Cts reported cash from operations of $33.44M and free cash flow of $28.86M for the quarter ended Jun 2026, up 17.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Apr2012 | Jul2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -63.90M | 9.16M | 20.24M | 12.60M | 11.80M | 14.94M | 18.34M | 12.90M | 13.97M | 15.32M | 11.12M | 14.71M | 18.08M | 11.56M | 13.37M | 18.53M | 13.69M | 19.74M | 17.20M | 19.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -8.78M | 17.50M | 4.37M | 4.48M | 4.70M | 4.58M | 4.41M | 4.40M | 4.42M | 4.46M | 4.50M | 4.52M | 4.25M | 4.30M | 4.46M | 4.51M | 4.78M | 4.63M | 4.77M | 4.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.98M | 2.00M | 1.95M | 1.62M | 2.24M | 1.92M | 1.59M | 1.65M | 1.41M | 0.54M | 1.22M | 1.32M | 1.45M | 1.66M | 1.65M | 0.62M | 1.17M | 1.46M | 2.01M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -29.27M | 3.17M | 1.20M | 0.08M | -0.62M | -0.17M | -0.24M | -0.32M | -0.79M | -2.71M | -0.62M | -0.61M | -0.55M | -1.01M | -0.49M | 0.41M | 0.76M | -1.08M | 0.77M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 21.33M | 26.02M | 19.29M | 16.07M | 60.39M | 25.46M | 11.19M | 23.42M | 22.14M | 32.07M | 18.31M | 19.63M | 35.40M | 24.91M | 15.52M | 28.35M | 29.02M | 29.21M | 17.30M | 33.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.72M | 6.70M | 6.75M | 7.02M | 7.96M | 8.03M | 6.92M | 7.26M | 7.25M | 7.29M | 7.33M | 7.33M | 7.99M | 8.28M | 8.49M | 8.55M | 8.84M | 8.66M | 8.81M | 8.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.27M | 3.52M | 9.97M | 2.89M | 0.70M | -7.65M | 5.91M | 0.83M | -6.93M | -12.39M | 2.98M | 4.90M | -0.91M | -7.00M | 3.04M | 2.14M | 0.30M | 1.96M | 5.97M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.20M | -1.62M | 0.61M | 6.56M | 3.21M | -2.17M | 0.78M | -0.43M | 3.62M | -6.33M | -1.66M | -6.01M | -4.24M | -0.57M | 1.02M | 1.94M | -2.85M | -1.49M | 4.69M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.64M | 4.93M | 3.94M | 1.15M | 6.31M | -13.69M | 0.86M | 0.15M | -2.83M | -7.92M | 2.83M | -4.88M | 1.90M | -1.62M | 0.77M | 2.25M | 1.82M | -0.65M | 2.76M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.67M | 1.21M | -5.73M | 1.27M | 2.43M | 2.48M | -8.82M | 2.40M | -0.92M | 0.82M | -1.27M | 2.17M | 1.51M | -0.60M | -3.35M | 3.71M | 1.47M | 1.56M | -6.13M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.89M | -3.26M | -0.38M | -2.14M | 36.05M | -0.04M | -0.85M | 3.99M | 1.63M | -1.10M | -1.14M | -1.11M | -1.17M | -0.77M | -0.34M | -1.06M | 3.98M | 0.08M | 7.17M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 4.17M | 7.50M | 3.40M | 3.59M | 2.27M | 5.07M | 4.54M | 3.95M | 2.75M | 3.50M | 4.04M | 4.64M | 3.87M | 6.10M | 4.46M | 3.28M | 4.80M | 3.19M | 5.00M | 4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 24.48M | 72.04M | 0.33M | 3.36M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.17M | -7.50M | -27.88M | -75.64M | -2.27M | -5.40M | -7.90M | -3.95M | -2.75M | -3.50M | -4.04M | -4.64M | -125.78M | -6.10M | -4.46M | -3.28M | -4.80M | -5.97M | -2.11M | -4.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.01M | 0.01M | 1.41M | 0.08M | 0.01M | 0.02M | 3.14M | 0.10M | 0.01M | 0.01M | 3.12M | 0.01M | 0.02M | -0.02M | 2.63M | 0.02M | 0.02M | 0.04M | 1.73M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.40M | -5.30M | 6.77M | 17.62M | -8.77M | -11.29M | -16.62M | -13.34M | -9.97M | -25.46M | -16.31M | -15.75M | 24.57M | -19.39M | -15.90M | -16.45M | -15.05M | -51.03M | -6.44M | -12.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.30M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.26M | 1.26M | 1.25M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.21M | 1.20M | 1.20M | 1.18M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.30M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.28M | 1.28M | 1.27M | 1.26M | 1.26M | 1.25M | 1.23M | 1.23M | 1.22M | 1.21M | 1.20M | 1.20M | 1.18M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.36M | -0.28M | 0.02M | 1.03M | -0.18M | 0.23M | -0.04M | 1.21M | -0.18M | 0.66M | 0.58M | -0.42M | -0.55M | 0.05M | 0.80M | 0.53M | 1.68M | -0.21M | -0.19M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 11.13M | 12.94M | -15.35M | -27.38M | 49.17M | 9.00M | -13.37M | 7.34M | 9.23M | 3.76M | -1.45M | -1.18M | -66.37M | -0.54M | -4.05M | 9.15M | 10.86M | -28.00M | 8.56M | 16.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 17.16M | 18.52M | 15.89M | 12.47M | 58.12M | 20.39M | 6.65M | 19.47M | 19.39M | 28.57M | 14.28M | 14.99M | 31.52M | 18.81M | 11.05M | 25.07M | 24.23M | 26.02M | 12.30M | 28.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 10.77M | 13.22M | -1.83M | -41.95M | 49.35M | 8.77M | -13.34M | 6.13M | 9.42M | 3.10M | -2.03M | -0.76M | -65.82M | -0.59M | -4.85M | 8.62M | 9.17M | -27.79M | 8.74M | 16.60M |
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