Cavitation Technologies reported cash from operations of -$0.13M and free cash flow of -$0.13M for the quarter ended Mar 2026, up 49.2% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from Sep 2010 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Sep2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.48M | 0.22M | -0.44M | -0.26M | 0.18M | -0.06M | -0.29M | -0.24M | -1.43M | -0.25M | -0.02M | 0.33M | 0.38M | -0.23M | -0.30M | -0.23M | -0.23M | -0.26M | -0.48M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.03M | -0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.20M | -0.02M | 0.15M | -0.28M | -0.34M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.29M | 0.12M | -0.13M | 0.18M | 0.01M | -0.17M | -0.20M | -0.25M | -0.18M | -0.22M | -0.18M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.11M | 0.48M | -0.47M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.12M | -0.11M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.04M | -0.02M | -0.00M | 0.05M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.04M | -0.01M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.00M | 0.06M | -0.00M | -0.04M | -0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.09M | 0.23M | 0.08M | -0.96M | -0.04M | 0.22M | 0.19M | -0.05M | 0.30M | -0.14M | -0.22M | -0.34M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.25M | -0.93M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.73M | 0.79M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.18M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.73M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.53M | 0.52M | -0.78M | -0.32M | -0.34M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.29M | 0.12M | -0.13M | 0.18M | -0.00M | -0.18M | 0.68M | -0.25M | -0.18M | -0.22M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.20M | -0.27M | 0.15M | -0.28M | -0.34M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.29M | 0.12M | -0.13M | 0.18M | 0.01M | -0.17M | -0.20M | -0.25M | -0.18M | -0.22M | -0.18M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.53M | 0.52M | -0.78M | -0.32M | -0.34M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | -0.29M | 0.12M | -0.13M | 0.18M | -0.00M | -0.18M | -0.20M | -0.25M | -0.18M | -0.22M | 0.00M | 0.01M |
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