Citi Trends reported cash from operations of -$14.18M and free cash flow of -$23.99M for the quarter ended Aug 2026, down 467.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 9.01M | 9.84M | 30.20M | -2.54M | 24.59M | 6.64M | -6.64M | -5.03M | -3.86M | 3.55M | -3.43M | -18.41M | -7.15M | -14.18M | 0.87M | 3.82M | -6.89M | 7.41M | 7.75M | -0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.53M | 5.18M | 5.45M | 5.27M | 5.08M | 4.80M | 4.68M | 4.71M | 4.75M | 4.85M | 4.79M | 4.78M | 4.76M | 4.49M | 4.37M | 4.55M | 4.63M | 4.94M | 5.11M | 5.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.98M | 1.89M | 2.28M | -0.34M | 0.33M | 1.36M | 0.94M | 1.05M | 1.02M | 1.09M | 0.88M | 0.69M | 0.86M | 0.87M | 0.97M | 1.48M | 1.55M | 1.39M | 1.30M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | 0.93M | -1.32M | 1.78M | 1.67M | -2.02M | -1.50M | -1.71M | -1.10M | 2.09M | -2.77M | -5.84M | -1.59M | 15.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.08M | -0.04M | 29.17M | -64.10M | -0.02M | -0.22M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.13M | 0.63M | 0.00M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.20M | 0.87M | 0.60M | 0.57M | 0.70M | 0.06M | 0.26M | 0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 12.83M | 13.05M | 12.47M | 12.83M | 13.17M | 12.84M | 12.96M | 12.71M | 12.83M | 11.97M | 12.01M | 12.59M | 12.10M | 12.16M | 12.25M | 12.09M | 11.35M | 12.05M | 12.12M | 12.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 13.71M | -3.07M | 6.49M | 12.99M | -13.59M | -22.72M | 8.53M | 20.15M | -4.75M | 0.71M | -11.42M | 15.98M | -7.48M | -4.87M | -12.71M | 7.64M | 5.97M | -10.02M | 1.73M | 11.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.68M | -3.11M | -11.27M | -5.00M | 0.70M | -2.76M | 9.18M | 3.26M | -10.12M | 15.54M | -28.10M | 38.13M | -27.93M | 18.00M | -21.91M | 14.79M | 2.00M | 1.83M | 12.57M | -6.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -13.75M | -16.86M | -14.72M | -9.37M | -20.56M | -10.20M | -19.98M | -11.26M | -14.28M | -12.80M | -14.49M | -7.37M | -14.05M | -13.57M | -19.39M | -10.22M | -7.32M | -18.27M | -11.30M | -10.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -5.94M | -1.69M | 10.70M | -7.34M | 3.54M | -3.53M | -1.59M | -0.85M | -0.25M | -0.82M | 0.31M | -0.08M | 0.32M | 0.46M | 0.00M | 1.51M | 0.23M | 0.19M | 0.67M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -2.06M | -1.83M | 1.51M | 0.89M | -4.23M | 0.04M | 0.83M | 2.84M | -5.51M | -0.47M | 3.12M | 2.88M | -3.81M | -2.97M | 3.99M | 5.85M | -2.99M | -3.69M | 3.70M | 4.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.74M | -1.51M | 0.58M | 0.26M | 0.28M | -1.14M | 0.57M | 0.35M | 0.01M | -0.89M | 0.46M | 0.25M | 0.46M | -1.16M | 0.52M | 0.42M | 0.68M | -1.63M | 0.67M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.80M | 0.33M | -0.93M | -0.63M | 4.52M | -1.18M | -0.26M | -2.49M | 5.52M | -0.41M | -2.66M | -2.63M | 4.27M | 1.81M | -3.47M | -5.42M | 3.67M | 2.06M | -3.03M | -3.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.35M | 0.79M | 0.78M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.95M | 19.47M | -18.88M | -19.30M | 15.12M | 28.81M | -13.06M | -16.91M | -2.91M | 23.29M | -19.61M | 5.62M | -18.35M | 28.50M | -10.97M | 3.86M | 8.58M | 19.49M | 20.88M | -14.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.81M | 8.90M | 8.01M | 10.43M | 0.78M | 3.07M | 0.95M | 5.96M | 4.66M | 3.31M | 1.59M | 3.96M | 2.05M | 2.50M | 2.10M | 5.60M | 7.81M | 4.81M | 5.83M | 9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.81M | -8.90M | -8.01M | -10.43M | -0.78M | -3.07M | -0.95M | -5.96M | -4.66M | -3.31M | -1.59M | -3.96M | -2.05M | -2.50M | -2.10M | -5.60M | -7.81M | -4.81M | -5.83M | -9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 10.86M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 46.20M | 0.68M | 35.59M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -19.66M | 26.56M | 38.19M | -9.75M | 34.81M | -3.07M | -0.95M | -5.96M | -3.15M | -3.31M | -1.59M | -3.96M | -2.05M | -2.50M | -2.10M | 5.61M | -7.81M | -4.18M | -5.83M | -9.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 42.83M | 8.08M | 5.32M | 4.68M | 6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -42.83M | -8.08M | -5.32M | -4.68M | -6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -42.83M | -8.08M | -5.32M | -4.68M | -6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.28M | -2.82M | -2.13M | -0.01M | -0.07M | -0.02M | -0.78M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.33M | -0.52M | -0.02M | -0.01M | -0.14M | -0.62M | -0.07M | -0.31M | -0.03M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -43.11M | -8.26M | -7.44M | -4.70M | -0.07M | -0.02M | -0.78M | -0.03M | -0.04M | 0.00M | -0.33M | -0.52M | -0.02M | -3.78M | -6.46M | -0.62M | -0.07M | -0.31M | -0.03M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -64.73M | 37.77M | 11.87M | -33.74M | 49.86M | 25.72M | -14.79M | -22.89M | -6.09M | 19.98M | -21.54M | 1.13M | -20.43M | 22.21M | -19.53M | 8.84M | 0.70M | 14.99M | 15.01M | -25.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -10.76M | 10.57M | -26.89M | -29.73M | 14.34M | 25.74M | -14.01M | -22.86M | -7.57M | 19.98M | -21.20M | 1.66M | -20.41M | 26.00M | -13.07M | -1.75M | 0.77M | 14.68M | 15.04M | -23.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.73M | 37.77M | 11.87M | -33.74M | 49.86M | 25.72M | -14.79M | -22.89M | -6.09M | 19.98M | -21.54M | 1.13M | -20.43M | 22.21M | -19.53M | 8.84M | 0.70M | 14.99M | 15.01M | -25.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.28M | 3.40M | 0.00M | 4.69M | 1.92M | 7.24M | -1.21M | 2.73M | 0.03M | 0.27M | 0.31M | -0.65M | 0.00M | -0.08M | 0.00M | -1.46M | -0.24M | 0.48M | -0.64M |
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