Civeo reported cash from operations of $26.42M and free cash flow of $21.03M for the quarter ended Sep 2026, up 91.0% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from Mar 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.42M | 1.91M | 10.23M | 6.26M | -12.07M | -6.35M | 4.46M | 9.22M | 23.03M | -5.20M | 8.23M | -5.29M | -15.43M | -9.85M | -3.31M | -0.46M | -6.46M | -3.81M | -2.52M | 5.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 20.17M | 20.13M | 23.08M | 22.61M | 21.40M | 21.66M | 20.70M | 16.91M | 15.87M | 16.77M | 17.06M | 17.44M | 16.77M | 16.25M | 17.83M | 20.01M | 18.53M | 17.31M | 16.33M | 15.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.19M | 1.03M | 0.94M | 0.89M | 0.93M | 0.87M | 1.18M | 1.25M | 1.16M | 0.55M | 0.61M | 0.72M | 0.97M | 0.60M | 0.60M | 1.06M | 0.80M | 0.25M | 0.60M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.97M | 1.49M | 1.77M | 3.67M | -2.75M | 1.19M | 2.80M | -1.30M | 4.12M | -2.27M | -2.08M | -2.14M | -1.17M | -0.51M | -1.36M | -1.48M | -1.06M | -0.14M | -1.57M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 3.88M | 1.49M | 0.41M | 2.17M | 0.85M | 2.02M | 0.43M | -4.71M | 23.46M | 6.07M | 0.04M | 0.03M | 0.28M | 0.16M | 0.11M | 1.08M | 0.63M | 0.02M | 0.33M | 1.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.94M | 5.72M | 1.40M | 7.82M | 3.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.25M | 0.67M | 0.85M | 1.01M | 0.52M | 0.66M | 0.84M | -0.23M | 0.73M | 0.57M | 0.61M | -0.13M | -0.05M | 0.62M | 0.82M | 0.66M | 1.52M | 0.68M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.62M | 7.14M | 15.98M | -3.98M | -4.69M | 4.30M | 15.37M | 17.74M | -15.10M | -7.39M | -7.84M | -20.54M | -8.46M | 4.16M | 6.16M | 1.10M | -16.15M | 15.99M | 2.74M | 12.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.33M | 0.62M | 0.56M | 0.38M | 0.29M | 0.54M | -0.24M | -0.72M | 0.42M | 0.51M | 1.02M | 0.17M | -0.47M | -1.84M | -0.21M | 0.01M | 0.32M | 0.02M | 0.34M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 5.60M | -13.70M | 6.98M | 10.23M | 8.81M | -20.08M | 5.36M | 19.48M | 2.67M | -21.21M | 4.04M | 3.58M | -4.00M | -9.84M | 8.12M | 0.89M | -4.37M | -4.11M | 3.94M | 17.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.09M | 0.06M | -0.16M | 0.04M | 0.07M | 0.05M | -0.12M | 0.07M | 3.58M | 3.79M | 2.05M | 3.85M | -1.80M | -2.06M | -11.03M | -0.82M | -1.69M | -2.33M | -1.01M | 5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.36M | -0.38M | -5.08M | -7.24M | 2.74M | 9.31M | 0.23M | 2.66M | -2.47M | 4.18M | -4.16M | -3.44M | 1.89M | -0.52M | -7.73M | -4.01M | -2.35M | -2.42M | -1.40M | -3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 25.29M | 1.95M | 21.68M | 38.74M | 29.40M | 0.36M | 19.40M | 36.83M | 39.97M | 5.99M | 32.36M | 35.67M | 9.50M | -8.45M | -2.31M | 13.83M | 19.27M | -9.74M | 11.64M | 26.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.93M | 3.59M | 5.06M | 8.82M | 7.96M | 4.77M | 6.95M | 9.46M | 10.45M | 5.61M | 5.32M | 7.48M | 7.73M | 5.27M | 4.50M | 5.61M | 4.81M | 4.13M | 3.71M | 5.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.76M | 2.36M | 0.94M | 8.67M | 4.31M | 2.27M | 0.45M | 4.35M | 9.67M | 6.78M | 3.84M | 0.08M | 0.31M | 0.17M | 0.11M | 1.16M | 0.81M | 0.20M | 1.02M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.84M | -1.23M | -4.12M | -0.15M | -3.64M | -2.51M | -6.49M | -5.11M | -0.78M | 1.17M | -1.48M | -7.39M | -7.42M | -5.10M | -4.39M | -4.45M | -4.00M | -3.93M | -2.70M | -3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 7.05M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -7.05M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.56M | 0.19M | 0.37M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 1.39M | -1.04M | -4.12M | -0.15M | -3.64M | -2.51M | -6.49M | -5.11M | -0.41M | 1.17M | -1.29M | -7.39M | -7.42M | -5.10M | -69.34M | -11.51M | -4.16M | -3.93M | -2.70M | -3.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 7.89M | 8.00M | 7.76M | 7.30M | 7.38M | 7.39M | 7.55M | 7.40M | 7.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.89M | -8.00M | -7.76M | -7.30M | -7.38M | -7.39M | -7.55M | -7.40M | -7.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 30.33M | 94.27M | 61.45M | 49.24M | 84.75M | 48.05M | 66.63M | 58.19M | 37.72M | 81.07M | 39.74M | 112.80M | 50.70M | 99.16M | 133.75M | 70.52M | 26.71M | 192.84M | 230.06M | 82.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 43.65M | 86.59M | 71.70M | 61.49M | 73.30M | 30.32M | 68.37M | 80.92M | 68.83M | 66.48M | 70.16M | 106.22M | 58.57M | 54.99M | 58.69M | 48.94M | 34.67M | 162.28M | 231.04M | 189.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -13.32M | 7.68M | -10.26M | -12.25M | 11.45M | 17.73M | -1.74M | -22.73M | -31.11M | 14.60M | -30.42M | 6.58M | -7.87M | 44.17M | 75.06M | 21.57M | -7.96M | 30.56M | -0.98M | -106.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -21.21M | -0.32M | -18.02M | -19.54M | 4.07M | 10.34M | -9.29M | -30.12M | -38.68M | 14.60M | -30.42M | 6.58M | -7.87M | 44.17M | 75.06M | 21.57M | -7.96M | 30.56M | -0.98M | -106.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.20M | 0.01M | 0.53M | 13.67M | 3.77M | 4.20M | 1.25M | 2.41M | 3.21M | 6.64M | 14.21M | 5.56M | 3.33M | 19.14M | 26.21M | 4.93M | 14.35M | 22.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -4.20M | -0.01M | -0.53M | -13.67M | -3.77M | -4.20M | -1.25M | -2.41M | -3.21M | -6.64M | -14.21M | -5.56M | -3.33M | -19.14M | -26.21M | -4.93M | -14.35M | -22.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -4.20M | -0.01M | -0.53M | -13.67M | -3.77M | -4.20M | -1.25M | -2.41M | -3.21M | -6.64M | -14.21M | -5.56M | -3.33M | -19.14M | -26.21M | -4.93M | -14.35M | -22.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.73M | 3.69M | 3.71M | 3.66M | 3.62M | 3.44M | 3.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.01M | -1.01M | -0.07M | -1.07M | -2.98M | -0.77M | -0.30M | -0.34M | -3.43M | -4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.41M | -1.35M | -18.55M | -33.21M | -26.55M | 6.57M | -13.49M | -35.10M | -44.78M | 6.61M | -40.73M | -14.22M | -16.87M | 36.63M | 55.62M | -4.64M | -12.89M | 15.87M | -4.41M | -19.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.06M | 0.57M | -0.65M | -1.81M | 0.39M | -0.01M | -0.37M | -0.22M | 0.73M | -0.34M | 0.35M | -3.58M | 2.09M | 0.09M | 2.30M | -0.32M | 0.22M | -0.08M | -0.47M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.33M | 0.14M | -1.64M | 3.58M | -0.41M | 4.41M | -0.95M | -3.60M | -4.49M | 13.43M | -9.32M | 10.48M | -12.71M | 23.17M | -13.73M | -2.64M | 2.44M | 2.11M | 4.06M | 3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.28M | 6.42M | 4.78M | 8.36M | 7.95M | 12.37M | 11.42M | 7.82M | 3.32M | 16.75M | 7.44M | 17.91M | 5.20M | 28.37M | 14.64M | 12.00M | 14.44M | 16.55M | 20.61M | 24.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 19.37M | -1.64M | 16.62M | 29.92M | 21.45M | -4.41M | 12.46M | 27.37M | 29.52M | 0.37M | 27.04M | 28.20M | 1.76M | -13.72M | -6.81M | 8.22M | 14.46M | -13.88M | 7.93M | 21.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.27M | -0.43M | -0.99M | 5.38M | -0.79M | 4.42M | -0.58M | -3.38M | -5.22M | 13.76M | -9.66M | 14.06M | -14.79M | 23.08M | -16.03M | -2.31M | 2.21M | 2.19M | 4.53M | 3.40M |
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