Cavco Industries reported cash from operations of $96.41M and free cash flow of $66.70M for the quarter ended Sep 2026, up 22.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 79.62M | 53.40M | 59.60M | 74.12M | 59.59M | 47.36M | 46.41M | 41.57M | 35.99M | 33.93M | 34.43M | 43.82M | 56.46M | 36.33M | 51.64M | 52.38M | 44.07M | 42.46M | 42.27M | 55.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 3.00M | 3.73M | 3.40M | 3.80M | 3.40M | 4.13M | 4.20M | 4.30M | 4.20M | 4.30M | 4.37M | 4.38M | 4.41M | 4.58M | 4.80M | 4.96M | 5.55M | 5.79M | 6.09M | 6.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.56M | 4.27M | 3.95M | 4.34M | 3.89M | 4.73M | 4.57M | 4.67M | 4.62M | 4.67M | 4.76M | 4.76M | 4.78M | 4.96M | 5.17M | 5.33M | 6.16M | 6.38M | 6.69M | 6.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.04M | 1.60M | 1.43M | 2.10M | 1.33M | 1.41M | 1.44M | 1.55M | 1.71M | 2.06M | 2.20M | 2.71M | 1.75M | 2.03M | 3.56M | 3.53M | 3.17M | 2.52M | 4.10M | 3.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.80M | -2.92M | -2.44M | 3.07M | 2.60M | -1.12M | -1.87M | 0.02M | -0.02M | -1.22M | 0.01M | 0.08M | -0.07M | -6.54M | 0.56M | 8.51M | 0.10M | 0.62M | -0.05M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.27M | -0.09M | 0.23M | -0.21M | 0.09M | 0.17M | -0.19M | 0.15M | -0.15M | 0.05M | -0.01M | -0.02M | 0.05M | -0.08M | -0.08M | 0.10M | 0.03M | -0.01M | -0.27M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 5.82M | -0.02M | 0.29M | 3.02M | 3.34M | 5.65M | 3.17M | 1.11M | 1.68M | 3.08M | 0.18M | 1.52M | 0.21M | -0.21M | 1.05M | 1.50M | 1.12M | 1.05M | 3.05M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.35M | -0.51M | -0.26M | -0.02M | 4.06M | 0.07M | -0.30M | -1.12M | 0.18M | -0.28M | -0.29M | -0.24M | -0.26M | -0.24M | -0.24M | -0.22M | -0.13M | -0.35M | -0.25M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -7.50M | 31.63M | 12.08M | -11.51M | -16.55M | 5.75M | -3.69M | 3.55M | -18.02M | 6.60M | 7.98M | 9.28M | -2.50M | 14.01M | 10.39M | -0.61M | -15.01M | 2.33M | 7.57M | 23.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 9.92M | 43.91M | 10.75M | -20.76M | -18.51M | -10.35M | -9.11M | -10.57M | -31.50M | 6.33M | 3.51M | -0.82M | -0.73M | 9.40M | 5.37M | 0.36M | -15.74M | 5.13M | 13.31M | 2.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.92M | 25.22M | 12.99M | 2.19M | -31.25M | 2.67M | 3.11M | 6.80M | -33.61M | 1.44M | 22.92M | 13.23M | -27.01M | 20.30M | 13.37M | 1.68M | -7.66M | 6.44M | 39.17M | 39.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 34.74M | -5.44M | -7.36M | 12.19M | 11.69M | 3.51M | -15.15M | -2.67M | 7.91M | 1.94M | -5.65M | 4.63M | -3.98M | -2.70M | -7.56M | -2.90M | 5.90M | -5.08M | -7.43M | -10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -34.74M | 5.44M | 7.36M | -12.19M | -11.69M | -3.51M | 15.15M | 2.67M | -7.91M | -1.94M | 5.65M | -4.63M | 3.98M | 2.70M | 7.56M | 2.90M | -5.90M | 5.08M | 7.43M | 10.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 45.88M | 18.26M | 58.24M | 104.70M | 67.18M | 25.57M | 82.29M | 77.91M | 45.90M | 18.58M | 47.39M | 54.68M | 37.78M | 38.65M | 55.52M | 78.47M | 66.13M | 67.37M | 74.45M | 96.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.27M | 9.72M | 25.01M | 8.18M | 7.66M | 3.26M | 4.18M | 4.29M | 4.77M | 4.18M | 4.98M | 4.88M | 5.43M | 6.14M | 9.14M | 9.73M | 8.49M | 8.05M | 25.49M | 29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.24M | 0.04M | 0.28M | 0.12M | 0.00M | 1.41M | 4.43M | 0.06M | 0.02M | 0.29M | 0.01M | 0.12M | 0.07M | -0.01M | 0.04M | 0.12M | 0.05M | 0.05M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.03M | -9.68M | -24.72M | -8.06M | -7.66M | -1.85M | 0.25M | -4.23M | -4.74M | -3.89M | -4.97M | -4.76M | -5.37M | -6.15M | -9.14M | -9.69M | -8.37M | -8.00M | -25.44M | -29.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -9.88M | 0.00M | 105.66M | 18.40M | -0.51M | 1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 9.88M | 0.00M | -105.66M | -18.40M | 0.51M | -1.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.97M | 4.58M | 4.23M | 5.51M | 0.46M | 2.34M | 1.71M | 4.79M | 0.91M | 5.62M | 4.55M | 7.89M | 9.16M | 6.53M | 6.44M | 9.15M | 3.36M | 15.57M | 4.52M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.32M | 2.99M | 4.55M | 3.04M | 13.85M | 9.70M | 3.55M | 1.81M | 3.93M | 3.84M | 4.16M | 6.97M | 11.58M | 2.70M | 7.86M | 6.41M | 3.48M | 2.32M | 2.47M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 18.98M | 22.86M | 19.77M | -86.49M | 25.22M | 34.16M | 28.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 8.20M | -11.26M | -24.40M | -10.53M | 5.73M | -100.14M | 2.09M | -8.51M | -20.12M | -5.17M | -5.35M | -5.68M | -2.95M | -9.98M | -7.72M | -12.43M | -179.70M | -22.59M | -27.49M | -33.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.09M | 0.17M | 0.17M | 0.23M | 0.16M | 0.09M | 0.16M | 0.14M | 0.15M | 0.05M | 0.05M | 0.13M | 0.08M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.09M | -0.17M | -0.17M | -0.23M | -0.16M | -0.09M | -0.16M | -0.14M | -0.15M | -0.05M | -0.05M | -0.13M | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.08M | -0.11M | -0.09M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.09M | -0.17M | -0.17M | -0.23M | -0.16M | -0.09M | -0.16M | -0.14M | -0.15M | -0.05M | -0.05M | -0.13M | -0.08M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.08M | -0.11M | -0.09M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.44M | 0.09M | 1.59M | 2.12M | 0.15M | 0.76M | 2.19M | 1.40M | 1.79M | 0.34M | 2.35M | 0.03M | 1.86M | 0.35M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.69M | 30.47M | 38.96M | 34.27M | 30.18M | 40.91M | 55.87M | 12.53M | 29.46M | 42.81M | 42.17M | 34.23M | 50.00M | 36.09M | 43.81M | 30.00M | 30.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -7.25M | -30.38M | -38.96M | 1.59M | -34.27M | -28.06M | 0.15M | -40.15M | -53.68M | -11.13M | -29.46M | -41.02M | -41.83M | -31.88M | -49.97M | -34.23M | -43.81M | -29.65M | -29.94M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -7.25M | -30.38M | -38.96M | 1.59M | -34.27M | -28.06M | 0.15M | -40.15M | -53.68M | -11.13M | -29.46M | -41.02M | -41.83M | -31.88M | -49.97M | -34.23M | -43.81M | -29.65M | -29.94M | -30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.12M | -0.32M | -1.09M | -0.37M | -0.21M | -0.18M | -1.48M | -0.46M | -0.38M | -0.09M | -2.35M | -0.57M | -0.50M | -0.02M | -4.71M | -0.22M | -0.02M | 0.11M | -8.33M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.42M | -30.81M | -40.21M | 0.99M | -34.64M | -28.34M | -1.49M | -40.75M | -54.20M | -11.27M | -31.86M | -41.72M | -42.42M | -31.95M | -54.73M | -34.51M | -43.90M | -29.65M | -38.36M | -30.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 38.67M | -23.81M | -6.37M | 95.16M | 38.28M | -102.90M | 82.89M | 28.65M | -28.42M | 2.15M | 10.18M | 7.28M | -7.59M | -3.28M | -6.92M | 31.53M | -157.48M | 15.14M | 8.61M | 31.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 283.14M | 259.33M | 252.96M | 348.12M | 386.39M | 283.49M | 366.38M | 395.03M | 366.61M | 368.75M | 378.94M | 386.22M | 378.63M | 375.35M | 368.42M | 399.95M | 242.47M | 257.61M | 266.22M | 297.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 41.61M | 8.54M | 33.23M | 96.52M | 59.52M | 22.32M | 78.11M | 73.62M | 41.14M | 14.39M | 42.42M | 49.80M | 32.34M | 32.51M | 46.39M | 68.74M | 57.64M | 59.33M | 48.96M | 66.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 38.67M | -23.81M | -6.37M | 95.16M | 38.28M | -102.90M | 82.89M | 28.65M | -28.42M | 2.15M | 10.18M | 7.28M | -7.59M | -3.28M | -6.92M | 31.53M | -157.48M | 15.14M | 8.61M | 31.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.11M | 0.15M | 0.07M | 0.07M | 0.29M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.24M | 0.19M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.45M | 9.84M | 18.49M | 29.54M | 23.11M | 11.30M | 8.12M | 10.52M | 10.14M | 7.98M | 4.72M | 14.11M | 15.35M | 11.41M | 5.42M | 9.77M | 14.48M | 9.59M | 1.25M | 9.52M |
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