Carriage Services reported cash from operations of $24.75M and free cash flow of $18.90M for the quarter ended Sep 2026, up 0.2% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.35M | 16.40M | 10.90M | 5.86M | 8.22M | 8.84M | 8.29M | 4.65M | 11.64M | 6.97M | 6.26M | 9.87M | 9.86M | 20.93M | 11.74M | 6.57M | 12.27M | 13.49M | 12.27M | 8.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.41M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.22M | 3.50M | 3.70M | 3.80M | 3.17M | 3.47M | 3.41M | 3.41M | 3.45M | 3.32M | 3.29M | 3.23M | 3.33M | 3.41M | 3.36M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.32M | 0.33M | 0.32M | 0.33M | 0.34M | 0.42M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.35M | 0.34M | 0.33M | 0.27M | 0.28M | 0.32M | 0.32M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.14M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.03M | 4.78M | 5.11M | 4.72M | 5.19M | 4.77M | 5.67M | 5.19M | 5.49M | 5.46M | 6.20M | 5.61M | 5.62M | 5.40M | 6.17M | 6.50M | 6.43M | 5.96M | 7.08M | 6.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.68M | 1.61M | 1.48M | 1.49M | 1.38M | 2.14M | 2.02M | 1.99M | 1.55M | 0.49M | 2.18M | 1.85M | 2.00M | 1.75M | 2.09M | 2.01M | 1.95M | 2.10M | 1.93M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.74M | 0.08M | 1.64M | -0.01M | 1.34M | -0.18M | 0.19M | 0.08M | 3.22M | -2.34M | 0.87M | -0.36M | 1.14M | 2.46M | 0.80M | 0.04M | 0.67M | 1.33M | 1.10M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.71M | -0.77M | 1.19M | 0.01M | -2.46M | 0.53M | 0.13M | -1.59M | -0.26M | -1.55M | -0.02M | -0.39M | -0.63M | 5.77M | 0.00M | 6.56M | 0.42M | -0.23M | -0.14M | -0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.63M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.80M | 0.84M | 1.05M | 0.70M | 0.65M | 0.97M | -0.16M | 0.91M | 0.80M | 0.99M | 1.19M | -0.78M | 1.03M | 1.02M | 1.08M | 1.26M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.30M | 0.50M | 2.70M | -0.15M | 2.31M | -0.12M | 1.81M | 2.91M | 3.52M | 1.80M | 12.14M | 6.94M | 3.74M | 2.59M | 8.85M | 6.98M | 9.75M | 2.06M | 5.54M | 1.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.18M | -2.91M | -0.05M | 0.18M | 0.49M | -0.88M | -0.13M | 1.06M | 0.02M | -0.81M | -0.41M | -0.32M | 0.49M | 0.54M | 2.60M | -3.34M | 1.89M | -1.71M | 9.09M | -0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.37M | -0.99M | -1.73M | 0.26M | 2.35M | -0.25M | -2.03M | 2.16M | 0.29M | 0.86M | 2.22M | 0.11M | -1.57M | -2.84M | 0.60M | -1.23M | 3.11M | -6.72M | 3.28M | -1.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -6.16M | -10.00M | -0.24M | 7.16M | -6.04M | 1.92M | -5.25M | 8.63M | -2.31M | 4.83M | -8.83M | 9.91M | -2.32M | -3.54M | -6.91M | 6.98M | 1.71M | -6.72M | -1.51M | 1.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.29M | 0.54M | 11.31M | 2.12M | 5.63M | -4.08M | 0.51M | 4.87M | 2.73M | 16.09M | -4.23M | -1.87M | -6.98M | 8.64M | -3.24M | 13.50M | 2.38M | 3.01M | 3.09M | 2.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 8.51M | 1.79M | 12.35M | 1.47M | 3.38M | 2.23M | -0.55M | 7.17M | 5.15M | 17.54M | -0.16M | -3.24M | -10.47M | 7.48M | 0.32M | 10.14M | 2.97M | 1.75M | 4.58M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.22M | 1.24M | 1.05M | -0.65M | -2.25M | 6.31M | -1.05M | 2.30M | 2.43M | 1.45M | 4.07M | -1.37M | -3.49M | -1.16M | 3.56M | -3.36M | 0.59M | -1.26M | 1.49M | 6.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -0.01M | -0.15M | -0.53M | 0.53M | -1.41M | -1.99M | -0.01M | 0.95M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 14.55M | 15.80M | 14.38M | 19.87M | 10.98M | 25.87M | 13.32M | 22.66M | 13.74M | 19.70M | 2.16M | 20.86M | 9.28M | 13.79M | 8.09M | 24.69M | 14.13M | 14.90M | 7.55M | 24.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.63M | 6.88M | 6.59M | 6.88M | 5.74M | 4.98M | 3.98M | 4.11M | 4.97M | 3.55M | 3.55M | 4.61M | 4.39M | 3.16M | 2.85M | 6.71M | 7.91M | 3.90M | 5.33M | 5.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 10.88M | 0.30M | 0.84M | 0.04M | 18.66M | 0.16M | 18.49M | 7.17M | 0.02M | 0.33M | 0.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.63M | -6.88M | -6.59M | -6.88M | -5.74M | -4.98M | -3.98M | -4.11M | -4.97M | 7.33M | -3.25M | -3.77M | -4.35M | 15.50M | -2.68M | 11.78M | -0.74M | -3.88M | -5.00M | -5.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.58M | 0.03M | 6.28M | 25.00M | 44.00M | 0.50M | 56.50M | 2.53M | 1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.50M | 1.03M | 2.69M | 0.59M | 0.71M | 1.28M | 0.70M | 0.32M | 1.84M | 10.88M | 0.30M | 0.84M | 0.04M | 18.66M | 0.16M | 18.49M | 7.17M | 0.02M | 0.33M | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 3.50M | -1.55M | 2.67M | -5.68M | -24.29M | -42.73M | 0.70M | 0.32M | 1.34M | 10.88M | 0.30M | 0.84M | 0.04M | 18.66M | 0.16M | -38.01M | 4.65M | 0.02M | 0.33M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 4.81M | 0.68M | 1.38M | 0.23M | 0.42M | 0.67M | 0.30M | 0.02M | 0.05M | 0.27M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.32M | -7.76M | -2.43M | -12.52M | -29.79M | -47.29M | -2.61M | -3.49M | -3.62M | 7.37M | -2.98M | -3.68M | -4.35M | 15.50M | -2.68M | -44.72M | -3.27M | -3.88M | -9.50M | -6.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 266.17M | 70.70M | -70.70M | 155.40M | 51.70M | 13.00M | 3.40M | 18.00M | 13.60M | 11.20M | 7.30M | 22.80M | 7.10M | 17.50M | 89.20M | 23.73M | 29.40M | 33.63M | 121.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 42.70M | 51.90M | 26.20M | 22.90M | 19.10M | 28.80M | 22.60M | 20.10M | 26.20M | 38.60M | 10.30M | 22.30M | 25.80M | 24.10M | 24.60M | 67.20M | 31.93M | 35.60M | 30.13M | 131.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 223.47M | 18.80M | -96.90M | -22.90M | 136.30M | 22.90M | -9.60M | -16.70M | -8.20M | -25.00M | 0.90M | -15.00M | -3.00M | -17.00M | -7.10M | 22.00M | -8.20M | -6.20M | 3.50M | -9.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 70.70M | 27.20M | 16.70M | 51.70M | 13.00M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 70.70M | 27.20M | 16.70M | 51.70M | 13.00M | 3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 223.47M | 89.50M | -69.70M | -6.20M | 136.30M | 74.60M | 3.40M | -13.30M | -8.20M | -25.00M | 0.90M | -15.00M | -3.00M | -17.00M | -7.10M | 22.00M | -8.20M | -6.20M | 3.50M | -9.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.54M | 0.66M | 0.40M | 0.38M | 0.31M | 0.53M | 0.40M | 0.28M | 0.29M | 0.35M | 1.60M | 0.24M | 0.45M | 0.69M | 0.30M | 0.49M | 0.24M | 0.36M | 0.33M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 78.30M | 25.66M | 11.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -77.76M | -24.99M | -10.61M | 0.38M | 0.31M | 0.53M | 0.40M | 0.28M | 0.29M | 0.35M | 1.60M | 0.24M | 0.45M | 0.69M | 0.30M | 0.49M | 0.24M | 0.36M | 0.33M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -77.76M | -24.99M | -10.61M | 0.38M | 0.31M | 0.53M | 0.40M | 0.28M | 0.29M | 0.35M | 1.60M | 0.24M | 0.45M | 0.69M | 0.30M | 0.49M | 0.24M | 0.36M | 0.33M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.87M | 1.73M | 1.73M | 1.65M | 1.66M | 1.66M | 1.68M | 1.68M | 1.69M | 1.69M | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 1.72M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.79M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.87M | 1.73M | 1.73M | 1.65M | 1.66M | 1.66M | 1.68M | 1.68M | 1.69M | 1.69M | 1.70M | 1.71M | 1.71M | 1.72M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.77M | 1.79M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.84M | -0.29M | -0.34M | 0.00M | 0.30M | -0.10M | -0.02M | -0.13M | -0.42M | 0.00M | -0.01M | -0.17M | -7.63M | 0.00M | -0.65M | -2.07M | -0.32M | -1.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -13.17M | -8.31M | -11.78M | -7.59M | 19.16M | 21.54M | -11.03M | -18.47M | -10.27M | -26.91M | 0.64M | -17.42M | -5.03M | -25.81M | -8.65M | 19.88M | -10.42M | -9.80M | 1.59M | -12.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.06M | -0.26M | 0.17M | -0.24M | 0.35M | 0.12M | -0.32M | 0.71M | -0.15M | 0.17M | -0.19M | -0.24M | -0.10M | 3.48M | -3.25M | -0.15M | 0.44M | 1.22M | -0.36M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.15M | 0.89M | 1.06M | 0.82M | 1.17M | 1.29M | 0.97M | 1.68M | 1.52M | 1.69M | 1.50M | 1.26M | 1.17M | 4.64M | 1.40M | 1.25M | 1.69M | 2.91M | 2.55M | 8.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.92M | 8.92M | 7.79M | 12.99M | 5.24M | 20.89M | 9.34M | 18.55M | 8.77M | 16.15M | -1.39M | 16.24M | 4.89M | 10.63M | 5.24M | 17.99M | 6.21M | 11.00M | 2.23M | 18.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.06M | -0.26M | 0.17M | -0.24M | 0.35M | 0.12M | -0.32M | 0.71M | -0.15M | 0.17M | -0.19M | -0.24M | -0.10M | 3.48M | -3.25M | -0.15M | 0.44M | 1.22M | -0.36M | 5.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.47M | 10.90M | 2.71M | 10.91M | 2.23M | 10.98M | 2.24M | 10.66M | 2.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.23M | 3.22M | 1.48M | 8.41M | 0.94M | 6.17M | 0.17M | 12.94M | 0.31M |
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