Capital Southwest reported cash from operations of -$193.06M for the quarter ended Sep 2026, down 171.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 12.56M | 19.67M | 2.51M | 9.46M | 2.95M | 18.18M | 23.81M | 22.62M | 23.48M | 13.47M | 14.04M | 22.68M | 16.27M | 17.56M | 27.00M | 25.62M | 32.90M | 27.48M | 24.73M | 21.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -220.54M | -89.15M | -134.96M | -81.87M | -126.58M | -89.80M | -104.11M | -101.91M | -111.84M | -179.63M | -91.24M | -102.81M | -272.84M | -153.57M | -94.87M | -142.85M | -286.97M | -158.56M | -234.24M | -325.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | 4.02M | 7.38M | -11.17M | -2.40M | -11.02M | 0.13M | -12.46M | 0.21M | -7.94M | -19.80M | -15.81M | -10.29M | -12.89M | -24.33M | -24.18M | -4.93M | -0.17M | -4.08M | -10.26M | 3.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | 0.76M | 0.83M | 0.85M | 0.96M | 1.06M | 0.97M | 1.17M | 1.45M | 1.29M | 1.25M | 1.53M | 1.56M | 1.64M | 1.92M | 2.71M | 2.05M | 2.57M | 2.22M | 2.62M | 2.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.85M | 0.74M | 0.82M | 1.06M | 0.99M | 0.83M | 0.96M | 1.24M | 1.19M | 1.13M | 1.22M | 1.54M | 1.54M | 2.66M | 1.14M | 1.27M | 1.29M | 1.27M | 1.45M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.81M | 1.25M | 1.20M | 1.85M | 2.63M | 0.69M | -0.26M | -1.50M | 0.57M | 1.07M | 1.95M | -1.35M | 3.04M | 1.15M | -3.86M | 1.94M | 0.17M | -2.52M | -0.92M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 1.71M | 1.39M | -0.03M | 0.02M | 0.36M | -0.02M | 0.39M | 0.49M | 2.16M | -2.17M | 0.02M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -3.24M | 3.14M | -0.15M | 2.80M | 2.08M | 2.08M | 1.65M | 4.44M | -0.57M | -0.68M | 1.61M | 5.98M | -1.59M | 2.08M | -0.16M | 2.79M | 3.77M | -1.97M | 5.54M | 1.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.37M | -0.02M | 0.02M | 0.76M | -0.11M | 0.38M | 0.00M | 0.02M | -1.93M | -0.09M | 0.15M | -0.13M | 2.79M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.00M | 3.90M | 2.41M | -3.96M | 2.02M | -2.69M | 0.02M | -0.66M | 1.13M | -0.68M | -0.04M | 0.29M | 4.63M | 0.16M | -0.35M | -1.44M | 2.59M | -4.29M | -0.28M | 3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 4.35M | 1.42M | -1.53M | 9.20M | -7.87M | 2.19M | -1.63M | -0.07M | 3.31M | -1.00M | -1.08M | -2.04M | 6.73M | 2.05M | -3.90M | 1.64M | 9.18M | -8.32M | 0.81M | -7.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -277.28M | -143.31M | -216.43M | -133.79M | -230.74M | -146.36M | -195.41M | -170.02M | -131.40M | -318.30M | -92.16M | -153.39M | -478.58M | -263.17M | -117.35M | -245.71M | -422.01M | -241.55M | -349.49M | -530.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -35.31M | -43.57M | -69.80M | -25.76M | -98.09M | -33.45M | -55.63M | -48.79M | 18.01M | -102.09M | 31.13M | -23.83M | -165.82M | -58.73M | 30.49M | -71.22M | -93.63M | -59.14M | -80.87M | -193.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2.00M | 0.16M | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.03M | 0.50M | 0.75M | 0.40M | 0.14M | 0.08M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -6.51M | -1.74M | -0.01M | -0.92M | -3.40M | -0.73M | -17.99M | -26.30M | -4.62M | -0.60M | -7.79M | -5.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.00M | -0.16M | 0.00M | -0.12M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.50M | -0.75M | -0.40M | -0.14M | -0.08M | -0.02M | -0.05M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | -115.68M | 94.03M | 40.00M | 68.42M | 60.61M | 79.88M | 94.88M | 99.72M | 132.44M | 74.00M | 70.00M | 374.56M | 94.00M | 49.00M | 150.00M | 687.72M | 92.32M | 232.98M | 433.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 130.00M | -120.00M | 45.00M | 15.00M | 60.00M | 35.00M | 115.00M | 35.00M | 85.00M | 40.00M | 110.00M | 21.00M | 100.00M | 59.00M | 80.00M | 87.00M | 34.00M | 144.00M | 608.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -130.00M | -5.00M | -45.00M | -15.00M | -60.00M | -35.00M | -115.00M | -35.00M | -85.00M | -40.00M | -110.00M | -21.00M | -100.00M | -59.00M | -80.00M | -385.00M | -87.00M | -34.00M | -144.00M | -592.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 15.76M | 24.80M | 46.05M | 26.51M | 101.61M | 28.79M | 44.89M | 22.50M | 65.55M | 48.51M | 37.79M | 839.10M | 52.92M | 67.54M | 41.20M | 1,766.98M | 51.77M | 25.16M | 62.64M | 66.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | 22.92M | 11.78M | 16.62M | 14.29M | 19.28M | 20.93M | 22.92M | 24.77M | 26.86M | 28.38M | 29.51M | -30.52M | 31.53M | 33.71M | 35.34M | -36.04M | 37.30M | 38.55M | 39.64M | 41.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 34.30M | 15.99M | -46.16M | -15.00M | -61.21M | -35.00M | -46.53M | -42.08M | -155.84M | -41.80M | -112.36M | -901.35M | -240.60M | -59.85M | -81.54M | -2,226.17M | -653.41M | -34.51M | -145.70M | -254.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 27.14M | 38.33M | 77.30M | 37.22M | 89.54M | 33.47M | 55.32M | 50.53M | -17.43M | 110.77M | -30.07M | 38.27M | 155.35M | 67.98M | -26.68M | 111.85M | 48.78M | 44.42M | 110.28M | 186.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.17M | -7.24M | 7.34M | 11.47M | -8.55M | -0.10M | -0.31M | 1.74M | 0.59M | 8.67M | 1.03M | 13.94M | -11.22M | 8.86M | 3.67M | 40.54M | -44.87M | -14.76M | 29.41M | -6.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 18.67M | 11.43M | 18.77M | 30.24M | 21.69M | 21.59M | 21.28M | 23.02M | 23.61M | 32.27M | 33.30M | 47.24M | 36.01M | 44.87M | 48.54M | 89.08M | 44.21M | 29.45M | 58.86M | 52.46M |
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