Cavco Industries reported cash from operations of $66.12M and free cash flow of $57.63M for the quarter ended Dec 2025, up 75.0% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Jun 2010 through Dec 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.22M | 27.05M | 37.68M | 79.61M | 53.40M | 59.69M | 74.20M | 59.59M | 47.36M | 46.41M | 41.57M | 35.99M | 33.93M | 34.43M | 43.81M | 56.46M | 36.33M | 51.64M | 52.38M | 44.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 3.00M | 3.73M | 3.40M | 3.80M | 3.40M | 4.13M | 4.20M | 4.30M | 4.20M | 4.30M | 4.37M | 4.38M | 4.41M | 4.58M | 4.80M | 4.96M | 5.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.46M | 1.10M | 1.32M | 1.04M | 1.60M | 1.43M | 2.10M | 1.33M | 1.41M | 1.44M | 1.55M | 1.71M | 2.06M | 2.19M | 2.71M | 1.75M | 2.03M | 3.56M | 3.53M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.60M | -0.78M | 2.77M | -0.80M | -2.92M | -2.44M | 3.07M | 2.60M | -1.11M | -1.87M | 0.02M | -0.02M | -1.22M | 0.01M | 0.08M | -0.07M | -6.54M | 0.56M | 8.51M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.10M | 0.04M | 0.01M | 0.27M | -0.09M | 0.23M | -0.21M | 0.09M | 0.17M | -0.19M | 0.15M | -0.15M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | 0.04M | -0.08M | -0.08M | 0.10M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 22.46M | 24.27M | 55.81M | 45.88M | 18.26M | 58.24M | 104.70M | 67.18M | 25.57M | 82.29M | 77.91M | 45.90M | 18.58M | 47.39M | 54.68M | 37.78M | 38.65M | 55.52M | 78.47M | 66.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.59M | 1.58M | 1.61M | 3.56M | 4.27M | 3.95M | 4.34M | 3.89M | 4.73M | 4.57M | 4.67M | 4.62M | 4.67M | 4.76M | 4.76M | 4.78M | 4.96M | 5.17M | 5.33M | 6.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 6.46M | 3.66M | -0.52M | -7.50M | 31.63M | 12.08M | -11.51M | -16.55M | 5.75M | -3.69M | 3.55M | -18.02M | 6.59M | 7.98M | 9.28M | -2.50M | 14.01M | 10.39M | -0.61M | -15.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 20.61M | 19.68M | 0.30M | 9.92M | 43.91M | 10.75M | -20.76M | -18.51M | -10.35M | -9.11M | -10.57M | -31.50M | 6.33M | 3.50M | -0.82M | -0.73M | 9.40M | 5.37M | 0.35M | -15.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 27.07M | 11.51M | 5.42M | -3.92M | 25.21M | 12.99M | 2.19M | -31.25M | 2.67M | 3.11M | 6.80M | -33.61M | 1.44M | 22.92M | 13.22M | -27.00M | 20.30M | 13.37M | 1.68M | -7.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.53M | -2.80M | 1.81M | 34.74M | -5.44M | -7.36M | 12.19M | 11.69M | 3.51M | -15.15M | -2.67M | 7.91M | 1.94M | -5.65M | 4.63M | -3.98M | -2.70M | -7.56M | -2.90M | 5.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.72M | 2.59M | 2.08M | 4.27M | 9.71M | 25.01M | 8.18M | 7.66M | 3.26M | 4.18M | 4.29M | 4.77M | 4.18M | 4.97M | 4.88M | 5.43M | 6.14M | 9.14M | 9.73M | 8.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.12M | 0.04M | 0.01M | 1.24M | 0.04M | 0.28M | 0.12M | 0.00M | 1.41M | 4.43M | 0.06M | 0.02M | 0.29M | 0.01M | 0.12M | 0.07M | -0.01M | 0.04M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -9.88M | 0.00M | 105.66M | 18.40M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.25M | -3.62M | -152.43M | 8.20M | -11.26M | -24.40M | -10.53M | 5.73M | -100.14M | 2.09M | -8.51M | -20.12M | -5.17M | -5.35M | -5.68M | -2.95M | -9.98M | -7.71M | -12.43M | -179.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 5.49M | 0.18M | 0.12M | 0.07M | 0.85M | 0.13M | 0.09M | 1.36M | 0.28M | 0.26M | 0.09M | 2.35M | 0.57M | 0.50M | 0.02M | 4.71M | 0.22M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.53M | -13.15M | -5.72M | -15.42M | -30.80M | -40.21M | 0.99M | -34.64M | -28.34M | -1.49M | -40.75M | -54.20M | -11.27M | -31.86M | -41.72M | -42.42M | -31.95M | -54.73M | -34.51M | -43.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.21M | 0.14M | 2.75M | 1.44M | 0.09M | 1.59M | 2.12M | 0.15M | 0.76M | 2.19M | 1.40M | 1.79M | 0.34M | 2.35M | 0.03M | 1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.32M | 7.51M | -102.34M | 38.67M | -23.81M | -6.37M | 95.16M | 38.27M | -102.90M | 82.89M | 28.65M | -28.42M | 2.15M | 10.18M | 7.28M | -7.59M | -3.28M | -6.92M | 31.53M | -157.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.74M | 21.68M | 53.73M | 41.61M | 8.54M | 33.23M | 96.52M | 59.52M | 22.32M | 78.11M | 73.62M | 41.14M | 14.39M | 42.42M | 49.80M | 32.34M | 32.51M | 46.38M | 68.74M | 57.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.32M | 7.51M | -102.34M | 38.67M | -23.81M | -6.37M | 95.16M | 38.27M | -102.90M | 82.89M | 28.65M | -28.42M | 2.15M | 10.18M | 7.28M | -7.59M | -3.28M | -6.92M | 31.53M | -157.48M |
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