CTO Realty Growth reported cash from operations of $19.97M and free cash flow of $10.84M for the quarter ended Jun 2026, up 16.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 23.95M | 1.93M | 0.20M | 1.22M | 4.82M | -3.08M | -5.99M | 1.80M | 2.69M | 7.04M | 5.84M | 1.18M | 6.23M | -15.22M | 2.26M | -23.42M | 2.91M | 28.34M | 6.21M | 15.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 9.00M | 9.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | 0.09M | -0.42M | -0.48M | -0.50M | -0.51M | -0.68M | -0.68M | -0.63M | -0.49M | -0.51M | -0.47M | -0.24M | -0.11M | 1.08M | 0.45M | 0.27M | 0.18M | 0.11M | 0.91M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.32M | 0.33M | 0.17M | 0.17M | 0.18M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.24M | 0.25M | 0.26M | 0.26M | 0.25M | 0.29M | 0.33M | 0.31M | 0.30M | 0.34M | 0.34M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.57M | 5.15M | 6.37M | 6.73M | 7.31M | 8.45M | 10.32M | 10.83M | 11.67M | 11.36M | 10.93M | 11.55M | 13.22M | 29.35M | 14.36M | 15.29M | 14.93M | 15.43M | 15.96M | 15.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.73M | 0.73M | 0.91M | 0.71M | 0.81M | 0.81M | 1.07M | 0.86M | 0.87M | 0.87M | 1.39M | 0.75M | 0.75M | 0.75M | 1.28M | 1.00M | 0.94M | 0.94M | 1.41M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.26M | 0.70M | -0.56M | -0.03M | 0.05M | -2.47M | 0.03M | 0.08M | 0.06M | 0.35M | -0.18M | 0.04M | 0.13M | -0.45M | -0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.07M | 0.48M | 0.93M | 0.15M | 0.05M | 0.07M | 0.54M | 0.05M | 0.07M | 0.03M | -0.32M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 22.67M | 0.21M | -0.07M | 3.99M | -15.63M | 2.46M | 3.98M | 4.62M | -0.86M | 20.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.33M | 3.45M | -2.46M | -1.89M | -3.75M | 6.41M | -4.92M | -1.17M | 0.43M | 1.76M | -4.66M | 0.66M | 6.24M | -3.33M | -0.17M | -4.63M | -1.03M | 5.87M | 2.14M | 9.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.09M | 2.68M | -0.10M | -0.09M | -0.08M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.06M | -0.15M | -0.17M | 20.40M | 0.05M | -0.27M | -0.30M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 0.84M | 1.88M | 0.55M | 1.37M | 2.62M | -0.67M | -1.79M | 3.95M | 0.93M | -5.69M | -1.25M | 0.98M | 5.04M | -0.74M | -3.77M | 0.86M | 6.98M | -2.62M | -2.41M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.31M | 1.41M | 0.35M | 2.46M | 5.09M | -2.83M | 1.75M | 2.88M | -0.83M | 0.83M | 1.89M | 0.92M | 1.17M | 0.06M | 0.72M | 0.99M | 0.65M | 5.30M | 2.15M | 2.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.38M | 0.02M | 0.09M | 0.77M | 0.48M | -0.11M | 0.83M | 0.33M | -0.64M | -1.16M | 0.09M | 0.08M | 0.80M | -3.19M | -1.48M | -1.09M | 5.75M | -3.91M | -1.25M | -0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -16.09M | 1.23M | 1.03M | 1.30M | 2.66M | 6.07M | 1.45M | -1.23M | 1.09M | 1.37M | -3.05M | 0.71M | 0.62M | -2.15M | -0.86M | -9.67M | -1.87M | -0.25M | -1.82M | -10.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -5.93M | 15.21M | 11.43M | 10.99M | 11.67M | 22.02M | 9.33M | 15.69M | 14.92M | 6.37M | 11.76M | 12.88M | 21.19M | 14.03M | 10.31M | 17.14M | 30.29M | 6.86M | 14.60M | 19.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 4.89M | 2.30M | 3.18M | 3.75M | 8.26M | 0.85M | 0.21M | 6.14M | 7.97M | 3.62M | 9.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 19.39M | 62.65M | 19.53M | 17.63M | 77.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.16M | 140.60M | 23.86M | 5.76M | 83.22M | 184.99M | 7.80M | 81.78M | -6.76M | -2.53M | 71.12M | 1.54M | 135.10M | 16.65M | 80.02M | 65.04M | 81.75M | 56.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.09M | 1.71M | 0.46M | 0.49M | 2.10M | 0.61M | 0.17M | 0.36M | 0.19M | 1.56M | 0.25M | 8.68M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 74.19M | 21.01M | 6.75M | 34.02M | 19.39M | -20.52M | 1.66M | 0.12M | 1.73M | 2.72M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.29M | 24.36M | 17.18M | -46.88M | 23.64M | -1.79M | -15.66M | 1.52M | -37.21M | 6.40M | 0.26M | 15.95M | -53.18M | 7.58M | 0.21M | -2.79M | -4.07M | 17.75M | 22.65M | -7.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 72.73M | -95.23M | -0.02M | -54.34M | -26.01M | -187.26M | -25.56M | -80.87M | 8.15M | 45.82M | -51.97M | 11.23M | -174.59M | -17.34M | -80.67M | -2.99M | -11.64M | 23.80M | -68.68M | -71.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 9.00M | 158.00M | 4.00M | 51.00M | 163.50M | 162.00M | 39.00M | 76.50M | 17.35M | 16.00M | 56.00M | 15.00M | 247.00M | 48.00M | 93.00M | 64.00M | 170.00M | 78.00M | 92.00M | 163.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 84.35M | 112.21M | 5.00M | 6.00M | 136.00M | 86.75M | 19.60M | 11.00M | 69.00M | 9.50M | 74.50M | 202.00M | 56.00M | 10.00M | 46.27M | 170.00M | 66.00M | 59.00M | 154.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -75.35M | 45.79M | -1.00M | 45.00M | 27.50M | 75.25M | 19.40M | 76.50M | 6.35M | -53.00M | 46.50M | -59.50M | 45.00M | -8.00M | 83.00M | 17.73M | 12.00M | 33.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -75.35M | 45.79M | -1.00M | 45.00M | 27.50M | 75.25M | 19.40M | 76.50M | 6.35M | -53.00M | 46.50M | -59.50M | 45.00M | -8.00M | 83.00M | 17.73M | 12.00M | 33.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.23M | 2.79M | 5.69M | 12.09M | 73.78M | -0.07M | -0.05M | -0.01M | 0.51M | 2.06M | -1.60M | 0.09M | 0.09M | 0.40M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.65M | 5.01M | 0.08M | 0.09M | 1.27M | 0.66M | 4.31M | 5.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.23M | -0.01M | 2.79M | 5.69M | 10.44M | 73.78M | -5.08M | -0.13M | -0.01M | -0.05M | 2.06M | 4.23M | 125.90M | 32.63M | -0.08M | -0.05M | 14.13M | 83.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 5.91M | 5.88M | 6.42M | 6.78M | 7.10M | 8.60M | 8.66M | 8.54M | 8.54M | 8.52M | 8.60M | 8.71M | 11.03M | 11.94M | 12.01M | 12.01M | 12.39M | 12.23M | 12.56M | 13.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.19M | 1.19M | 1.87M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.91M | 7.08M | 7.61M | 7.98M | 8.29M | 9.80M | 9.85M | 9.74M | 9.74M | 9.71M | 9.79M | 10.58M | 12.91M | 13.82M | 13.89M | 13.89M | 14.27M | 14.10M | 14.44M | 15.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 71.15M | -2.89M | -1.10M | -0.87M | -2.81M | 0.38M | -0.82M | -0.01M | -0.02M | -0.49M | -2.96M | 34.67M | -0.98M | -0.10M | -1.08M | -14.60M | -1.43M | -0.02M | -1.25M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -9.87M | 35.81M | -6.93M | 41.85M | 26.84M | 139.61M | 3.65M | 66.63M | -3.51M | -64.00M | 37.22M | -32.77M | 157.11M | 10.79M | 68.36M | -10.67M | -19.92M | -7.12M | 31.82M | 76.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 56.93M | -44.20M | 4.49M | -1.51M | 12.50M | -25.63M | -12.58M | 1.46M | 19.57M | -11.81M | -3.00M | -8.66M | 3.71M | 7.49M | -2.00M | 3.48M | -1.27M | 23.55M | -22.25M | 24.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 75.55M | 31.35M | 35.84M | 34.33M | 46.82M | 21.19M | 8.61M | 10.07M | 29.63M | 17.82M | 14.82M | 6.16M | 9.87M | 17.36M | 15.36M | 18.84M | 17.57M | 41.12M | 18.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.93M | 15.21M | 11.43M | 10.99M | 11.67M | 22.02M | 9.33M | 15.69M | 14.92M | 1.48M | 9.46M | 9.70M | 17.44M | 5.77M | 9.46M | 16.93M | 24.15M | -1.11M | 10.99M | 10.84M |
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