Cts reported cash from operations of $33.44M and free cash flow of $28.86M for the quarter ended Jun 2026, up 17.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -63.90M | 9.17M | 20.24M | 12.60M | 11.80M | 14.94M | 18.34M | 12.90M | 13.97M | 15.32M | 11.12M | 14.71M | 18.08M | 11.56M | 13.37M | 18.53M | 13.69M | 19.74M | 17.20M | 19.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -8.78M | 17.50M | 4.37M | 4.48M | 4.70M | 4.58M | 4.41M | 4.40M | 4.42M | 4.46M | 4.50M | 4.52M | 4.26M | 4.30M | 4.46M | 4.51M | 4.78M | 4.63M | 4.77M | 4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.72M | 6.70M | 6.75M | 7.02M | 7.96M | 8.03M | 6.92M | 7.26M | 7.25M | 7.29M | 7.33M | 7.33M | 7.99M | 8.28M | 8.49M | 8.55M | 8.84M | 8.66M | 8.81M | 8.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.98M | 2.00M | 1.95M | 1.62M | 2.24M | 1.92M | 1.59M | 1.65M | 1.41M | 0.54M | 1.22M | 1.32M | 1.45M | 1.66M | 1.65M | 0.62M | 1.17M | 1.46M | 2.01M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -29.27M | 3.17M | 1.20M | 0.08M | -0.62M | -0.17M | -0.24M | -0.32M | -0.79M | -2.71M | -0.62M | -0.62M | -0.55M | -1.01M | -0.49M | 0.41M | 0.76M | -1.08M | 0.77M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.10M | -0.17M | 0.10M | -0.14M | 0.52M | -0.03M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.23M | 0.71M | 1.32M | 2.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 1.49M | 0.09M | -0.31M | 0.76M | 0.82M | 0.59M | 0.28M | -2.06M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.79M | 0.00M | -0.25M | -0.32M | -0.17M | -1.03M | -0.16M | -1.36M | -1.05M | -1.00M | 0.05M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.27M | 3.52M | 9.97M | 2.89M | 0.70M | -7.65M | 5.91M | 0.83M | -6.93M | -12.39M | 2.99M | 4.90M | -0.91M | -7.00M | 3.04M | 2.14M | 0.30M | 1.96M | 5.97M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.20M | -1.62M | 0.62M | 6.56M | 3.21M | -2.18M | 0.78M | -0.44M | 3.62M | -6.33M | -1.66M | -6.01M | -4.24M | -0.57M | 1.02M | 1.94M | -2.85M | -1.49M | 4.69M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.64M | 4.93M | 3.94M | 1.15M | 6.31M | -13.69M | 0.86M | 0.15M | -2.83M | -7.93M | 2.84M | -4.88M | 1.90M | -1.63M | 0.77M | 2.25M | 1.82M | -0.65M | 2.76M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.67M | 1.21M | -5.73M | 1.28M | 2.43M | 2.48M | -8.82M | 2.40M | -0.92M | 0.82M | -1.27M | 2.17M | 1.51M | -0.60M | -3.35M | 3.71M | 1.47M | 1.56M | -6.13M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.20M | -4.12M | 0.48M | -4.51M | 0.44M | -3.30M | -0.70M | 4.37M | 2.27M | -2.98M | -1.93M | -0.34M | -2.21M | -1.41M | -0.39M | -2.25M | 5.88M | -0.99M | 4.06M | 4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.85M | -4.72M | 1.94M | -3.93M | 34.55M | -1.87M | -0.85M | 1.92M | 2.86M | -3.18M | -2.43M | -1.64M | -2.08M | -3.34M | -1.42M | -2.35M | 5.50M | 2.72M | 6.43M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -5.05M | -0.60M | 1.46M | 0.58M | 34.11M | 1.44M | -0.15M | -2.45M | 0.59M | -0.21M | -0.50M | -1.30M | 0.13M | -1.94M | -1.03M | -0.10M | -0.38M | 3.71M | 2.38M | -2.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.33M | 26.02M | 19.29M | 16.07M | 60.39M | 25.46M | 11.19M | 23.42M | 22.14M | 32.07M | 18.31M | 19.63M | 35.40M | 24.91M | 15.52M | 28.35M | 29.02M | 29.21M | 17.30M | 33.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.17M | 7.50M | 3.40M | 3.59M | 2.27M | 5.07M | 4.54M | 3.95M | 2.75M | 3.50M | 4.04M | 4.64M | 3.87M | 6.10M | 4.47M | 3.28M | 4.80M | 3.19M | 5.00M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -4.17M | -7.50M | -3.40M | -3.59M | -2.27M | -5.07M | -4.54M | -3.95M | -2.75M | -3.50M | -4.04M | -4.64M | -3.87M | -6.10M | -4.47M | -3.28M | -4.80M | -3.19M | -5.00M | -4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 24.48M | 72.04M | 0.33M | 3.36M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -24.48M | -72.04M | -0.33M | -3.36M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -2.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.17M | -7.50M | -27.88M | -75.64M | -2.27M | -5.40M | -7.90M | -3.95M | -2.75M | -3.50M | -4.04M | -4.64M | -125.78M | -6.10M | -4.47M | -3.28M | -4.80M | -5.97M | -2.11M | -4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 166.90M | 211.60M | 150.00M | 191.03M | 212.39M | 203.16M | 200.68M | 42.43M | 343.20M | 172.06M | 167.50M | 165.00M | 303.30M | 279.80M | 258.60M | 278.80M | 339.10M | 227.15M | 175.70M | 164.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 166.90M | 211.60M | 150.00M | 150.00M | 217.94M | 205.00M | 204.08M | 45.65M | 343.58M | 181.22M | 167.50M | 167.50M | 265.60M | 290.20M | 264.20M | 277.50M | 336.40M | 260.35M | 170.70M | 171.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 41.03M | -5.55M | -1.84M | -3.41M | -3.22M | -0.38M | -9.16M | -2.50M | 37.70M | -10.40M | -5.60M | 1.30M | 2.70M | -33.20M | 5.00M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 41.03M | -5.55M | -1.84M | -3.41M | -3.22M | -0.38M | -9.16M | -2.50M | 37.70M | -10.40M | -5.60M | 1.30M | 2.70M | -33.20M | 5.00M | -7.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.85M | 3.92M | 7.75M | 1.78M | 8.00M | 8.80M | 8.76M | 8.33M | 15.04M | 11.96M | 10.93M | 11.90M | 7.81M | 6.47M | 16.53M | 16.55M | 16.63M | 8.56M | 3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -3.85M | -3.92M | -7.75M | -1.78M | -8.00M | -8.80M | -8.76M | -8.33M | -15.04M | -11.96M | -10.93M | -11.90M | -7.81M | -6.47M | -16.53M | -16.55M | -16.63M | -8.56M | -3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -3.85M | -3.92M | -7.75M | -1.78M | -8.00M | -8.80M | -8.76M | -8.33M | -15.04M | -11.96M | -10.93M | -11.90M | -7.81M | -6.47M | -16.53M | -16.55M | -16.63M | -8.56M | -3.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.30M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.26M | 1.26M | 1.25M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.21M | 1.20M | 1.20M | 1.18M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.30M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.26M | 1.26M | 1.25M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.21M | 1.20M | 1.20M | 1.18M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.16M | -0.16M | -1.56M | -0.83M | -0.16M | -0.17M | -3.14M | -0.10M | -0.01M | -0.01M | -3.12M | -1.09M | -0.02M | 0.02M | -2.63M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | -1.73M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.40M | -5.30M | 6.77M | 17.62M | -8.77M | -11.29M | -16.63M | -13.34M | -9.97M | -25.46M | -16.31M | -15.75M | 24.57M | -19.39M | -15.90M | -16.45M | -15.05M | -51.03M | -6.44M | -12.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.36M | -0.28M | 0.02M | 1.03M | -0.18M | 0.23M | -0.04M | 1.21M | -0.18M | 0.66M | 0.58M | -0.42M | -0.55M | 0.05M | 0.80M | 0.53M | 1.68M | -0.21M | -0.19M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.13M | 12.94M | -15.35M | -27.38M | 49.17M | 9.00M | -13.37M | 7.34M | 9.23M | 3.76M | -1.45M | -1.18M | -66.37M | -0.54M | -4.05M | 9.15M | 10.86M | -28.00M | 8.56M | 16.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 128.53M | 141.47M | 126.12M | 98.74M | 147.91M | 156.91M | 143.54M | 150.88M | 160.11M | 163.88M | 162.43M | 161.25M | 94.88M | 94.33M | 90.29M | 99.44M | 110.30M | 82.30M | 90.85M | 107.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 17.16M | 18.52M | 15.89M | 12.48M | 58.12M | 20.39M | 6.65M | 19.47M | 19.39M | 28.57M | 14.28M | 14.99M | 31.52M | 18.81M | 11.05M | 25.07M | 24.23M | 26.02M | 12.30M | 28.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.77M | 13.22M | -1.83M | -41.95M | 49.35M | 8.77M | -13.34M | 6.13M | 9.42M | 3.11M | -2.03M | -0.76M | -65.82M | -0.59M | -4.85M | 8.62M | 9.17M | -27.79M | 8.75M | 16.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.59M | 0.64M | 0.48M | 0.49M | 0.55M | 0.50M | 0.93M | 0.79M | 0.63M | 0.78M | 0.74M | 0.82M | 1.22M | 1.45M | 1.06M | 1.11M | 1.04M | 0.79M | 0.64M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.73M | 6.64M | 2.55M | 5.06M | 5.00M | 7.47M | 4.20M | 5.53M | 5.40M | 5.11M | 3.80M | 4.27M | 4.08M | 4.46M | 2.91M | 4.18M | 5.36M | 3.16M | 4.35M |
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