Cousins Properties reported cash from operations of $111.31M and free cash flow of -$3.65M for the quarter ended Sep 2026, down 7.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 167.49M | 28.16M | 34.16M | 80.77M | 24.35M | 22.36M | 23.08M | 19.49M | 18.89M | 13.45M | 7.96M | 11.36M | 13.81M | 21.09M | 14.66M | 8.78M | -3.28M | -24.86M | 26.23M | 17.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | -0.08M | 0.05M | -0.18M | -0.19M | 0.22M | 1.02M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 1.04M | 0.98M | 1.01M | 1.00M | 1.11M | 0.99M | 1.21M | 1.18M | 1.22M | 1.50M | 1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 73.69M | 70.74M | 69.86M | 79.12M | 75.87M | 75.77M | 80.27M | 79.49M | 79.37M | 86.23M | 95.42M | 89.78M | 93.62M | 102.11M | 100.89M | 105.27M | 107.08M | 108.41M | 104.85M | 103.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.50M | 2.75M | 2.54M | 2.23M | 2.61M | 3.56M | 2.80M | 2.85M | 2.76M | 4.34M | 3.53M | 3.40M | 3.52M | 6.04M | 3.70M | 3.37M | 3.34M | 6.02M | 3.67M | 3.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 14.30M | 36.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -10.02M | 1.12M | 5.28M | 0.63M | 0.66M | 0.67M | 0.75M | 0.58M | 0.29M | 0.35M | 0.44M | -1.58M | -2.01M | -1.88M | -1.59M | -2.68M | -2.01M | -2.64M | -2.22M | -2.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 139.51M | -0.07M | 0.03M | -0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.51M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | -0.05M | 9.17M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -9.18M | -6.52M | 0.10M | -11.66M | -9.89M | -10.59M | -15.20M | -11.05M | -13.56M | -15.17M | -23.18M | -21.14M | -20.09M | -20.90M | -22.15M | -18.59M | -17.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -4.45M | -57.98M | 31.10M | 16.79M | 0.92M | -57.24M | 40.95M | 24.34M | 0.42M | -55.51M | 35.07M | 17.99M | 26.66M | -55.54M | 20.11M | 18.13M | 13.62M | -63.54M | 44.67M | 8.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.32M | 12.03M | -9.57M | -2.95M | -1.24M | 8.41M | 1.02M | -2.44M | 0.75M | 5.61M | 6.42M | -6.30M | -3.60M | 8.77M | -1.77M | -1.14M | 2.90M | 4.11M | -1.15M | 8.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -10.92M | -8.28M | -66.40M | -0.01M | -11.79M | -12.12M | 0.47M | -0.47M | 0.02M | 0.19M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 90.89M | 24.13M | 133.56M | 114.66M | 92.82M | 26.49M | 134.58M | 116.45M | 90.84M | 28.29M | 125.52M | 117.39M | 129.04M | 44.76M | 122.55M | 120.49M | 114.47M | 40.46M | 156.53M | 111.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 299.57M | 77.78M | 94.43M | 90.62M | 79.42M | 69.86M | 64.42M | 63.98M | 81.27M | 72.32M | 63.79M | 48.02M | 906.56M | 54.94M | 109.17M | 264.20M | 86.77M | 376.92M | 73.98M | 114.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.08M | 38.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 19.04M | 15.69M | 16.21M | 3.30M | 12.70M | 23.98M | 2.32M | 2.38M | 2.71M | 11.63M | 5.88M | 23.61M | 6.38M | 8.53M | 2.98M | 26.15M | 2.34M | 1.96M | 1.86M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 13.47M | 10.75M | 6.05M | 0.02M | 150.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 165.56M | 10.91M | 3.92M | 0.33M | -27.66M | -0.98M | -138.58M | 150.58M | -0.38M | -19.75M | -151.83M | 55.90M | 39.44M | 209.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -139.66M | -93.47M | -99.88M | -55.09M | -86.07M | -93.85M | -55.82M | -62.42M | -83.64M | -83.95M | -97.32M | -72.60M | -1,051.52M | 87.12M | -112.53M | -310.10M | -90.15M | -322.98M | -36.40M | 93.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 442.12M | 498.54M | 865.86M | 496.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 97.26M | 4.20M | 4.24M | 4.28M | 155.68M | 2.04M | 2.06M | 2.08M | 2.10M | 2.11M | 2.13M | 102.15M | 72.69M | 1.67M | 1.68M | 251.70M | 1.71M | 241.77M | 1.74M | 10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -97.26M | -4.20M | -4.24M | -4.28M | 286.44M | -2.04M | -2.06M | -2.08M | -2.10M | -2.11M | -2.13M | 396.39M | 793.17M | -1.67M | -1.68M | -251.70M | -1.71M | 254.53M | -1.74M | -10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 526.50M | 152.00M | 117.50M | 70.50M | 88.70M | 165.00M | 45.70M | 80.60M | 91.60M | 171.20M | 107.80M | 117.80M | 1,051.50M | 142.00M | 89.60M | 157.51M | 134.00M | 898.00M | 131.00M | -42.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 332.00M | 35.50M | 156.50M | 75.30M | 333.30M | 49.30M | 69.50M | 84.60M | 51.00M | 64.10M | 82.90M | 434.90M | 939.17M | 215.63M | 128.30M | 73.80M | 101.71M | 807.50M | 170.50M | 10.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 194.50M | 116.50M | -39.00M | -4.80M | -244.60M | 115.70M | -23.80M | -4.00M | 40.60M | 107.10M | 24.90M | -317.10M | 112.33M | -73.63M | -38.70M | 83.71M | 32.29M | 90.50M | -39.50M | -52.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 97.25M | 112.30M | -43.24M | -9.08M | 41.84M | 113.66M | -25.86M | -6.08M | 38.51M | 104.99M | 22.77M | 79.29M | 905.50M | -75.30M | -40.38M | -167.98M | 30.58M | 345.03M | -41.24M | -62.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.45M | 0.51M | 0.44M | -0.32M | 88.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 1.45M | 0.51M | 0.44M | -0.32M | 88.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 46.10M | 46.09M | 47.60M | 50.12M | 48.46M | 48.41M | 48.86M | 48.59M | 48.49M | 48.58M | 49.47M | 48.69M | 48.68M | 54.57M | 53.73M | 53.75M | 53.75M | 55.31M | 52.65M | 52.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 46.10M | 46.09M | 47.60M | 50.12M | 48.46M | 48.41M | 48.86M | 48.59M | 48.49M | 48.58M | 49.47M | 48.69M | 48.68M | 54.57M | 53.73M | 53.75M | 53.75M | 55.31M | 52.65M | 52.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 1.02M | 1.19M | 54.22M | -0.37M | -2.24M | 0.54M | 0.41M | -0.46M | 1.46M | -1.35M | -0.99M | -5.20M | -3.13M | -3.71M | 495.60M | -0.82M | -88.61M | -6.63M | -25.83M | -90.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 52.17M | 67.40M | -36.63M | -58.12M | -8.34M | 65.79M | -74.31M | -55.13M | -8.08M | 55.06M | -27.69M | 25.41M | 853.69M | -133.89M | 401.48M | -222.56M | -23.28M | 283.09M | -119.72M | -206.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.40M | -1.94M | -2.94M | 1.45M | -1.59M | -1.56M | 4.45M | -1.11M | -0.88M | -0.60M | 0.50M | 70.19M | -68.79M | -2.02M | 411.51M | -412.17M | 1.05M | 0.58M | 0.40M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.17M | 8.23M | 5.29M | 6.74M | 5.15M | 3.59M | 8.03M | 6.93M | 6.05M | 5.45M | 5.95M | 76.14M | 7.35M | 5.33M | 416.84M | 4.68M | 5.72M | 6.30M | 6.70M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -208.68M | -53.65M | 39.14M | 24.04M | 13.40M | -43.37M | 70.16M | 52.47M | 9.58M | -44.03M | 61.73M | 69.37M | -777.53M | -10.18M | 13.38M | -143.70M | 27.70M | -336.46M | 82.55M | -3.65M |
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