Caesarstone reported cash from operations of $2.31M and free cash flow of $3.01M for the quarter ended Jun 2026, up 123.4% year over year. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Jun 2011 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.87M | -3.30M | 6.66M | 11.23M | -0.36M | 38.84M | -3.85M | -52.72M | -0.78M | 165.59M | -4.92M | -9.37M | -4.23M | 61.50M | -12.99M | -18.75M | -18.09M | 187.58M | -21.10M | -15.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.39M | 0.46M | 0.39M | 0.48M | 0.38M | 0.26M | 0.32M | 0.18M | 0.06M | 0.47M | 0.58M | 0.50M | 0.53M | 0.43M | 0.41M | 0.28M | 0.27M | 0.24M | 0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.27M | -2.89M | -1.79M | 0.57M | -2.78M | -1.69M | -1.55M | 4.17M | 0.26M | 9.03M | 0.36M | -0.57M | -0.33M | -0.08M | 0.18M | 0.20M | -1.50M | 0.16M | -0.03M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.06M | 0.08M | 0.09M | 0.07M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -3.35M | 27.71M | -6.85M | 7.76M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 45.66M | 5.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 3.24M | -1.92M | -5.09M | 0.79M | 72.98M | -2.11M | 25.06M | -5.12M | 12.13M | 69.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.64M | -0.76M | -23.26M | -4.49M | 3.46M | 0.98M | 7.94M | 17.21M | 28.19M | 13.19M | 8.74M | 9.96M | 16.29M | -3.11M | -15.09M | -9.88M | -2.89M | -10.18M | -7.22M | 2.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | -22.85M | 44.77M | 5.92M | 4.17M | 0.45M | 17.52M | 5.50M | -1.65M | -5.05M | 9.07M | 4.79M | 1.67M | -5.16M | 2.06M | -3.94M | 0.10M | 4.22M | 13.83M | 1.42M | 9.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 8.80M | 8.92M | 9.20M | 8.82M | 9.20M | 9.12M | 7.57M | 7.67M | 7.47M | 7.30M | 4.33M | 4.31M | 4.29M | 4.21M | 3.42M | 3.56M | 3.45M | 3.77M | 1.79M | 1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.17M | 1.95M | 4.66M | -7.02M | 3.74M | 2.27M | 3.18M | 1.37M | 3.81M | -0.21M | 5.31M | -1.95M | -0.86M | 4.35M | 5.86M | -5.30M | 2.31M | 8.09M | 0.77M | 2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -9.50M | -29.31M | -23.98M | -26.56M | 0.45M | 9.21M | 26.75M | 38.69M | 25.89M | 10.22M | 15.94M | 10.71M | -0.68M | -5.85M | -2.22M | 2.23M | 10.87M | 10.22M | 9.90M | 7.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -5.21M | 14.43M | -1.47M | 15.46M | -10.68M | -24.34M | -18.16M | -7.90M | 0.29M | -3.69M | -8.05M | 1.58M | 7.96M | 7.46M | -2.27M | 1.28M | -3.87M | -10.49M | -3.26M | -1.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.34M | 3.29M | -3.37M | 1.06M | 0.18M | -5.04M | 0.35M | -5.38M | 4.67M | -1.27M | -4.93M | 4.25M | 4.68M | -9.76M | -0.74M | -3.78M | -0.45M | -13.62M | -2.36M | 0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.00M | 0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.01M | 0.03M | -0.11M | -0.01M | -0.17M | 0.02M | 0.25M | 0.07M | 0.01M | 0.06M | -0.01M | 0.47M | -0.33M | 0.06M | -0.26M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.55M | -5.45M | -5.45M | -3.16M | -4.16M | -5.03M | -2.94M | -1.52M | -4.26M | -2.45M | -2.80M | -1.58M | -3.87M | -2.18M | -1.68M | -3.64M | -2.93M | -0.79M | -0.12M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.16M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.11M | 0.04M | 3.53M | 0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.51M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.12M | 11.32M | 6.00M | 4.80M | 1.10M | 0.50M | 1.40M | 3.40M | 1.30M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -13.62M | -4.04M | 0.74M | 1.59M | -5.10M | -4.52M | -1.45M | 1.77M | -3.54M | -37.31M | -2.86M | -1.55M | -6.05M | -13.90M | -1.66M | -3.65M | -2.82M | 50.10M | -0.02M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.19M | 0.04M | 0.19M | -0.08M | -0.09M | 0.02M | -0.15M | 0.28M | -0.03M | -0.12M | 0.07M | -0.16M | 0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.44M | -5.94M | -1.33M | 6.44M | 7.36M | -3.31M | -12.62M | -10.16M | -1.29M | 0.28M | -0.41M | -0.96M | -0.61M | -1.07M | -0.98M | -0.31M | -0.50M | -2.09M | -0.52M | -1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.53M | 0.01M | 0.07M | -0.59M | -0.65M | 0.37M | 0.04M | 0.18M | -0.27M | 0.37M | -0.45M | -0.03M | 0.88M | -2.16M | 0.20M | 0.65M | -0.10M | 0.28M | 0.10M | -0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.01M | -39.94M | 5.08M | -6.48M | -6.09M | 9.01M | 23.09M | -26.17M | 5.03M | -5.17M | -0.29M | -0.15M | -17.52M | 17.54M | 0.14M | 0.02M | -7.65M | 7.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 114.25M | 114.25M | 74.31M | 74.31M | 74.31M | 74.31M | 52.08M | 52.08M | 52.08M | 52.08M | 91.12M | 91.12M | 91.12M | 91.12M | 106.34M | 106.34M | 106.34M | 106.34M | 59.92M | 59.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 11.91M | 4.69M | -17.81M | -1.33M | 7.62M | 6.01M | 10.87M | 18.74M | 32.45M | 15.64M | 11.54M | 11.54M | 20.15M | -0.93M | -13.40M | -6.24M | 0.04M | -9.39M | -7.10M | 3.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -15.71M | -10.75M | -23.85M | 3.54M | 5.72M | -6.85M | -6.13M | 8.83M | 23.36M | -23.83M | 5.48M | 7.45M | 9.63M | -18.08M | -17.73M | -13.84M | -6.21M | 37.84M | -7.76M | -0.19M |