | 0.08M | 10.76M | 5.00M | 2.56M | 5.00M | 15.73M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -53.99M | 0.12M | 0.01M | -0.13M | 0.13M | 0.45M | 1.55M | 5.00M | 4.98M | 7.75M | 0.08M | 10.76M | 5.00M | 2.56M | 5.00M | 15.73M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -53.99M | 0.12M | 0.01M | -0.13M | 0.13M | 0.45M | 1.55M | 5.00M | 4.98M | 7.75M | 0.08M | 10.76M | 5.00M | 2.56M | 5.00M | 15.73M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.48M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | -0.12M | -0.01M | -0.20M | -0.53M | -0.50M | -0.71M | 0.05M | -1.20M | -0.47M | -0.38M | -0.68M | -1.59M | -0.16M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.31M | -0.26M | 0.44M | -0.35M | -0.47M | 0.07M | -0.39M | 0.95M | 4.07M | 4.05M | 6.60M | -0.32M | 9.19M | 4.05M | 1.68M | 3.81M | 13.84M | -0.65M | -0.36M | 8.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.10M | 1.05M | -2.83M | -6.21M | -5.40M | -4.65M | -7.97M | -4.91M | -0.99M | -0.90M | 2.07M | -4.92M | 4.35M | -0.12M | -2.69M | -0.13M | 9.16M | -4.68M | -4.39M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.06M | 37.11M | 34.28M | 28.07M | 22.67M | 18.02M | 22.67M | 5.14M | 4.15M | 4.15M | 4.15M | 4.15M | 4.74M | 4.74M | 4.74M | 4.74M | 10.95M | 10.95M | 10.95M | 10.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.19M | -4.82M | -3.27M | -5.86M | -4.93M | -4.72M | -7.58M | -5.86M | -5.04M | -4.94M | -4.53M | -4.60M | -4.84M | -4.17M | -4.37M | -3.94M | -4.68M | -4.02M | -4.02M | -4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.10M | 1.05M | -2.83M | -6.21M | -5.40M | -4.65M | -7.97M | -4.91M | -0.99M | -0.90M | 2.07M | -4.92M | 4.35M | -0.12M | -2.69M | -0.13M | 9.16M | -4.68M | -4.39M | 4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.21M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.20M | 0.19M | 0.18M | 0.16M | 0.15M | 0.14M |
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