Centerspace reported cash from operations of $20.65M and free cash flow of $14.79M for the quarter ended Sep 2026, down 41.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jul 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.28M | -10.56M | -3.74M | -0.77M | -2.57M | 52.33M | -2.38M | 9.17M | -9.89M | -4.79M | -1.66M | -1.95M | -5.79M | -4.18M | -16.79M | 65.41M | -21.48M | -14.97M | -1.13M | 143.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.26M | 0.26M | 0.26M | 0.41M | 0.41M | 0.41M | 0.52M | 0.58M | 0.36M | 0.48M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 30.58M | 31.10M | 25.03M | 23.98M | 26.10M | 26.65M | 24.65M | 24.97M | 26.91M | 27.31M | 26.01M | 26.38M | 27.95M | 27.97M | 27.45M | 29.43M | 29.79M | 26.85M | 25.42M | 23.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.60M | 0.72M | 0.48M | 0.71M | 0.71M | 1.52M | 0.59M | 0.60M | 0.58M | 0.75M | 0.73M | 0.76M | 0.77M | 0.86M | 0.83M | 0.87M | 0.88M | 1.09M | 1.08M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 1.06M | 0.70M | 3.23M | 0.16M | 0.52M | 0.46M | 14.54M | 8.70M | 14.50M | 9.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.68M | 0.04M | 60.16M | 11.16M | -0.08M | -0.58M | 79.53M | -0.06M | 150.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.41M | 0.61M | -0.19M | -0.20M | -0.10M | 0.08M | 0.46M | 0.07M | -0.12M | 0.55M | 0.00M | 0.21M | -0.42M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.71M | 0.42M | 0.05M | 0.33M | 0.06M | -0.34M | 1.61M | 0.12M | 0.94M | -1.15M | -0.90M | -0.01M | 0.13M | -1.00M | -0.87M | -0.36M | -0.10M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 7.94M | -10.77M | -2.43M | 10.65M | 3.21M | -0.65M | -3.10M | 6.28M | -4.64M | -1.74M | -3.58M | 7.03M | -0.27M | -1.26M | -1.89M | 9.30M | -5.91M | -2.98M | -3.78M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.85M | -1.32M | -1.82M | -1.03M | 4.80M | -1.78M | -1.08M | -0.97M | 4.59M | -1.78M | 0.03M | 1.98M | 4.67M | -0.88M | 0.02M | -0.38M | 6.85M | -0.28M | -0.58M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.48M | 1.56M | -1.32M | 0.25M | 1.80M | 0.68M | -1.20M | -0.01M | 0.19M | 3.03M | 1.11M | 0.36M | 0.48M | 1.51M | 2.01M | 1.66M | -0.27M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 27.67M | 11.60M | 22.89M | 34.48M | 23.02M | 21.80M | 23.76M | 31.86M | 12.10M | 24.40M | 22.86M | 32.32M | 18.67M | 25.43M | 25.27M | 35.05M | 12.71M | 21.42M | 22.71M | 20.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 75.81M | 13.02M | 10.47M | 114.80M | 22.94M | 11.24M | 13.84M | 14.33M | 61.65M | 21.81M | 13.78M | 11.85M | 10.25M | 5.04M | 159.81M | 65.50M | 10.07M | 5.32M | 7.64M | 5.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 2.10M | 0.04M | 141.59M | 81.67M | 18.25M | 122.35M | 89.88M | 285.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -4.63M | 0.29M | -0.34M | 1.21M | -0.05M | 0.83M | -0.10M | 0.79M | -3.52M | -5.47M | -5.61M | -0.19M | -0.01M | 0.16M | 0.22M | 0.59M | 0.34M | 0.29M | 29.59M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -78.33M | -12.73M | -10.82M | -113.59M | -22.95M | 131.18M | -13.94M | 68.13M | -65.16M | -9.03M | -19.38M | -12.04M | -10.26M | -4.89M | -159.58M | 57.45M | 80.15M | -5.02M | 21.96M | 280.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -174.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.63M | 2.15M | 23.76M | 1.52M | 1.53M | 120.73M | 2.06M | 23.97M | -0.02M | 1.53M | 1.60M | 1.86M | 5.88M | 1.91M | 12.10M | 26.97M | 55.80M | 1.57M | 52.27M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -183.18M | -2.15M | -23.76M | -1.52M | -1.53M | -120.73M | -2.06M | -23.97M | 0.02M | -1.53M | -1.60M | -1.86M | -5.88M | -1.91M | -12.10M | -26.97M | -55.80M | -1.57M | -52.27M | -1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 84.85M | 13.00M | 32.00M | 105.00M | 41.86M | 35.97M | 26.31M | 13.63M | 59.20M | 40.56M | 18.00M | 50.22M | 21.77M | 44.89M | 193.01M | 113.37M | 103.92M | 25.26M | 82.29M | 2.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 65.85M | 43.00M | 5.00M | 6.50M | 99.86M | 6.00M | 150.79M | 32.62M | 29.20M | 30.20M | 10.36M | 59.22M | 13.41M | 43.52M | 25.72M | 106.90M | 171.49M | 29.75M | 56.72M | 178.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 19.00M | -30.00M | 27.00M | 98.50M | -58.00M | 29.97M | -124.48M | -18.99M | 30.00M | 10.36M | 7.64M | -9.00M | 8.36M | 1.37M | 167.30M | 6.47M | -67.58M | -4.50M | 25.57M | -176.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -164.18M | -32.15M | 3.24M | 96.99M | -59.53M | -90.77M | -126.54M | -42.96M | 30.02M | 8.83M | 6.05M | -10.86M | 2.48M | -0.53M | 155.20M | -20.51M | -123.38M | -6.06M | -26.70M | -177.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 70.17M | 31.68M | -0.12M | -0.07M | -0.06M | 104.83M | -0.15M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.36M | 28.70M | 1.02M | 5.70M | 4.82M | 4.70M | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 97.04M | 5.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 70.17M | 31.68M | -0.12M | -0.43M | -28.76M | -1.02M | -5.70M | -4.82M | -4.70M | 7.79M | -0.15M | -8.82M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 10.28M | 10.81M | 11.22M | 11.22M | 11.21M | 10.92M | 10.96M | 10.91M | 10.96M | 10.92M | 11.17M | 11.28M | 12.42M | 12.44M | 12.88M | 12.90M | 12.86M | 12.90M | 12.93M | 12.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 1.61M | 0.16M | 0.16M | 0.11M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 11.89M | 12.42M | 12.83M | 12.83M | 12.82M | 12.52M | 12.57M | 12.51M | 12.56M | 12.53M | 12.77M | 12.89M | 12.42M | 12.60M | 13.04M | 13.01M | 12.92M | 12.96M | 12.98M | 13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 171.99M | -8.88M | -3.03M | -3.31M | 96.56M | -2.73M | 87.46M | -2.62M | -2.50M | -2.49M | 4.92M | -2.48M | -2.44M | -2.48M | -7.71M | -2.52M | -6.43M | -2.76M | -4.80M | -2.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 66.09M | -21.77M | -12.73M | 80.42M | -4.55M | -107.04M | -57.35M | -58.10M | 10.13M | -10.89M | -1.81M | -18.44M | -12.53M | -15.61M | 134.45M | -44.85M | -143.05M | -21.79M | -44.48M | -192.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 15.43M | -22.90M | -0.65M | 1.30M | -4.48M | 45.95M | -47.53M | 41.89M | -42.93M | 4.48M | 1.66M | 1.84M | -4.12M | 4.93M | 0.13M | 47.65M | -50.19M | -5.39M | 0.18M | 108.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 38.63M | 15.72M | 15.07M | 16.37M | 11.89M | 57.84M | 10.31M | 52.20M | 9.27M | 13.75M | 15.41M | 17.25M | 13.13M | 18.06M | 18.19M | 65.84M | 15.65M | 10.27M | 10.44M | 119.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -48.14M | -1.42M | 12.42M | -80.32M | 0.08M | 10.57M | 9.92M | 17.53M | -49.55M | 2.59M | 9.09M | 20.47M | 8.42M | 20.39M | -134.54M | -30.44M | 2.64M | 16.11M | 15.07M | 14.79M |
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