Culp reported cash from operations of $8.10M and free cash flow of $7.79M for the quarter ended Aug 2026. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Oct2010 | Jan2011 | May2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Jan2016 | May2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Jan2021 | May2021 | Aug2021 | Oct2021 | Jan2022 | May2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.85M | -0.29M | -6.02M | -5.70M | -12.17M | -8.97M | -4.68M | -3.34M | -2.42M | -2.16M | -4.06M | -7.26M | -5.64M | -3.68M | -2.31M | -0.23M | -4.31M | -3.14M | -2.18M | 5.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.75M | 1.73M | 1.79M | 1.77M | 1.72M | 1.74M | 1.62M | 1.64M | 1.62M | 1.65M | 1.62M | 1.58M | 1.50M | 1.21M | 1.15M | 1.11M | 1.06M | 0.97M | 0.96M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.43M | 0.17M | 0.25M | 0.25M | 0.31M | 0.32M | 0.26M | 0.32M | 0.16M | 0.26M | 0.17M | 0.18M | 0.19M | 0.16M | 0.13M | 0.16M | 0.18M | 0.13M | 0.16M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 0.52M | 0.49M | -0.01M | -0.25M | 0.42M | -0.15M | -0.09M | -0.20M | 0.46M | 0.21M | 0.06M | 0.14M | 0.03M | -1.57M | 0.31M | 0.10M | -0.55M | 0.00M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.06M | 0.17M | 0.08M | 0.00M | 0.27M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.83M | 0.52M | 1.42M | 2.90M | 1.98M | -0.48M | -0.72M | -1.28M | 0.02M | 0.35M | -0.27M | -0.04M | -0.71M | -1.40M | -0.07M | 1.04M | 0.67M | 0.41M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.01M | 1.64M | 0.54M | -0.04M | -1.51M | -3.66M | 0.06M | 0.29M | 2.75M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -2.90M | -11.04M | -5.07M | 5.31M | 0.86M | -1.58M | 3.22M | -4.43M | -0.04M | -1.49M | -2.25M | -0.21M | -2.43M | -6.79M | -8.22M | -0.69M | -0.47M | -1.10M | -7.10M | 8.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.75M | 1.73M | 1.79M | 1.77M | 1.72M | 1.74M | 1.62M | 1.64M | 1.62M | 1.65M | 1.62M | 1.58M | 1.50M | 1.21M | 1.15M | 1.11M | 1.06M | 0.97M | 0.96M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -2.73M | 6.67M | -16.64M | 2.64M | -2.20M | -1.40M | 3.60M | -2.11M | 0.47M | 0.60M | -2.52M | 0.45M | 0.72M | 0.87M | -1.31M | -3.48M | 2.24M | -3.79M | 3.46M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 5.65M | 10.12M | -5.74M | -1.22M | -5.97M | -5.29M | -2.89M | -1.79M | -0.51M | -3.46M | 3.34M | 2.85M | -0.67M | 0.68M | 0.83M | 2.84M | -4.36M | -4.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -4.99M | 6.13M | -26.00M | 9.34M | -3.31M | -2.98M | 7.22M | -2.35M | 1.86M | 1.46M | -3.89M | 0.88M | 5.62M | 0.68M | -5.33M | -3.13M | 5.19M | -0.40M | -4.13M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 1.43M | -2.22M | -0.07M | -0.41M | 1.67M | -0.37M | -0.03M | -2.31M | 1.55M | -0.68M | -0.43M | -0.48M | -0.26M | 0.40M | -2.12M | 1.02M | -0.64M | 0.13M | -1.97M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 0.04M | -0.18M | -0.29M | 0.28M | 0.32M | -0.35M | 0.57M | -0.36M | -0.27M | -0.09M | 0.08M | -0.31M | -0.88M | -0.43M | 1.13M | 1.01M | -1.54M | 0.10M | -1.05M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.01M | 0.43M | -1.52M | 0.95M | 0.05M | -0.10M | -0.24M | 0.53M | 0.83M | -0.17M | -0.86M | 0.22M | -0.59M | -0.43M | -0.28M | -0.21M | -0.28M | 0.05M | 0.06M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.95M | 1.39M | 0.41M | 0.71M | 0.34M | 0.55M | 0.51M | 0.51M | 1.46M | 1.28M | 0.46M | 0.50M | 1.08M | 0.86M | 0.51M | 0.18M | 0.04M | 0.22M | 0.15M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.17M | 0.30M | 0.00M | 0.29M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.04M | 0.49M | 0.92M | 0.49M | 0.97M | 0.01M | 0.12M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -3.83M | 7.35M | 9.37M | -0.76M | -0.29M | -0.89M | 1.19M | 0.37M | -1.37M | -1.13M | -0.30M | -0.33M | -0.46M | 0.17M | 1.22M | 0.99M | 0.18M | 0.01M | 5.21M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.06M | 0.16M | 0.04M | 0.08M | 0.11M | 0.12M | 0.05M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 6.00M | 4.01M | 3.89M | 13.75M | 5.89M | 2.16M | 2.56M | 5.81M | 6.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 6.00M | 6.41M | 0.55M | 2.16M | 2.56M | 5.42M | 12.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.34M | 1.41M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.37M | -1.51M | -1.41M | -0.16M | -0.08M | -0.08M | -0.11M | 0.02M | 4.01M | -0.07M | 1.39M | 7.34M | 5.15M | -0.07M | -0.00M | 0.40M | -6.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.01M | 0.03M | -0.12M | -0.07M | -0.23M | 0.15M | -0.05M | -0.09M | -0.04M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.09M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -9.11M | -5.18M | 2.77M | 4.32M | 0.26M | -2.41M | 4.24M | -4.15M | -1.60M | -2.63M | -2.57M | 3.46M | -2.94M | -5.25M | 0.35M | 5.46M | -0.37M | -1.04M | -1.41M | 1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -4.85M | -12.43M | -5.48M | 4.60M | 0.52M | -2.13M | 2.71M | -4.95M | -1.50M | -2.77M | -2.72M | -0.71M | -3.50M | -7.65M | -8.73M | -0.87M | -0.51M | -1.32M | -7.26M | 7.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -9.10M | -5.21M | 2.89M | 4.39M | 0.49M | -2.56M | 4.29M | -4.06M | -1.41M | -2.62M | -2.54M | 3.47M | -2.95M | -5.24M | 0.34M | 5.45M | -0.36M | -1.09M | -1.50M | 2.03M |
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