Culp reported cash from operations of -$7.10M and free cash flow of -$7.26M for the quarter ended May 2026, up 13.6% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.25M | 0.85M | -0.29M | -6.04M | -5.70M | -12.17M | -8.97M | -4.68M | -2.64M | -1.91M | -2.16M | -4.06M | -7.02M | -5.69M | -3.68M | -2.31M | 1.14M | -4.10M | -3.14M | -2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.47M | 0.47M | 0.46M | 0.25M | 0.56M | 0.24M | 0.22M | 0.26M | 0.32M | 0.77M | 0.77M | 0.17M | 1.02M | 0.46M | 0.45M | 0.16M | 0.18M | 0.13M | 0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.32M | 0.00M | 0.52M | 0.49M | -0.01M | -0.25M | 0.42M | -0.15M | -0.09M | -0.20M | 0.46M | 0.21M | 0.06M | 0.14M | 0.03M | -1.57M | 0.31M | 0.10M | -0.55M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.83M | 0.52M | 1.42M | 2.90M | 1.98M | -0.48M | -0.72M | -1.28M | 0.02M | 0.35M | -0.27M | -0.04M | -0.71M | -1.40M | -0.07M | 1.04M | 0.67M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.01M | 1.64M | 0.54M | -0.04M | -1.51M | -3.66M | 0.06M | 0.29M | 2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.57M | -2.90M | -11.04M | -5.07M | 5.31M | 0.86M | -1.58M | 3.22M | -4.43M | -0.04M | -1.49M | -2.25M | -0.21M | -2.43M | -6.79M | -8.22M | -0.69M | -0.47M | -1.10M | -7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.12M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.71M | -2.73M | 6.67M | -16.64M | 2.64M | -2.20M | -1.40M | 3.60M | -2.11M | 0.47M | 0.60M | -2.52M | 0.45M | 0.72M | 0.87M | -1.31M | -3.48M | 2.24M | -3.79M | 3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 2.68M | 5.65M | 10.12M | -5.74M | -1.22M | -5.97M | -5.29M | -2.89M | -1.79M | -0.51M | -3.46M | 3.34M | 2.85M | -0.67M | 0.68M | 0.83M | 2.84M | -4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 2.72M | -4.99M | 6.13M | -26.00M | 9.34M | -3.31M | -2.98M | 7.22M | -2.35M | 1.86M | 1.46M | -3.89M | 0.88M | 5.62M | 0.68M | -5.33M | -3.13M | 5.19M | -0.40M | -4.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -4.34M | 1.43M | -2.22M | -0.07M | -0.41M | 1.67M | -0.37M | -0.03M | -2.31M | 1.55M | -0.68M | -0.43M | -0.48M | -0.26M | 0.40M | -2.12M | 1.02M | -0.64M | 0.13M | -1.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.47M | 0.04M | -0.18M | -0.29M | 0.28M | 0.32M | -0.35M | 0.57M | -0.36M | -0.27M | -0.09M | 0.08M | -0.31M | -0.88M | -0.43M | 1.13M | 1.01M | -1.54M | 0.10M | -1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.95M | 1.95M | 1.39M | 0.41M | 0.71M | 0.34M | 0.55M | 0.51M | 0.51M | 1.46M | 1.28M | 0.46M | 0.50M | 1.08M | 0.86M | 0.51M | 0.18M | 0.04M | 0.22M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.17M | 0.30M | 0.00M | 0.29M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.49M | 0.92M | 0.97M | 0.01M | 0.12M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 1.97M | 1.23M | 6.24M | 4.04M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 1.99M | 0.78M | 0.21M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.27M | 4.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -10.39M | -3.83M | 7.35M | 9.37M | -0.76M | -0.29M | -0.89M | 1.19M | 0.37M | -1.37M | -1.13M | -0.30M | -0.33M | -0.46M | 0.17M | 1.22M | 0.99M | 0.18M | 0.01M | 5.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 6.00M | 4.01M | 3.89M | 13.75M | 5.89M | 2.16M | 2.56M | 5.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.00M | 0.01M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.36M | 1.34M | 1.41M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.13M | -2.37M | -1.51M | -1.41M | -0.16M | -0.08M | -0.08M | -0.11M | 0.02M | 4.01M | -0.07M | 1.39M | 7.34M | 5.15M | -0.07M | -0.00M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.00M | -0.01M | 0.03M | -0.12M | -0.07M | -0.23M | 0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -10.95M | -9.11M | -5.18M | 2.77M | 4.32M | 0.26M | -2.41M | 4.24M | -4.15M | -1.60M | -2.63M | -2.57M | 3.46M | -2.94M | -5.25M | 0.35M | 5.46M | -0.37M | -1.04M | -1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.38M | -4.85M | -12.43M | -5.48M | 4.60M | 0.52M | -2.13M | 2.71M | -4.95M | -1.50M | -2.77M | -2.72M | -0.71M | -3.50M | -7.65M | -8.73M | -0.87M | -0.51M | -1.32M | -7.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -10.95M | -9.10M | -5.21M | 2.89M | 4.39M | 0.49M | -2.56M | 4.29M | -4.06M | -1.41M | -2.62M | -2.54M | 3.47M | -2.95M | -5.24M | 0.34M | 5.45M | -0.36M | -1.09M | -1.50M |