Customers Bancorp reported cash from operations of $107.30M and free cash flow of $82.17M for the quarter ended Jun 2026, down 33.8% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Mar 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 116.04M | 100.67M | 76.76M | 58.65M | 63.91M | 28.71M | 53.72M | 47.57M | 86.76M | 62.09M | 49.73M | 58.09M | 46.74M | 26.91M | 12.91M | 60.94M | 75.75M | 74.49M | 69.65M | 71.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.55M | 2.67M | 3.72M | 3.63M | 3.35M | 3.45M | 3.00M | 3.51M | 3.53M | 2.54M | 3.89M | 3.18M | 3.65M | 3.71M | 4.25M | 4.41M | 4.41M | 5.39M | 5.73M | 5.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 3.56M | 10.70M | -22.81M | 4.01M | 18.37M | 7.34M | 18.66M | -15.89M | 19.23M | 0.18M | -0.28M | -0.25M | -0.17M | -0.45M | -24.94M | 13.97M | -1.73M | 1.71M | 3.34M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.63M | -0.03M | -0.24M | 0.03M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 1.20M | 0.16M | 0.11M | 0.01M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -14.80M | 21.02M | 116.94M | 49.08M | 109.00M | -295.85M | 17.54M | 89.47M | 136.10M | -118.38M | -18.82M | 6.08M | 24.40M | 133.40M | 94.12M | 162.15M | 116.91M | 121.57M | 35.07M | 107.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.49M | 5.45M | 6.05M | 7.27M | 6.70M | 7.13M | 8.83M | 7.74M | 7.66M | 7.59M | 8.25M | 6.46M | 9.75M | 9.09M | 15.64M | 11.64M | 1.90M | 12.62M | 14.23M | 13.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 21.19M | -33.31M | -6.44M | -23.24M | 45.76M | -37.07M | 18.06M | 20.40M | -5.13M | -14.66M | -55.21M | 0.48M | -6.55M | 28.44M | 0.53M | 25.92M | 10.03M | 44.95M | -54.80M | 10.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 8.07M | 15.65M | 2.93M | 25.82M | 58.05M | 22.50M | 2.08M | 12.80M | 5.38M | 20.50M | 4.01M | 15.59M | 11.70M | 32.40M | 16.40M | 23.41M | 49.00M | 58.51M | 4.91M | 25.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.07M | 0.03M | 0.05M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 1,388.94M | -1120.39M | 88.67M | -1188.74M | 14.96M | -213.30M | 804.64M | 795.46M | 397.07M | 1,160.55M | -163.16M | -195.16M | -386.70M | -261.07M | -500.03M | -119.17M | -1025.66M | -412.09M | -626.28M | -1297.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 3,097.09M | -193.10M | -362.36M | 529.16M | 577.72M | 634.51M | -435.82M | 227.16M | 245.29M | -274.77M | 41.50M | -281.27M | 368.17M | 805.30M | 66.91M | 34.73M | 1,428.38M | 375.94M | 824.06M | 153.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -3865.86M | 500.00M | 2,565.00M | 75.00M | 80.00M | 100.00M | 60.00M | 150.00M | 180.00M | 420.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 100.00M | 1,015.00M | 510.00M | 340.00M | 250.00M | 75.00M | 100.00M | 100.00M | 180.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 700.00M | -700.00M | 135.00M | -135.00M | 300.00M | -300.00M | 100.00M | -50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.85M | 16.10M | 0.21M | 0.12M | 0.12M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.16M | 2.79M | 0.48M | 0.30M | 0.73M | 0.25M | 0.65M | 0.49M | 164.75M | -0.04M | 0.25M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.05M | 2.04M | 1.82M | 2.09M | 2.46M | 2.95M | 3.45M | 3.56M | 3.81M | 3.81M | 3.80M | 3.91M | 3.79M | 3.65M | 3.43M | 3.41M | 2.01M | 1.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -752.59M | 566.93M | -449.04M | 1,110.23M | 35.33M | 560.49M | 768.70M | 223.61M | -268.42M | -615.80M | 36.75M | -463.45M | 401.74M | 825.57M | 48.67M | 31.84M | 1,590.88M | 516.34M | 977.96M | 570.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 644.35M | -556.81M | -243.43M | -29.42M | 159.29M | 51.34M | 1,590.88M | 1,108.54M | 264.75M | 426.37M | -145.23M | -652.53M | 39.44M | 697.91M | -357.24M | 74.82M | 682.13M | 225.82M | 386.74M | -619.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -22.87M | 5.37M | 114.01M | 23.26M | 50.95M | -318.35M | 15.46M | 76.66M | 130.72M | -138.87M | -22.82M | -9.52M | 12.70M | 101.00M | 77.72M | 138.74M | 67.92M | 63.06M | 30.16M | 82.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 621.55M | -532.44M | -243.43M | -29.42M | 159.29M | 51.34M | 1,590.88M | 1,108.54M | 264.75M | 426.37M | -145.23M | -652.53M | 39.44M | 697.91M | -357.24M | 74.82M | 682.13M | 225.82M | 386.74M | -619.35M |
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