CareTrust REIT reported cash from operations of $154.88M and free cash flow of -$510.99M for the quarter ended Sep 2026, up 53.5% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jun 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 18.26M | -43.26M | 20.67M | 0.71M | 14.38M | 19.23M | -0.48M | 8.70M | 26.30M | 28.75M | 10.76M | 33.44M | 52.14M | 65.80M | 68.55M | 74.93M | 111.29M | 80.21M | 89.00M | 83.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -0.38M | -0.58M | -0.58M | -0.81M | -0.93M | -0.93M | -0.97M | -4.82M | -0.08M | 0.00M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.54M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.62M | 0.97M | 0.91M | 0.98M | 1.12M | 1.12M | 1.12M | 1.12M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 14.06M | 13.58M | 12.56M | 12.26M | 11.93M | 12.24M | 12.72M | 13.03M | 13.21M | 13.45M | 13.86M | 14.01M | 15.51M | 17.84M | 21.22M | 26.69M | 27.14M | 29.43M | 30.36M | 33.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 5.64M | 1.52M | 1.39M | 1.38M | 1.51M | 0.94M | 0.92M | 1.52M | 1.82M | 2.12M | 1.41M | 1.14M | 1.46M | 3.91M | 3.03M | 2.49M | 2.47M | 3.45M | 3.02M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 59.68M | 1.70M | 12.32M | 5.39M | 1.89M | 21.39M | 8.23M | 4.79M | 2.74M | 25.71M | 8.42M | 5.35M | 0.50M | 2.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.12M | 0.19M | -2.29M | -1.67M | -0.07M | 2.03M | 0.26M | 0.01M | 0.02M | -2.29M | 0.05M | 3.88M | 27.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.40M | 5.25M | -1.80M | -1.29M | -1.97M | -0.01M | -1.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.16M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.11M | 0.16M | 0.01M | 0.01M | -0.65M | -0.99M | 0.01M | 0.01M | -0.10M | -1.90M | -1.76M | -3.42M | -1.55M | -5.93M | -4.18M | -5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.21M | -0.34M | -0.24M | -0.07M | 0.04M | 0.03M | -0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 0.70M | -0.20M | 0.29M | 0.79M | -1.36M | 1.33M | -0.57M | 0.51M | 0.14M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.33M | -2.04M | -2.04M | 9.52M | -6.49M | -0.50M | -3.13M | 7.81M | -1.77M | 1.86M | 2.41M | 12.25M | 7.53M | -4.32M | 7.58M | 9.06M | 15.71M | -15.30M | 18.78M | 43.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.42M | 0.40M | 1.32M | 0.00M | -2.21M | -0.06M | 0.39M | -0.26M | -0.05M | 0.32M | 0.66M | 0.37M | 2.37M | 3.45M | -2.99M | 0.31M | 1.01M | 1.49M | 2.67M | 10.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.50M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.01M | 1.00M | 0.00M | 3.31M | 5.17M | 0.47M | 2.20M | 10.19M | -1.02M | -0.30M | 0.17M | -5.74M | -4.03M | -4.34M | -4.17M | -4.01M | -9.04M | -0.63M | -6.90M | 6.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 38.51M | 34.58M | 33.72M | 42.37M | 33.74M | 35.12M | 31.87M | 45.11M | 42.67M | 48.82M | 52.98M | 67.25M | 75.21M | 71.38M | 100.78M | 100.91M | 120.96M | 90.37M | 134.75M | 154.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 13.58M | 23.83M | 1.71M | 1.85M | 1.82M | 2.02M | 176.81M | 28.87M | 37.05M | 67.02M | 138.86M | 65.68M | 548.50M | 42.44M | 784.39M | 44.04M | 478.12M | 74.89M | 203.31M | 665.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.14M | 0.96M | 33.16M | 11.03M | 3.23M | 11.23M | 1.85M | 0.05M | 0.09M | 4.94M | 8.86M | 44.40M | 34.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.78M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 2.55M | -1.20M | -99.86M | -47.42M | -2.03M | -10.25M | -26.79M | 1.47M | -56.27M | -206.63M | -255.71M | -145.96M | -37.87M | -5.01M | -31.70M | -117.07M | -30.36M | -682.14M | -693.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -10.67M | -24.07M | -101.57M | -16.12M | 14.36M | -0.82M | -175.83M | -55.66M | -35.51M | -123.24M | -345.40M | -359.45M | -685.60M | -35.91M | -789.40M | -75.74M | -560.30M | -105.25M | -885.45M | -1,359.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 25.00M | 100.00M | 20.00M | 15.00M | 10.00M | 145.00M | 30.00M | 75.00M | 425.00M | 600.00M | 125.00M | 660.00M | 1,065.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 45.00M | 70.00M | 275.00M | 227.38M | 200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 25.00M | 100.00M | -25.00M | -55.00M | 10.00M | 145.00M | 30.00M | 75.00M | -275.00M | 425.00M | 600.00M | -102.38M | 660.00M | 865.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 25.00M | 100.00M | 20.00M | 15.00M | 10.00M | 145.00M | 30.00M | 425.00M | 100.00M | 125.00M | 660.00M | 1,065.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 25.00M | 100.00M | 20.00M | 15.00M | 10.00M | 145.00M | 30.00M | 425.00M | 100.00M | 125.00M | 660.00M | 1,065.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 50.00M | 200.00M | -5.00M | -40.00M | 20.00M | 290.00M | 60.00M | 75.00M | -275.00M | 850.00M | 700.00M | 22.63M | 1,320.00M | 1,930.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 47.24M | -0.50M | -0.13M | 319.66M | 315.41M | 269.79M | 302.45M | 493.65M | 487.01M | 15.56M | 349.72M | 706.36M | -0.15M | 127.90M | 356.43M | 854.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 47.24M | -0.50M | -0.13M | 319.66M | 315.41M | 269.79M | 302.45M | 493.65M | 487.01M | 15.56M | 349.72M | 706.36M | -0.15M | 127.90M | 356.43M | 854.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 25.63M | 26.04M | 26.77M | 26.66M | 26.66M | 27.41M | 27.84M | 27.84M | 32.40M | 36.53M | 41.19M | 44.72M | 49.72M | 54.39M | 63.05M | 67.10M | 74.81M | 74.81M | 88.45M | 92.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 25.63M | 26.04M | 26.77M | 26.66M | 26.66M | 27.41M | 27.84M | 27.84M | 32.40M | 36.53M | 41.19M | 44.72M | 49.72M | 54.39M | 63.05M | 67.10M | 74.81M | 74.81M | 88.45M | 92.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.03M | -27.77M | -101.70M | -20.00M | -20.36M | -11.50M | -145.00M | -338.93M | 0.79M | -2.11M | 0.13M | 0.25M | 9.82M | -427.96M | -624.83M | -280.64M | -0.33M | -12.57M | -1,011.12M | -1,049.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -25.66M | -3.82M | 71.53M | -51.66M | -39.79M | -19.41M | 117.04M | 12.89M | 283.80M | 231.15M | 336.38M | 174.17M | 447.11M | 383.22M | 361.84M | 381.24M | -75.28M | 40.53M | 576.86M | 1,643.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.32M | 0.02M | 0.18M | -0.48M | -0.10M | -2.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2.18M | 6.69M | 3.68M | -25.41M | 8.32M | 14.89M | -26.93M | 2.34M | 290.96M | 156.73M | 43.96M | -118.03M | -163.28M | 418.69M | -326.46M | 406.43M | -514.44M | 25.17M | -173.94M | 436.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 19.90M | 26.59M | 30.27M | 4.86M | 13.18M | 28.07M | 1.15M | 3.49M | 294.45M | 451.17M | 495.13M | 377.10M | 213.82M | 632.51M | 306.05M | 712.48M | 198.04M | 223.21M | 49.27M | 485.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 24.93M | 10.75M | 32.01M | 40.52M | 31.93M | 33.10M | -144.95M | 16.24M | 5.62M | -18.20M | -85.89M | 1.57M | -473.30M | 28.94M | -683.62M | 56.87M | -357.16M | 15.48M | -68.56M | -510.99M |
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